B3 · BRL
VBBR3
Vibra Energia SA
- 당일 최저·최고
- R$36.58 – R$38.60
- 당일 거래량
- R$5.1억
- 52주 최저·최고
- R$21.18 – R$40.48
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VBBR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VBBR3
- 시가총액
- R$445.4억
- PER
- 8.81
- PBR
- 1.89
- 배당수익률(12개월)
- 5.32%
- 순부채/EBITDA
- 1.62
VBBR3의 12개월 배당수익률은 5.32%로, 5년 평균인 6.37%를 하회합니다.
VBBR3 주가 추이
VBBR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +79.05% | +146.67% | +151.41% |
| 변동성(연환산) | 32.78% | 29.86% | 29.69% |
| 최대 낙폭 | -10.66% | -32.84% | -41.21% |
| 상승 월수 | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
VBBR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,514.14입니다.
- VBBR3 현재 가치
- R$2,514.14
- 기간 수익률
- +151.41%
- 연 수익률
- +20.26%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VBBR3 재무지표
밸류에이션
- PER8.81
- PBR1.89
- EV/EBITDA6.08
- EV/EBIT6.92
- EV/매출액0.30
- P/EBIT5.08
- PSR0.22
- P/OCF4.21
- P/FCF4.55
- 이익수익률14.45%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$4.22
- 주당순자산R$19.63
부채
- 순부채R$161.4억
- 순부채/EBITDA1.62
- 순부채/자기자본0.68
- 부채비율0.93
- 유동비율2.01
- 당좌비율1.47
- 현금비율0.41
효율성
- 매출총이익률6.45%
- EBITDA 마진4.89%
- 영업이익률4.30%
- 순이익률2.48%
- 총자산회전율3.10
수익성
- ROE21.49%
- ROA7.67%
- ROIC17.37%
- 배당성향46.88%
성장성
- 매출 CAGR(5년)15.19%
- 순이익 CAGR(5년)3.02%
- 매출 성장률(연간)9.75%
- 이익 성장률(연간)-68.53%
- 매출 성장률(분기)12.71%
- 이익 성장률(분기)-10.15%
VBBR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$37.16입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$43.17
- 주가보다 16.17% 높음
√(22.50 × R$4.22 × R$19.63)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$20.77
- 주가보다 44.11% 낮음
R$1.25(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VBBR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 15.15 | 3.14 | 5.34 | 11.79 | 9.98 | 6.60 | 15.84 | 9.38 |
| PBR | 1.46 | 0.98 | 1.62 | 1.44 | 2.03 | 2.11 | 4.00 | 3.09 |
| EV/EBITDA | 8.47 | 3.25 | 4.24 | 6.95 | 11.10 | 6.07 | 20.97 | 11.58 |
| 배당수익률 | 5.80% | 8.64% | 1.84% | 3.21% | 12.35% | 7.02% | 9.62% | 3.99% |
| 주당순이익 | R$1.67 | R$5.69 | R$4.26 | R$1.32 | R$2.14 | R$3.35 | R$1.90 | R$2.74 |
| 주당순자산 | R$17.30 | R$18.22 | R$14.06 | R$10.83 | R$10.56 | R$10.48 | R$7.52 | R$8.31 |
| ROE | 9.66% | 31.23% | 30.30% | 12.19% | 20.29% | 31.99% | 25.22% | 32.97% |
| ROIC | 9.66% | 21.29% | 22.64% | 12.20% | 9.11% | 21.21% | 6.87% | 12.98% |
| 매출총이익률 | 4.88% | 4.78% | 5.13% | 4.13% | 5.27% | 5.47% | 6.27% | 5.99% |
| EBITDA 마진 | 3.12% | 5.41% | 4.97% | 2.49% | 2.43% | 6.26% | 1.98% | 2.87% |
| 순이익률 | 1.06% | 3.70% | 2.92% | 0.85% | 1.92% | 4.79% | 2.33% | 3.27% |
| 순부채/EBITDA | 3.32 | 1.11 | 1.09 | 2.93 | 3.23 | 1.02 | 2.35 | 0.90 |
VBBR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$1890.8억 | R$1722.7억 | R$1629.5억 | R$1814.5억 | R$1301.2억 | R$815억 |
| 매출원가 | -R$1798.6억 | -R$1640.3억 | -R$1545.9억 | -R$1739.6억 | -R$1232.7억 | -R$770.4억 |
| 매출총이익 | R$92.2억 | R$82.4억 | R$83.6억 | R$74.9억 | R$68.5억 | R$44.6억 |
| EBITDA | R$58.9억 | R$93.2억 | R$81억 | R$45.1억 | R$31.7억 | R$51억 |
| EBIT | R$48.3억 | R$87.7억 | R$75.4억 | R$39.6억 | R$26.1억 | R$45.7억 |
| 금융손익 | -R$23.7억 | -R$2.3억 | -R$10.8억 | -R$20.3억 | R$5.7억 | R$2.6억 |
| 법인세차감전이익 | R$24.5억 | R$85.4억 | R$64.6억 | R$19.3억 | R$31.7억 | R$48.3억 |
| 법인세 | -R$4.7억 | -R$21.7억 | -R$16.9억 | -R$3.9억 | -R$6.8억 | -R$9.3억 |
| 순이익 | R$20억 | R$63.7억 | R$47.7억 | R$15.4억 | R$25억 | R$39.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VBBR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | R$432.7억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4억 |
VBBR3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 25. | 2026. 12. 16. | R$0.76 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 26. | 2027. 09. 15. | R$0.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 22. | 2027. 10. 15. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 21. | 2027. 11. 16. | R$0.42 |
연도별 배당수익률
- 3.99%2018
- 9.62%2019
- 7.02%2020
- 12.35%2021
- 3.21%2022
- 1.84%2023
- 8.64%2024
- 5.80%2025
- 0.85%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 21. | 2026. 02. 27. | R$0.31 |
