B3 · BRL
UGPA3
Ultrapar Participacoes S.A.
- 당일 최저·최고
- R$37.60 – R$38.89
- 당일 거래량
- R$4.2억
- 52주 최저·최고
- R$19.93 – R$40.22
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UGPA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 UGPA3
- 시가총액
- R$420.1억
- PER
- 12.15
- PBR
- 2.34
- 배당수익률(12개월)
- 5.31%
- 순부채/EBITDA
- 2.00
UGPA3의 12개월 배당수익률은 5.31%로, 5년 평균인 4.56%를 상회합니다.
UGPA3 주가 추이
UGPA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +89.74% | +113.06% | +255.77% |
| 변동성(연환산) | 37.68% | 34.42% | 32.15% |
| 최대 낙폭 | -13.59% | -44.57% | -44.57% |
| 상승 월수 | 9/12 | 22/36 | 38/60 |
UGPA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,246.03입니다.
- UGPA3 현재 가치
- R$3,246.03
- 기간 수익률
- +224.60%
- 연 수익률
- +26.56%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
UGPA3 재무지표
밸류에이션
- PER12.15
- PBR2.34
- EV/EBITDA6.57
- EV/EBIT8.12
- EV/매출액0.39
- P/EBIT5.65
- PSR0.27
- P/OCF4.04
- P/FCF7.98
- 이익수익률12.31%
- PEG 비율0.67
- 주당순이익R$3.10
- 주당순자산R$16.09
부채
- 순부채R$183.5억
- 순부채/EBITDA2.00
- 순부채/자기자본0.92
- 부채비율1.38
- 유동비율1.64
- 당좌비율1.26
- 현금비율0.65
효율성
- 매출총이익률8.39%
- EBITDA 마진6.00%
- 영업이익률4.85%
- 순이익률2.36%
- 총자산회전율2.96
수익성
- ROE19.25%
- ROA6.99%
- ROIC13.26%
- 배당성향64.55%
성장성
- 매출 CAGR(5년)9.70%
- 순이익 CAGR(5년)34.26%
- 매출 성장률(연간)6.64%
- 이익 성장률(연간)3.86%
- 매출 성장률(분기)10.94%
- 이익 성장률(분기)18.61%
UGPA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$37.65입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$33.49
- 주가보다 11.04% 낮음
√(22.50 × R$3.10 × R$16.09)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$13.24
- 주가보다 64.82% 낮음
R$0.79(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
UGPA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.50 | 7.50 | 12.12 | 7.81 | 19.16 | 13.65 | 35.04 | 23.71 |
| PBR | 1.31 | 1.12 | 2.11 | 1.16 | 1.56 | 1.23 | 1.33 | 2.78 |
| EV/EBITDA | 7.17 | 5.46 | 7.29 | 6.23 | 13.80 | 9.97 | 12.53 | 15.70 |
| 배당수익률 | 8.37% | 4.09% | 1.32% | 4.62% | 4.38% | 2.19% | 7.67% | 11.91% |
| 주당순이익 | R$2.20 | R$2.12 | R$2.19 | R$1.61 | R$0.76 | R$0.80 | R$0.34 | R$1.03 |
| 주당순자산 | R$15.89 | R$14.18 | R$12.58 | R$10.92 | R$9.39 | R$8.89 | R$8.82 | R$8.81 |
| ROE | 13.84% | 14.93% | 17.39% | 14.79% | 8.12% | 9.01% | 3.80% | 11.74% |
| ROIC | 8.65% | 9.81% | 12.29% | 10.81% | 4.61% | 3.91% | 2.44% | 4.84% |
| 매출총이익률 | 6.57% | 7.26% | 7.39% | 5.12% | 4.47% | 6.91% | 6.84% | 6.79% |
| EBITDA 마진 | 4.61% | 4.61% | 4.54% | 3.04% | 2.45% | 3.74% | 2.72% | 2.97% |
| 순이익률 | 1.72% | 1.77% | 1.94% | 1.25% | 0.78% | 1.10% | 0.42% | 1.27% |
| 순부채/EBITDA | 3.62 | 2.58 | 2.13 | 3.01 | 7.73 | 5.95 | 7.15 | 5.59 |
UGPA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$1423.7억 | R$1335억 | R$1260.5억 | R$1436.3억 | R$1097.3억 | R$812.4억 |
