B3 · BRL
VLID3
Valid Solucoes SA
- 当日安値・高値
- R$17.52 – R$17.67
- 当日出来高
- R$6.7万
- 52週安値・高値
- R$16.24 – R$23.70
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VLID3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$14億
- PER
- 6.10
- PBR
- 0.80
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 14.04%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.03
VLID3の過去12ヶ月の配当利回りは14.04%で、過去5年平均の4.77%を上回っています。
VLID3の株価推移
VLID3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -13.45% | +43.75% | +255.34% |
| ボラティリティ(年率換算) | 18.59% | 33.17% | 34.93% |
| 最大ドローダウン | -23.07% | -32.25% | -32.25% |
| プラスの月数 | 5/12 | 17/36 | 34/60 |
VLID3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,486.67になっています。
- VLID3の現在価値
- R$3,486.67
- 期間リターン
- +248.67%
- 年率リターン
- +28.38%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.65
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
VLID3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.10
- PBR0.80
- EV/EBITDA5.37
- EV/EBIT7.70
- EV/売上高1.11
- P/EBIT4.79
- PSR0.69
- P/OCF4.08
- P/FCF7.47
- 益回り12.99%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.83
- 1株当たり純資産R$21.46
負債
- 純有利子負債R$8.5億
- 純有利子負債/EBITDA2.03
- 純有利子負債/自己資本0.49
- 負債資本倍率0.82
- 流動比率2.30
- 当座比率1.91
- 現金比率0.96
効率性
- 売上総利益率35.19%
- EBITDAマージン20.73%
- 営業利益率14.47%
- 純利益率11.53%
- 総資産回転率0.68
収益性
- ROE13.18%
- ROA7.86%
- ROIC10.13%
- 配当性向85.66%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-0.65%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-5.01%
- 利益成長率(年次)-31.41%
- 売上高成長率(四半期)-6.26%
- 利益成長率(四半期)-19.61%
VLID3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.25です。
- グレアムの理論株価
- R$36.96
- 株価より114.24%上
√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$16.21
- 株価より6.03%下
R$0.97(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
VLID3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.70 | 5.22 | 7.87 | 16.94 | 11.99 | -3.75 | 21.93 | 12.62 |
| PBR | 1.02 | 1.09 | 1.26 | 0.61 | 0.55 | 0.68 | 1.07 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 6.14 | 4.41 | 5.19 | 5.02 | 9.74 | 66.16 | 10.40 | 9.68 |
| 配当利回り | 8.11% | 6.66% | 5.95% | 3.16% | 0.00% | 7.57% | 3.52% | 2.18% |
| 1株当たり利益 | R$3.19 | R$4.65 | R$2.61 | R$0.54 | R$0.72 | -R$2.47 | R$0.76 | R$1.40 |
| 1株当たり純資産 | R$21.03 | R$22.27 | R$16.27 | R$15.18 | R$15.84 | R$13.56 | R$15.68 | R$15.28 |
| ROE | 15.18% | 20.91% | 16.02% | 3.57% | 4.57% | -18.20% | 4.86% | 9.19% |
| ROIC | 11.80% | 17.32% | 13.06% | 9.68% | 3.42% | -3.43% | 3.73% | 4.95% |
| 売上総利益率 | 33.68% | 35.79% | 36.48% | 35.63% | 23.45% | 17.68% | 21.97% | 24.40% |
| EBITDAマージン | 20.19% | 26.87% | 22.71% | 22.45% | 13.15% | 2.21% | 13.23% | 15.55% |
| 純利益率 | 12.67% | 17.54% | 9.46% | 2.42% | 2.72% | -10.44% | 2.70% | 5.77% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.93 | 1.00 | 1.92 | 3.20 | 7.26 | 48.43 | 5.92 | 5.01 |
VLID3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$20.6億 | R$21.7億 | R$22.6億 | R$18.8億 | R$22億 | R$19.4億 |
| 売上原価 | -R$13.7億 | -R$13.9億 | -R$14.3億 | -R$12.1億 | -R$16.8億 | -R$16億 |
| 売上総利益 | R$6.9億 | R$7.8億 | R$8.2億 | R$6.7億 | R$5.2億 | R$3.4億 |
| EBITDA | R$4.2億 | R$5.8億 | R$5.1億 | R$4.2億 | R$2.9億 | R$4279.3万 |
| EBIT | R$3億 | R$4.8億 | R$3.9億 | R$3億 | R$1.4億 | -R$1.1億 |
| 金融収支 | -R$6357.5万 | -R$4231.4万 | -R$1.2億 | -R$1.9億 | -R$6825.5万 | -R$8513.5万 |
| 税引前利益 | R$2.3億 | R$4.4億 | R$2.7億 | R$1.2億 | R$6753.2万 | -R$1.9億 |
| 法人税等 | R$3442.9万 | -R$5624.6万 | -R$6254.2万 | -R$1871.6万 | -R$961.5万 | -R$714.8万 |
| 純利益 | R$2.6億 | R$3.8億 | R$2.1億 | R$4547.9万 | R$5968.7万 | -R$2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
VLID3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLID3Valid Soluções | 6.10 | 0.80 | 14.04% | 13.18% | R$14億 |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | R$94.4億 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1億 |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | R$47.9億 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7億 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5億 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6億 |
VLID3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/12/18 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/12/18 | R$0.13 |
年別配当利回り
- 3.31%2017
- 2.18%2018
- 3.52%2019
- 7.57%2020
- 0.00%2021
- 3.16%2022
- 5.95%2023
- 6.66%2024
- 8.11%2025
- 10.62%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/09/30 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/09/30 | R$0.13 |
| 配当金 | 2026/08/12 | 2026/08/31 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/06/30 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/06/30 | R$0.25 |
| 配当金 | 2026/05/11 | 2026/05/29 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/03/31 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/03/31 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/28 | 2026/03/31 | R$0.38 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/13 | 2025/12/23 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/13 | 2025/09/30 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/13 | 2025/06/30 | R$0.39 |
全95件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/03/13 | 2025/03/27 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/20 | 2025/01/08 | R$0.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/07 | 2024/11/18 | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/08/09 | 2024/08/16 | R$0.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/05/27 | 2024/06/10 | R$0.34 |