| 배당금 | 2025. 04. 16. | 2025. 11. 28. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 23. | 2025. 08. 29. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 23. | 2025. 05. 30. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 28. | 2025. 02. 27. | R$0.47 |
| 배당금 | 2024. 04. 18. | 2024. 11. 29. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 04. 18. | 2024. 08. 30. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 22. | 2024. 05. 29. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 21. | 2024. 02. 29. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 21. | 2023. 02. 28. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 21. | 2022. 12. 29. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 05. 30. | R$0.12 |
배당 47건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 12. 14. | 2021. 12. 23. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 14. | 2021. 12. 20. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 14. | 2021. 12. 20. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 13. | 2021. 09. 29. | R$0.33 |
| 배당금 | 2021. 04. 15. | 2021. 08. 31. | R$0.62 |
| 배당금 | 2021. 04. 15. | 2021. 04. 30. | R$0.95 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 21. | 2021. 01. 12. | R$0.43 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 09. 30. | R$0.47 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 09. 30. | R$0.00 |
| 배당금 | 2020. 07. 31. | 2020. 09. 01. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 04. | 2020. 09. 01. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 04. | 2020. 06. 30. | R$0.46 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 10. 29. | R$1.33 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 05. 31. | R$0.88 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 11. | 2019. 04. 30. | R$0.49 |
| 배당금 | 2018. 04. 25. | 2018. 09. 04. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 02. 01. | 2018. 07. 19. | R$0.59 |
| 수익 배분금 | 2019. 04. 24. | — | R$0.04 |
| 수익 배분금 | 2018. 04. 25. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 29. | — | R$0.57 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 23. | — | R$3.35 |
| 수익 배분금 | 2002. 12. 23. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2002. 03. 20. | — | R$0.62 |
| 수익 배분금 | 2002. 03. 20. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 20. | — | R$0.69 |
| 수익 배분금 | 2001. 12. 20. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 08. 03. | — | R$0.67 |
| 수익 배분금 | 2001. 08. 03. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 03. 21. | — | R$1.20 |
| 배당금 | 2001. 03. 21. | — | R$0.43 |
| 수익 배분금 | 2001. 03. 21. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 1999. 03. 18. | — | R$1.42 |
| 배당금 | 1998. 03. 19. | — | R$0.95 |
| 배당금 | 1997. 03. 19. | — | R$0.93 |
| 배당금 | 1996. 03. 19. | — | R$0.51 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 11. 25. | 주식 7.10% |
Vibra Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Exploração, Refino e Distribuição
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 99.63%
- 발행 주식 수
- 11.99억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3.5억
- Ibovespa 비중
- 1.76%
- 상장일
- 2017. 12. 15.
- CNPJ
- 34.274.233/0001-02
A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI | 5.24% | 0.00% | 5.24% |
| BLACKROCK, INC. | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 71.84% | 0.00% | 71.84% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
VBBR3에 대한 질문
VBBR3의 현재 주가는 얼마인가요?
VBBR3은 R$37.16(2026. 09. 30. 기준, 당일 -2.11%)입니다.
VBBR3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VBBR3은 2025년에 주당 R$1.47를 지급했으며, 배당수익률은 5.80%였습니다.
VBBR3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 16.에 주당 R$0.76입니다.
VBBR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VBBR3은 PER 8.81, PBR 1.89 수준에서 거래되고 있습니다.
VBBR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VBBR3은 12개월 동안 79.05%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.78%, 최대 낙폭은 -10.66%이었습니다.
VBBR3은 어느 섹터에 속하나요?
Vibra Energia은 Energia 섹터의 Exploração, Refino e Distribuição 업종에 속합니다.