B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- 当日安値・高値
- R$378.00 – R$380.00
- 当日出来高
- R$2.4万
- 52週安値・高値
- R$343.00 – R$535.00
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BMKS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$1.7億
- PER
- 2.89
- PBR
- 0.83
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 34.32%
BMKS3の過去12ヶ月の配当利回りは34.32%で、過去5年平均の14.28%を上回っています。
BMKS3の株価推移
BMKS3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +21.13% | +104.61% | +241.16% |
| ボラティリティ(年率換算) | 18.11% | 20.78% | 23.99% |
| 最大ドローダウン | -7.24% | -21.00% | -21.00% |
| プラスの月数 | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
BMKS3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,402.62になっています。
- BMKS3の現在価値
- R$3,402.62
- 期間リターン
- +240.26%
- 年率リターン
- +27.75%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.01
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
BMKS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER2.89
- PBR0.83
- EV/EBITDA-0.37
- EV/EBIT-0.37
- EV/売上高0.70
- P/EBIT-6.84
- PSR12.86
- P/OCF2.90
- P/FCF2.91
- 益回り-268.38%
- PEGレシオ0.01
- 1株当たり利益R$130.97
- 1株当たり純資産R$454.44
負債
- 純有利子負債-R$1.6億
- 純有利子負債/EBITDA—
- 純有利子負債/自己資本-0.79
- 負債資本倍率0.01
- 流動比率9.61
- 当座比率9.13
- 現金比率8.72
効率性
- 売上総利益率28.02%
- EBITDAマージン-187.10%
- 営業利益率-188.07%
- 純利益率445.49%
- 総資産回転率0.05
収益性
- ROE28.82%
- ROA23.68%
- ROIC-35.25%
- 配当性向99.30%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-9.88%
- 純利益CAGR(5年)78.71%
- 売上高成長率(年次)-3.78%
- 利益成長率(年次)292.71%
- 売上高成長率(四半期)-14.61%
- 利益成長率(四半期)295.37%
BMKS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$379.00です。
- グレアムの理論株価
- R$1,157.21
- 株価より205.33%上
√(22.50 × R$130.97 × R$454.44)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$853.29
- 株価より125.14%上
R$51.20(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
BMKS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.00 | 9.77 | 9.18 | 5.47 | 13.46 | 32.90 | 46.56 | 34.66 |
| PBR | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| EV/EBITDA | — | -5.27 | 0.15 | -2.64 | -7.63 | -10.32 | — | — |
| 配当利回り | 34.22% | 12.16% | 16.05% | 5.66% | 3.33% | 2.41% | 3.05% | 6.31% |
| 1株当たり利益 | R$129.85 | R$33.06 | R$39.21 | R$57.72 | R$17.72 | R$7.66 | R$5.91 | R$8.15 |
| 1株当たり純資産 | R$418.39 | R$444.30 | R$454.03 | R$447.39 | R$422.14 | R$418.81 | R$418.50 | R$405.66 |
| ROE | 31.03% | 7.44% | 8.64% | 12.90% | 4.20% | 1.83% | 1.41% | 2.01% |
| ROIC | -48.34% | 4.45% | 4.91% | 26.62% | 5.27% | 2.21% | -7.06% | -7.69% |
| 売上総利益率 | 28.87% | 30.62% | 29.47% | 25.23% | 33.71% | 31.27% | 26.66% | 28.86% |
| EBITDAマージン | -168.10% | 16.97% | 18.81% | 57.07% | 26.61% | 15.24% | -18.70% | -29.92% |
| 純利益率 | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% | 45.68% | 15.98% | 17.31% | 26.70% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | -62.74 | -54.57 | -16.24 | -30.73 | -44.82 | — | — |
BMKS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$1449.4万 | R$1506.4万 | R$1591万 | R$1851.5万 | R$1763.7万 | R$2179万 |
| 売上原価 | -R$1030.9万 | -R$1045.1万 | -R$1122.2万 | -R$1384.3万 | -R$1169.1万 | -R$1497.7万 |
| 売上総利益 | R$418.5万 | R$461.3万 | R$468.8万 | R$467.2万 | R$594.6万 | R$681.3万 |
| EBITDA | -R$2436.4万 | R$255.6万 | R$299.2万 | R$1056.6万 | R$469.3万 | R$332.1万 |
| EBIT | -R$2449.3万 | R$243.7万 | R$288.3万 | R$1046.4万 | R$310.2万 | R$139.1万 |
| 金融収支 | R$1.2億 | R$1733.5万 | R$2133.9万 | R$2189.9万 | R$683.4万 | R$388.1万 |
| 税引前利益 | R$9624.1万 | R$1977.2万 | R$2422.2万 | R$3236.3万 | R$993.6万 | R$527.2万 |
| 法人税等 | -R$3719.3万 | -R$473.6万 | -R$638.9万 | -R$611.4万 | -R$187.9万 | -R$179万 |
| 純利益 | R$5904.8万 | R$1503.6万 | R$1783.3万 | R$2624.9万 | R$805.7万 | R$348.2万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