| 매출원가 | -R$1330.1억 | -R$1238.1억 | -R$1167.3억 | -R$1362.8억 | -R$1048.3억 | -R$756.3억 |
| 매출총이익 | R$93.6억 | R$96.9억 | R$93.2억 | R$73.6억 | R$49억 | R$56.1억 |
| EBITDA | R$65.7억 | R$61.6억 | R$57.2억 | R$43.7억 | R$26.8억 | R$30.4억 |
| EBIT | R$49.8억 | R$49.4억 | R$45.8억 | R$33.5억 | R$17.7억 | R$17.7억 |
| 금융손익 | -R$11.7억 | -R$9.3억 | -R$10억 | -R$14.7억 | -R$7.6억 | -R$2.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$38.1억 | R$40.1억 | R$35.8억 | R$18.8억 | R$10.1억 | R$15억 |
| 법인세 | -R$10.6억 | -R$14.9억 | -R$10.6억 | -R$3.4억 | -R$1.9억 | -R$5.7억 |
| 순이익 | R$24.5억 | R$23.6억 | R$24.4억 | R$18억 | R$8.5억 | R$8.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
UGPA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| UGPA3Ultrapar Participacoes | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4억 |
UGPA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 9.96%2017
- 11.91%2018
- 7.67%2019
- 2.19%2020
- 4.38%2021
- 4.62%2022
- 1.32%2023
- 4.09%2024
- 8.37%2025
- 2.66%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 24. | 2026. 09. 03. | R$1.00 |
| 배당금 | 2025. 12. 05. | 2025. 12. 16. | R$1.00 |
| 배당금 | 2025. 08. 21. | 2025. 08. 29. | R$0.30 |
| 배당금 | 2025. 03. 06. | 2025. 03. 14. | R$0.45 |
| 배당금 | 2024. 08. 15. | 2024. 08. 23. | R$0.25 |
| 배당금 | 2024. 03. 07. | 2024. 03. 15. | R$0.40 |
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 08. 25. | R$0.25 |
| 배당금 | 2023. 02. 23. | 2023. 03. 03. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 05. 23. | 2022. 08. 10. | R$0.41 |
| 배당금 | 2022. 03. 03. | 2022. 03. 11. | R$0.17 |
| 배당금 | 2021. 08. 19. | 2021. 08. 27. | R$0.20 |
| 배당금 | 2021. 03. 04. | 2021. 03. 12. | R$0.44 |
배당 56건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2020. 02. 27. | 2020. 03. 06. | R$0.24 |
| 배당금 | 2019. 08. 22. | 2019. 08. 30. | R$0.20 |
| 배당금 | 2019. 02. 28. | 2019. 03. 13. | R$0.70 |
| 배당금 | 2018. 08. 09. | 2018. 08. 20. | R$0.56 |
| 배당금 | 2018. 03. 01. | 2018. 03. 12. | R$0.90 |
| 배당금 | 2017. 08. 16. | 2017. 08. 25. | R$0.85 |
| 배당금 | 2017. 03. 01. | 2017. 03. 10. | R$0.87 |
| 배당금 | 2016. 08. 17. | 2016. 08. 26. | R$0.80 |
| 배당금 | 2016. 02. 24. | 2016. 03. 04. | R$0.80 |
| 배당금 | 2015. 08. 12. | 2015. 08. 21. | R$0.80 |
| 배당금 | 2015. 03. 04. | 2015. 03. 12. | R$0.71 |
| 배당금 | 2014. 08. 13. | 2014. 08. 22. | R$0.71 |
| 배당금 | 2014. 02. 26. | 2014. 03. 12. | R$0.71 |
| 배당금 | 2013. 08. 07. | 2013. 08. 16. | R$0.66 |
| 배당금 | 2013. 02. 27. | 2013. 03. 08. | R$0.66 |
| 배당금 | 2012. 08. 08. | 2012. 08. 17. | R$0.51 |
| 배당금 | 2012. 02. 22. | 2012. 03. 02. | R$0.51 |
| 배당금 | 2011. 08. 17. | 2011. 08. 30. | R$0.47 |
| 배당금 | 2011. 03. 02. | 2011. 03. 17. | R$0.47 |
