B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- 당일 최저·최고
- R$4.96 – R$5.10
- 당일 거래량
- R$1762.7만
- 52주 최저·최고
- R$3.43 – R$6.92
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GMAT3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 GMAT3
- 시가총액
- R$117억
- PER
- 7.20
- PBR
- 1.05
- 배당수익률(12개월)
- 0.98%
- 순부채/EBITDA
- 0.73
GMAT3의 12개월 배당수익률은 0.98%로, 5년 평균인 4.28%를 하회합니다.
GMAT3 주가 추이
GMAT3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| 변동성(연환산) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| 최대 낙폭 | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
GMAT3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$758.69입니다.
- GMAT3 현재 가치
- R$758.69
- 기간 수익률
- -24.13%
- 연 수익률
- -5.38%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GMAT3 재무지표
밸류에이션
- PER7.20
- PBR1.05
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/매출액0.34
- P/EBIT5.81
- PSR0.29
- P/OCF5.56
- P/FCF7.09
- 이익수익률14.76%
- PEG 비율0.48
- 주당순이익R$0.71
- 주당순자산R$4.86
부채
- 순부채R$19.4억
- 순부채/EBITDA0.73
- 순부채/자기자본0.16
- 부채비율0.29
- 유동비율1.74
- 당좌비율0.98
- 현금비율0.22
효율성
- 매출총이익률22.50%
- EBITDA 마진6.58%
- 영업이익률4.96%
- 순이익률4.00%
- 총자산회전율1.61
수익성
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- 배당성향7.03%
성장성
- 매출 CAGR(5년)23.09%
- 순이익 CAGR(5년)16.05%
- 매출 성장률(연간)19.76%
- 이익 성장률(연간)39.05%
- 매출 성장률(분기)18.71%
- 이익 성장률(분기)14.86%
GMAT3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.08입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$8.78
- 주가보다 72.77% 높음
√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.69
- 주가보다 27.33% 낮음
R$0.22(2년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
GMAT3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| PBR | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| 배당수익률 | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| 주당순이익 | R$0.80 | R$0.59 | R$0.55 | R$0.48 | R$0.34 | R$0.33 | R$0.15 |
| 주당순자산 | R$4.98 | R$4.43 | R$3.97 | R$3.41 | R$2.93 | R$2.58 | R$0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| 매출총이익률 | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| EBITDA 마진 | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| 순이익률 | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| 순부채/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
GMAT3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$384.2억 | R$320.9억 | R$267.7억 | R$217.7억 | R$158.8억 | R$124억 |
| 매출원가 | -R$298.2억 | -R$248.3억 | -R$209.6억 | -R$169.7억 | -R$121.7억 | -R$94.1억 |
| 매출총이익 | R$86.1억 | R$72.6억 | R$58.1억 | R$48억 | R$37억 | R$29.9억 |
| EBITDA | R$28억 | R$24.7억 | R$20.4억 | R$16.9억 | R$11.8억 | R$10.6억 |
| EBIT | R$22.6억 | R$20.9억 | R$16.8억 | R$13.7억 | R$9.2억 | R$8.7억 |
| 금융손익 | -R$9.2억 | -R$5.7억 | -R$4.1억 | -R$2.8억 | -R$1.3억 | -R$1.5억 |
| 법인세차감전이익 | R$13.5억 | R$15.2억 | R$12.8억 | R$10.9억 | R$7.9억 | R$7.2억 |
| 법인세 | R$5.1억 | -R$1.8억 | -R$4265만 | -R$2351.9만 | -R$1875.9만 | R$173만 |
| 순이익 | R$18.3억 | R$13.2억 | R$12.2억 | R$10.5억 | R$7.6억 | R$7.3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
GMAT3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4억 |
GMAT3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 25. | 2025. 12. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 26. | 2025. 12. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 26. | 2025. 12. 31. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 19. | 2025. 12. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 11. | 2024. 12. 20. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 26. | 2024. 12. 20. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 14. | 2024. 12. 20. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 28. | 2024. 12. 20. | R$0.04 |
Grupo Mateus 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Alimentos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 19.88%
- 발행 주식 수
- 23.04억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$2166.4만
- 상장일
- 2020. 10. 13.
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUES지배주주 | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES지배주주 | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR지배주주 | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDA지배주주 | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
GMAT3에 대한 질문
GMAT3의 현재 주가는 얼마인가요?
GMAT3은 R$5.08(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.99%)입니다.
GMAT3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
GMAT3은 2025년에 주당 R$0.25를 지급했으며, 배당수익률은 5.53%였습니다.
GMAT3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
GMAT3은 PER 7.20, PBR 1.05 수준에서 거래되고 있습니다.
GMAT3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
GMAT3은 12개월 동안 -20.35%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 45.11%, 최대 낙폭은 -42.46%이었습니다.
GMAT3은 어느 섹터에 속하나요?
Grupo Mateus은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Alimentos 업종에 속합니다.