BMKS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2.89 | 0.83 | 34.32% | 28.82% | R$1.7億 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.54 | 1.76 | 2.95% | 18.40% | R$55.9億 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52.2億 |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | R$52.2億 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.24 | 0.66 | 0.00% | -12.58% | R$30.2億 |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7億 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | R$6.2億 |
BMKS3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 10.00%2017
- 6.31%2018
- 3.05%2019
- 2.41%2020
- 3.33%2021
- 5.66%2022
- 16.05%2023
- 12.16%2024
- 34.22%2025
- 7.95%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/29 | 2026/09/29 | R$20.00 |
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/06/29 | R$10.06 |
| 配当金 | 2025/11/25 | 2025/12/02 | R$100.00 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/06/26 | R$33.13 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/06/27 | R$39.27 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/06/27 | R$57.79 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/06/28 | R$17.88 |
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/06/29 | R$7.93 |
| 配当金 | 2020/04/30 | 2020/06/29 | R$6.08 |
| 配当金 | 2019/04/26 | 2019/06/25 | R$8.38 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/06/26 | R$17.83 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/06/27 | R$34.48 |
全35件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/06/28 | R$22.74 |
| 配当金 | 2015/04/29 | 2015/06/26 | R$29.69 |
| 配当金 | 2014/04/25 | 2014/06/24 | R$23.37 |
| 配当金 | 2013/04/26 | 2013/06/26 | R$36.24 |
| 配当金 | 2012/04/30 | 2012/06/29 | R$51.26 |
| 配当金 | 2011/04/28 | 2011/06/27 | R$367.72 |
| 配当金 | 2010/04/29 | 2010/06/29 | R$24.53 |
| 配当金 | 2009/04/29 | 2009/06/29 | R$22.34 |
| 配当金 | 2008/04/29 | 2008/06/27 | R$27.98 |
| 配当金 | 2007/04/27 | — | R$25.00 |
| 配当金 | 2006/04/28 | — | R$26.00 |
| 配当金 | 2005/04/29 | — | R$25.00 |
| 配当金 | 2004/04/30 | — | R$8.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/17 | — | R$38.00 |
| 配当金 | 2003/04/30 | — | R$22.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/20 | — | R$38.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/20 | — | R$34.90 |
| 配当金 | 2001/04/27 | — | R$12.00 |
| 配当金 | 2000/04/28 | — | R$12.00 |
| 配当金 | 1999/04/30 | — | R$12.00 |
| 配当金 | 1998/05/13 | — | R$10.00 |
| 配当金 | 1997/06/13 | — | R$14.13 |
| 配当金 | 1996/06/20 | — | R$2.26 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 1988/05/31 | 1株→1株 |
| 無償割当 | 1980/02/27 | 10.00%の株式割当 |
| 無償割当 | 1979/03/09 | 20.00%の株式割当 |
Bicicletas Monarkについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Bicicletas
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 22.00%
- 発行済株式数
- 45.48万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.2万
- 上場日
- 1973/11/28
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA支配株主 | 63.46% | 0.00% | 63.46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA支配株主 | 8.79% | 0.00% | 8.79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDA支配株主 | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| SYLVIO MARZAGÃO支配株主 | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDA支配株主 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
| Outros | 12.00% | 0.00% | 12.00% |
BMKS3に関する質問
BMKS3の現在の株価は?
BMKS3はR$379.00(2026/10/01時点、前日比-0.21%)です。
BMKS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
BMKS3は2025年に1株当たりR$133.13を支払い、配当利回りは34.22%でした。
BMKS3のPERとPBRはいくつですか?
BMKS3はPERが2.89、PBRが0.83で取引されています。
BMKS3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
BMKS3は過去12ヶ月で21.13%のリターンとなり、年率ボラティリティは18.11%、最大ドローダウンは-7.24%でした。
BMKS3はどのセクターに属していますか?
Bicicletas MonarkはConsumo CíclicoセクターのBicicletas業種に属しています。