B3 · BRL
BALM4
Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$14.50+0.21% (R$0.03)
- 당일 최저·최고
- R$14.50 – R$14.50
- 당일 거래량
- R$4.4천
- 52주 최저·최고
- R$14.20 – R$25.00
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BALM4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BALM4
- 시가총액
- R$1.8억
- PER
- 6.43
- PBR
- 0.85
- 배당수익률(12개월)
- 33.24%
- 순부채/EBITDA
- -1.04
BALM4의 12개월 배당수익률은 33.24%로, 5년 평균인 8.83%를 상회합니다.
BALM4 주가 추이
비교 대상
BALM4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -5.16% | +130.66% | +75.10% |
| 변동성(연환산) | 27.69% | 33.32% | 33.86% |
| 최대 낙폭 | -25.44% | -25.44% | -35.97% |
| 상승 월수 | 5/12 | 18/36 | 27/60 |
BALM4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,750.98입니다.
- BALM4 현재 가치
- R$1,750.98
- 기간 수익률
- +75.10%
- 연 수익률
- +11.86%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BALM4 재무지표
밸류에이션
- PER6.43
- PBR0.85
- EV/EBITDA3.31
- EV/EBIT3.88
- EV/매출액0.66
- P/EBIT5.09
- PSR0.87
- P/OCF4.28
- P/FCF5.33
- 이익수익률25.78%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.25
- 주당순자산R$17.13
부채
- 순부채-R$4267.1만
- 순부채/EBITDA-1.04
- 순부채/자기자본-0.26
- 부채비율0.17
- 유동비율2.69
- 당좌비율1.73
- 현금비율0.88
효율성
- 매출총이익률63.85%
- EBITDA 마진20.05%
- 영업이익률17.10%
- 순이익률12.39%
- 총자산회전율0.70
수익성
- ROE13.16%
- ROA8.71%
- ROIC23.41%
- 배당성향213.80%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.99%
- 순이익 CAGR(5년)26.00%
- 매출 성장률(연간)9.95%
- 이익 성장률(연간)-42.81%
- 매출 성장률(분기)-6.01%
- 이익 성장률(분기)-23.72%
BALM4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$14.50입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$29.48
- 주가보다 103.29% 높음
√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$23.37
- 주가보다 61.17% 높음
R$1.40(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BALM4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.86 | 3.41 | 12.28 | 17.09 | 7.82 | 9.03 | 15.36 | 49.73 |
| PBR | 1.24 | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 0.95 | 1.27 | 0.89 | 1.31 |
| EV/EBITDA | 3.29 | 1.16 | 2.79 | 3.61 | 6.70 | 6.96 | 10.28 | 20.33 |
| 배당수익률 | 29.47% | 7.31% | 1.64% | 2.51% | 3.22% | 3.12% | 1.43% | 0.86% |
| 주당순이익 | R$1.84 | R$3.23 | R$0.94 | R$0.59 | R$1.63 | R$1.74 | R$0.64 | R$0.28 |
| 주당순자산 | R$14.69 | R$17.81 | R$14.86 | R$13.73 | R$13.44 | R$12.37 | R$11.03 | R$10.63 |
| ROE | 12.55% | 18.11% | 6.31% | 4.26% | 12.12% | 14.05% | 5.78% | 2.64% |
| ROIC | 26.17% | 23.31% | 12.41% | 9.17% | 8.19% | 12.34% | 2.90% | 1.89% |
| 매출총이익률 | 63.23% | 61.63% | 60.53% | 58.30% | 56.16% | 50.03% | 51.76% | 56.26% |
| EBITDA 마진 | 18.81% | 21.08% | 15.57% | 13.54% | 11.43% | 12.42% | 7.40% | 6.55% |
| 순이익률 | 8.46% | 16.26% | 5.41% | 3.49% | 11.93% | 10.45% | 4.19% | 2.30% |
| 순부채/EBITDA | -1.14 | -1.47 | -1.48 | -0.79 | -1.46 | -0.64 | 1.58 | 2.89 |
BALM4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2.1억 | R$1.9억 | R$1.7억 | R$1.6억 | R$1.3억 | R$1.6억 |
| 매출원가 | -R$7858.3만 | -R$7457.8만 | -R$6707.4만 | -R$6861.8만 | -R$5866만 | -R$8143.5만 |
| 매출총이익 | R$1.4억 | R$1.2억 | R$1억 | R$9592.6만 | R$7516만 | R$8153.8만 |
| EBITDA | R$4021.2만 | R$4097만 | R$2645.6만 | R$2228.1만 | R$1529.8만 | R$2024.8만 |
| EBIT | R$3467.6만 | R$3598.5만 | R$2158.8만 | R$1817.5만 | R$1187.2만 | R$1727만 |
| 금융손익 | -R$483.1만 | R$348.3만 | -R$697.4만 | -R$849.8만 | R$155.7만 | R$395.6만 |
| 법인세차감전이익 | R$2984.5만 | R$3946.8만 | R$1461.4만 | R$967.7만 | R$1342.9만 | R$2122.6만 |
| 법인세 | -R$773.9만 | -R$1020.7만 | -R$567.3만 | -R$396.8만 | -R$329.7만 | -R$479.5만 |
| 순이익 | R$1807.7만 | R$3160.6만 | R$919만 | R$573.5만 | R$1596.9만 | R$1703.2만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BALM4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
BALM4은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 30. | 2026. 12. 30. | R$0.82 |
연도별 배당수익률
- 1.70%2017
- 0.86%2018
- 1.43%2019
- 3.12%2020
- 3.22%2021
- 2.51%2022
- 1.64%2023
- 7.31%2024
- 29.47%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 29. | R$3.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 02. | 2025. 10. 31. | R$0.93 |
| 배당금 | 2025. 05. 06. | 2025. 10. 31. | R$0.21 |
