B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- 당일 최저·최고
- R$10.53 – R$11.00
- 당일 거래량
- R$1.6억
- 52주 최저·최고
- R$6.91 – R$11.00
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ASAI3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ASAI3
- 시가총액
- R$148억
- PER
- 15.34
- PBR
- 2.33
- 배당수익률(12개월)
- 0.95%
- 순부채/EBITDA
- 3.94
ASAI3의 12개월 배당수익률은 0.95%로, 5년 평균인 1.11%를 하회합니다.
ASAI3 주가 추이
ASAI3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +28.80% | +3.09% | -25.20% |
| 변동성(연환산) | 41.00% | 43.30% | 42.63% |
| 최대 낙폭 | -22.96% | -61.73% | -71.75% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
ASAI3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$748.04입니다.
- ASAI3 현재 가치
- R$748.04
- 기간 수익률
- -25.20%
- 연 수익률
- -5.64%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ASAI3 재무지표
밸류에이션
- PER15.34
- PBR2.33
- EV/EBITDA6.33
- EV/EBIT8.94
- EV/매출액0.51
- P/EBIT3.37
- PSR0.19
- P/OCF2.76
- P/FCF3.15
- 이익수익률11.18%
- PEG 비율3.17
- 주당순이익R$0.71
- 주당순자산R$4.69
부채
- 순부채R$244.8억
- 순부채/EBITDA3.94
- 순부채/자기자본3.86
- 부채비율4.56
- 유동비율1.12
- 당좌비율0.61
- 현금비율0.29
효율성
- 매출총이익률18.05%
- EBITDA 마진8.00%
- 영업이익률5.66%
- 순이익률1.24%
- 총자산회전율1.66
수익성
- ROE15.21%
- ROA2.07%
- ROIC13.32%
- 배당성향14.64%
성장성
- 매출 CAGR(5년)21.64%
- 순이익 CAGR(5년)-10.37%
- 매출 성장률(연간)4.73%
- 이익 성장률(연간)-35.37%
- 매출 성장률(분기)1.69%
- 이익 성장률(분기)4.66%
ASAI3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$10.93입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$8.67
- 주가보다 20.71% 낮음
√(22.50 × R$0.71 × R$4.69)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$2.28
- 주가보다 79.17% 낮음
R$0.14(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ASAI3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 19.83 | 9.90 | 25.76 | 21.53 | 10.82 | — | — |
| PBR | 1.77 | 1.45 | 3.95 | 6.74 | 6.30 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.13 | 6.08 | 8.66 | 11.47 | 8.99 | — | — |
| 배당수익률 | 1.47% | 0.00% | 0.64% | 0.64% | 2.81% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.37 | R$0.57 | R$0.53 | R$0.90 | R$1.20 | R$5.21 | R$0.77 |
| 주당순자산 | R$4.10 | R$3.89 | R$3.42 | R$2.89 | R$2.05 | R$5.25 | R$7.16 |
| ROE | 8.95% | 14.63% | 15.33% | 31.31% | 58.21% | 99.15% | 10.79% |
| ROIC | 12.63% | 10.20% | 11.92% | 12.02% | 15.28% | 26.50% | 9.23% |
| 매출총이익률 | 16.87% | 16.56% | 16.27% | 16.44% | 17.05% | 16.41% | 17.67% |
| EBITDA 마진 | 6.96% | 7.43% | 7.16% | 7.04% | 7.80% | 7.23% | 7.32% |
| 순이익률 | 0.64% | 1.04% | 1.07% | 2.24% | 3.84% | 3.88% | 3.46% |
| 순부채/EBITDA | 4.30 | 4.69 | 4.82 | 4.63 | 3.65 | 1.65 | 1.72 |
ASAI3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$773.1억 | R$738.2억 | R$665억 | R$545.2억 | R$419억 | R$360.4억 |
| 매출원가 | -R$642.7억 | -R$616억 | -R$556.8억 | -R$455.6억 | -R$347.5억 | -R$301.3억 |
| 매출총이익 | R$130.4억 | R$122.2억 | R$108.2억 | R$89.6억 | R$71.5억 | R$59.1억 |
| EBITDA | R$53.8억 | R$54.8억 | R$47.6억 | R$38.4억 | R$32.7억 | R$26.1억 |
| EBIT | R$36.2억 | R$38.4억 | R$32.9억 | R$28.5억 | R$25.8억 | R$20.7억 |
| 금융손익 | -R$33.9억 | -R$29.1억 | -R$27.3억 | -R$15.2억 | -R$7.3억 | -R$4.4억 |
| 법인세차감전이익 | R$2.3억 | R$9.4억 | R$5.5억 | R$13.4억 | R$18.5억 | R$16.2억 |
| 법인세 | R$2.6억 | -R$1.7억 | R$1.6억 | -R$1.2억 | -R$2.4억 | -R$4.4억 |
| 순이익 | R$5억 | R$7.7억 | R$7.1억 | R$12.2억 | R$16.1억 | R$14억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ASAI3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4억 |
ASAI3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.81%2021
- 0.64%2022
- 0.64%2023
- 0.00%2024
- 1.47%2025
- 0.95%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 01. 06. | 2026. 06. 26. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 06. 23. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 06. | 2025. 02. 28. | R$0.09 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 06. 26. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 28. | 2023. 02. 21. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 10. 05. | 2021. 10. 14. | R$0.05 |
| 배당금 | 2021. 04. 28. | 2021. 06. 07. | R$0.32 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 08. 11. | 1주당 5주 |
Sendas Distribuidora 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Alimentos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 98.62%
- 발행 주식 수
- 13.54억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$9687.8만
- Ibovespa 비중
- 0.55%
- 상장일
- 2021. 03. 01.
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | 11.56% | 0.00% | 11.56% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.63% | 0.00% | 10.63% |
| Alaska Investimentos Ltda. | 8.43% | 0.00% | 8.43% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| Conifer Management LLC | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WishBone Management LP | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
| EVERTON MUFFATO | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 47.63% | 0.00% | 47.63% |
| Ações Tesouraria | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
ASAI3에 대한 질문
ASAI3의 현재 주가는 얼마인가요?
ASAI3은 R$10.93(2026. 09. 30. 기준, 당일 3.70%)입니다.
ASAI3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ASAI3은 2025년에 주당 R$0.11를 지급했으며, 배당수익률은 1.47%였습니다.
ASAI3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ASAI3은 PER 15.34, PBR 2.33 수준에서 거래되고 있습니다.
ASAI3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ASAI3은 12개월 동안 28.80%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 41.00%, 최대 낙폭은 -22.96%이었습니다.
ASAI3은 어느 섹터에 속하나요?
Sendas Distribuidora은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Alimentos 업종에 속합니다.