| 배당금 | 2010. 08. 18. | 2010. 08. 27. | R$1.32 |
| 배당금 | 2010. 03. 03. | 2010. 03. 12. | R$1.19 |
| 배당금 | 2009. 08. 19. | 2009. 08. 28. | R$0.89 |
| 배당금 | 2009. 03. 18. | 2009. 04. 02. | R$0.89 |
| 배당금 | 2008. 08. 13. | 2008. 08. 22. | R$0.89 |
| 배당금 | 2008. 02. 27. | 2008. 03. 07. | R$1.78 |
| 배당금 | 2007. 02. 21. | 2007. 03. 02. | R$0.89 |
| 배당금 | 2006. 08. 09. | 2006. 08. 17. | R$0.89 |
| 배당금 | 2006. 02. 22. | 2006. 03. 07. | R$1.23 |
| 배당금 | 2005. 08. 10. | 2005. 08. 22. | R$0.70 |
| 배당금 | 2005. 02. 23. | 2005. 03. 04. | R$0.90 |
| 배당금 | 2004. 08. 16. | 2004. 08. 30. | R$1.33 |
| 배당금 | 2004. 02. 20. | 2004. 03. 03. | R$0.55 |
| 배당금 | 2003. 08. 18. | 2003. 08. 29. | R$0.46 |
| 배당금 | 2003. 02. 24. | 2003. 03. 06. | R$0.63 |
| 배당금 | 2002. 08. 19. | 2002. 09. 03. | R$0.37 |
| 배당금 | 2002. 03. 08. | 2002. 03. 20. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 09. 05. | 2001. 09. 28. | R$0.57 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 28. | 2001. 03. 05. | R$0.27 |
| 배당금 | 2000. 08. 18. | 2000. 09. 28. | R$0.30 |
| 배당금 | 2000. 03. 09. | 2000. 03. 30. | R$0.24 |
| 배당금 | 2001. 09. 05. | — | R$0.62 |
| 배당금 | 2001. 09. 05. | — | R$2.29 |
| 배당금 | 2001. 04. 27. | — | R$0.19 |
| 배당금 | 2001. 04. 27. | — | R$0.14 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2019. 04. 17. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2011. 02. 17. | 1주당 4주 |
| 주식병합 | 2005. 08. 22. | 1000주당 1주 |
| 무상증자 | 2005. 02. 10. | 주식 15.00% |
Ultrapar Participacoes 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Exploração, Refino e Distribuição
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 95.71%
- 발행 주식 수
- 11.16억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3.6억
- Ibovespa 비중
- 1.59%
- 상장일
- 1999. 10. 13.
- CNPJ
- 33.256.439/0001-39
A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Ultra S.A. Participações | 25.06% | 0.00% | 25.06% |
| Parth Do Brasil Participações Ltda | 7.68% | 0.00% | 7.68% |
| BlackRock Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 58.05% | 0.00% | 58.05% |
| Ações Tesouraria | 4.22% | 0.00% | 4.22% |
UGPA3에 대한 질문
UGPA3의 현재 주가는 얼마인가요?
UGPA3은 R$37.65(2026. 09. 30. 기준, 당일 -1.83%)입니다.
UGPA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
UGPA3은 2025년에 주당 R$1.75를 지급했으며, 배당수익률은 8.37%였습니다.
UGPA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
UGPA3은 PER 12.15, PBR 2.34 수준에서 거래되고 있습니다.
UGPA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
UGPA3은 12개월 동안 89.74%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 37.68%, 최대 낙폭은 -13.59%이었습니다.
UGPA3은 어느 섹터에 속하나요?
Ultrapar Participacoes은 Energia 섹터의 Exploração, Refino e Distribuição 업종에 속합니다.