| 배당금 | 2025. 05. 06. | 2025. 09. 30. | R$0.21 |
| 배당금 | 2025. 05. 06. | 2025. 08. 29. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 02. 27. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 01. 30. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 05. | 2024. 12. 27. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 05. | 2024. 09. 27. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 05. | 2024. 06. 27. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 05. | 2024. 03. 27. | R$0.19 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2024. 03. 15. | R$0.03 |
배당 50건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 11. 17. | R$0.03 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 09. 15. | R$0.03 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 15. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 04. | 2023. 04. 28. | R$0.11 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 15. | R$0.25 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 16. | R$0.41 |
| 배당금 | 2020. 08. 05. | 2020. 09. 17. | R$0.26 |
| 배당금 | 2020. 04. 29. | 2020. 06. 17. | R$0.23 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 06. 17. | R$0.14 |
| 배당금 | 2018. 04. 30. | 2018. 06. 15. | R$0.12 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 15. | R$0.15 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 08. 31. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 30. | 2016. 05. 31. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 30. | 2016. 05. 30. | R$0.12 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2016. 02. 28. | R$0.09 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 06. 30. | R$0.09 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2015. 02. 26. | R$0.95 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 11. 28. | R$0.92 |
| 배당금 | 2012. 04. 30. | 2012. 10. 31. | R$0.23 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 07. 29. | R$0.31 |
| 배당금 | 2009. 04. 29. | 2009. 11. 30. | R$0.23 |
| 배당금 | 2013. 04. 26. | — | R$0.34 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2008. 04. 30. | — | R$1.64 |
| 배당금 | 2007. 04. 27. | — | R$0.84 |
| 배당금 | 2006. 04. 27. | — | R$0.58 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | — | R$0.29 |
| 배당금 | 2004. 04. 27. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 2004. 04. 27. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2004. 04. 27. | — | R$0.21 |
| 배당금 | 2004. 04. 27. | — | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 01. 07. | — | R$0.45 |
| 배당금 | 2003. 04. 29. | — | R$0.36 |
| 배당금 | 2002. 05. 22. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | — | R$0.22 |
| 배당금 | 2000. 04. 28. | — | R$0.22 |
| 배당금 | 1999. 04. 16. | — | R$0.95 |
| 배당금 | 1997. 04. 30. | — | R$0.30 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2014. 04. 30. | 1주당 10주 |
| 주식병합 | 2005. 05. 27. | 1000주당 1주 |
| 무상증자 | 1991. 06. 27. | 주식 351.90% |
Baumer 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 35.56%
- 발행 주식 수
- 490만 보통주 · 490만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$2.1만
- 상장일
- 1970. 05. 20.
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/A지배주주 | 50.42% | 1.35% | 25.89% |
| RUY SALVARI BAUMER지배주주 | 32.91% | 7.60% | 20.25% |
| MONICA SALVARI BAUMER지배주주 | 5.89% | 30.40% | 18.15% |
| Outros | 10.53% | 60.59% | 35.56% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.07% | 0.16% |
BALM4에 대한 질문
BALM4의 현재 주가는 얼마인가요?
BALM4은 R$14.50(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.21%)입니다.
BALM4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BALM4은 2025년에 주당 R$5.36를 지급했으며, 배당수익률은 29.47%였습니다.
BALM4의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 30.에 주당 R$0.82입니다.
BALM4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BALM4은 PER 6.43, PBR 0.85 수준에서 거래되고 있습니다.
BALM4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BALM4은 12개월 동안 -5.16%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 27.69%, 최대 낙폭은 -25.44%이었습니다.