| 配当金 | 2024/04/22 | 2024/04/30 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/06 | 2023/12/15 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/27 | 2023/11/08 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/07/21 | 2023/07/31 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/05/15 | 2023/05/22 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/05 | 2023/01/31 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/01/05 | 2022/01/31 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/14 | 2020/12/10 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/14 | 2020/01/03 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/14 | 2019/01/10 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/09/26 | 2018/10/11 | R$0.24 |
| 配当金 | 2018/04/26 | 2018/05/18 | R$0.15 |
| 配当金 | 2017/11/14 | 2017/11/24 | R$0.20 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/05/12 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/15 | 2017/01/27 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/15 | 2016/12/28 | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/09/21 | 2016/09/29 | R$0.24 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/31 | R$0.25 |
| 配当金 | 2015/12/21 | 2016/01/18 | R$0.13 |
| 配当金 | 2015/11/11 | 2015/11/26 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/11/11 | 2015/11/26 | R$0.21 |
| 配当金 | 2015/07/13 | 2015/08/03 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/06/22 | 2015/08/03 | R$0.27 |
| 配当金 | 2015/04/16 | 2015/05/14 | R$0.18 |
| 配当金 | 2014/12/11 | 2015/01/08 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/10/21 | 2014/11/06 | R$0.15 |
| 配当金 | 2014/10/21 | 2014/11/06 | R$0.15 |
| 配当金 | 2014/07/15 | 2014/08/04 | R$0.12 |
| 配当金 | 2014/01/21 | 2014/01/31 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/10/21 | 2013/11/06 | R$0.11 |
| 配当金 | 2013/10/21 | 2013/11/06 | R$0.19 |
| 配当金 | 2013/08/15 | 2013/08/26 | R$0.10 |
| 配当金 | 2013/04/30 | 2013/05/15 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/01/22 | 2013/01/30 | R$0.22 |
| 配当金 | 2012/11/08 | 2012/11/27 | R$0.28 |
| 配当金 | 2012/08/14 | 2012/08/24 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/08/14 | 2012/08/24 | R$0.23 |
| 配当金 | 2012/04/26 | 2012/05/10 | R$1.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/13 | 2012/01/09 | R$0.15 |
| 配当金 | 2011/10/21 | 2011/11/07 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/10/21 | 2011/11/07 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/07/21 | 2011/07/29 | R$0.21 |
| 配当金 | 2010/12/14 | 2011/01/28 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/07/21 | 2010/07/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2009/12/30 | 2010/01/29 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/10/22 | 2009/10/30 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/07/06 | 2009/07/30 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/03/24 | 2009/04/29 | R$0.09 |
| 配当金 | 2008/12/30 | 2009/01/30 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/10/21 | 2008/10/31 | R$0.09 |
| 配当金 | 2008/10/21 | 2008/10/31 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/01 | 2008/08/14 | R$0.15 |
| 配当金 | 2007/12/17 | 2008/01/09 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/10/24 | 2007/11/12 | R$0.07 |
| 配当金 | 2007/10/24 | 2007/11/12 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/07/26 | 2007/08/10 | R$0.13 |
| 配当金 | 2006/10/20 | 2006/11/07 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/10/20 | 2006/11/07 | R$0.06 |
| 配当金 | 2006/07/18 | 2006/08/03 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/07/18 | 2006/08/03 | R$0.07 |
| 配当金 | 2026/03/31 | — | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/21 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/11 | — | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/06/11 | — | R$0.19 |
| 配当金 | 2014/04/24 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/01/21 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/08/15 | — | R$0.21 |
| 配当金 | 2011/12/13 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/04/26 | — | R$0.17 |
| 配当金 | 2011/04/26 | — | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/10/22 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/03/25 | — | R$0.12 |
| 配当金 | 2010/03/25 | — | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/03/14 | — | R$0.07 |
| 配当金 | 2008/03/14 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2007/03/30 | — | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/03/30 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2007/03/30 | — | R$0.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2017/05/15 | 10.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2011/05/09 | 10株→11株 |
Valid Soluçõesについて
- セクター
- Serviços
- 業種
- Serviços Diversos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 94.58%
- 発行済株式数
- 7983.64万 普通株
- 1日平均売買代金
- R$370.6万
- 上場日
- 2006/04/27
- CNPJ
- 33.113.309/0001-47
Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Alaska Asset Management | 46.26% | 0.00% | 46.26% |
| BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. | 11.92% | 0.00% | 11.92% |
| Outros | 39.74% | 0.00% | 39.74% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
VLID3に関する質問
VLID3の現在の株価は?
VLID3はR$17.25(2026/10/01時点、前日比-1.48%)です。
VLID3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
VLID3は2025年に1株当たりR$1.74を支払い、配当利回りは8.11%でした。
VLID3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/18に1株当たりR$0.25です。
VLID3のPERとPBRはいくつですか?
VLID3はPERが6.10、PBRが0.80で取引されています。
VLID3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
VLID3は過去12ヶ月で-13.45%のリターンとなり、年率ボラティリティは18.59%、最大ドローダウンは-23.07%でした。
VLID3はどのセクターに属していますか?
Valid SoluçõesはServiçosセクターのServiços Diversos業種に属しています。