B3 · BRL
OFSA3
Ourofino S.A.
- 당일 최저·최고
- R$25.50 – R$25.90
- 당일 거래량
- R$16.7만
- 52주 최저·최고
- R$20.90 – R$34.69
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OFSA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 OFSA3
- 시가총액
- R$13.9억
- PER
- 5.88
- PBR
- 1.68
- 배당수익률(12개월)
- 5.01%
- 순부채/EBITDA
- 0.47
OFSA3의 12개월 배당수익률은 5.01%로, 5년 평균인 5.28%를 하회합니다.
OFSA3 주가 추이
OFSA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +24.54% | +52.55% | +21.65% |
| 변동성(연환산) | 25.27% | 32.40% | 30.74% |
| 최대 낙폭 | -19.37% | -28.35% | -30.23% |
| 상승 월수 | 6/12 | 17/36 | 28/60 |
OFSA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,046.60입니다.
- OFSA3 현재 가치
- R$1,046.60
- 기간 수익률
- +4.66%
- 연 수익률
- +0.92%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
OFSA3 재무지표
밸류에이션
- PER5.88
- PBR1.68
- EV/EBITDA5.26
- EV/EBIT6.08
- EV/매출액1.12
- P/EBIT5.53
- PSR1.02
- P/OCF5.98
- P/FCF24.56
- 이익수익률16.45%
- PEG 비율0.07
- 주당순이익R$4.38
- 주당순자산R$15.33
부채
- 순부채R$1.4억
- 순부채/EBITDA0.47
- 순부채/자기자본0.17
- 부채비율0.61
- 유동비율3.61
- 당좌비율2.39
- 현금비율1.20
효율성
- 매출총이익률52.02%
- EBITDA 마진21.27%
- 영업이익률18.39%
- 순이익률17.29%
- 총자산회전율0.85
수익성
- ROE28.55%
- ROA14.62%
- ROIC25.93%
- 배당성향29.48%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.06%
- 순이익 CAGR(5년)14.76%
- 매출 성장률(연간)19.54%
- 이익 성장률(연간)65.50%
- 매출 성장률(분기)26.66%
- 이익 성장률(분기)80.39%
OFSA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$25.75입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$38.85
- 주가보다 50.87% 높음
√(22.50 × R$4.38 × R$15.33)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$20.62
- 주가보다 19.94% 낮음
R$1.24(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
OFSA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.58 | 7.77 | -28.08 | 10.05 | 11.91 | 22.85 | 50.13 | 26.41 |
| PBR | 1.56 | 1.38 | 2.04 | 1.78 | 2.12 | 3.66 | 4.71 | 3.99 |
| EV/EBITDA | 5.38 | 5.21 | 13.06 | 7.45 | 9.35 | 17.13 | 26.51 | 16.52 |
| 배당수익률 | 15.37% | 1.74% | 1.82% | 4.58% | 2.88% | 0.59% | 1.04% | 0.96% |
| 주당순이익 | R$4.12 | R$2.49 | -R$0.93 | R$2.42 | R$2.11 | R$1.66 | R$0.86 | R$1.28 |
| 주당순자산 | R$14.77 | R$14.02 | R$12.78 | R$13.64 | R$11.89 | R$10.40 | R$9.13 | R$8.45 |
| ROE | 27.90% | 17.76% | -7.25% | 17.75% | 17.77% | 16.00% | 9.40% | 15.10% |
| ROIC | 22.83% | 16.07% | 0.00% | 16.02% | 14.83% | 13.72% | 7.87% | 12.01% |
| 매출총이익률 | 51.68% | 50.52% | 45.77% | 50.72% | 49.41% | 51.22% | 49.65% | 55.01% |
| EBITDA 마진 | 22.43% | 21.91% | 12.42% | 20.10% | 18.65% | 17.60% | 15.56% | 20.96% |
| 순이익률 | 18.15% | 13.11% | -5.30% | 12.55% | 12.59% | 12.29% | 7.47% | 11.68% |
| 순부채/EBITDA | 0.87 | 0.56 | 1.09 | 1.18 | 1.31 | 1.17 | 2.45 | 1.80 |
OFSA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$12.2억 | R$10.2억 | R$9.4억 | R$10.4억 | R$9억 | R$7.3억 |
| 매출원가 | -R$5.9억 | -R$5.1억 | -R$5.1억 | -R$5.1억 | -R$4.6억 | -R$3.6억 |
| 매출총이익 | R$6.3억 | R$5.2억 | R$4.3억 | R$5.3억 | R$4.5억 | R$3.7억 |
| EBITDA | R$2.7억 | R$2.2억 | R$1.2억 | R$2.1억 | R$1.7억 | R$1.3억 |
| EBIT | R$2.4억 | R$1.9억 | R$8101.1만 | R$1.8억 | R$1.4억 | R$1억 |
| 금융손익 | -R$1720.9만 | -R$972.9만 | -R$2675.9만 | -R$3025.5만 | -R$1542만 | -R$827.9만 |
| 법인세차감전이익 | R$2.2억 | R$1.8억 | R$5425.2만 | R$1.5억 | R$1.3억 | R$9383.7만 |
| 법인세 | R$304.6만 | -R$4277.4만 | -R$1억 | -R$1640.5만 | -R$1173.4만 | -R$412.4만 |
| 순이익 | R$2.2억 | R$1.3억 | -R$4997.5만 | R$1.3억 | R$1.1억 | R$8972만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
OFSA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
OFSA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.96%2018
- 1.04%2019
- 0.59%2020
- 2.88%2021
- 4.58%2022
- 1.82%2023
- 1.74%2024
- 15.37%2025
- 5.01%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 16. | 2026. 04. 30. | R$0.17 |
| 배당금 | 2026. 04. 16. | 2026. 04. 30. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 23. | 2026. 04. 30. | R$0.93 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 17. | 2025. 05. 05. | R$0.58 |
| 배당금 | 2025. 04. 17. | 2025. 05. 05. | R$0.06 |
| 배당금 | 2025. 04. 17. | 2025. 05. 05. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 20. | 2025. 05. 05. | R$0.58 |
| 기타 | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 31. | R$2.23 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 13. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 19. | 2023. 12. 28. | R$0.28 |
| 배당금 | 2023. 04. 14. | 2023. 05. 11. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 16. | 2022. 12. 29. | R$0.44 |
배당 31건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 12. 16. | 2022. 12. 29. | R$0.44 |
| 배당금 | 2022. 04. 20. | 2022. 05. 31. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 17. | 2021. 12. 29. | R$0.30 |
| 배당금 | 2021. 04. 09. | 2021. 04. 30. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 23. | 2021. 04. 30. | R$0.25 |
| 배당금 | 2020. 10. 14. | 2020. 10. 27. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 19. | 2020. 06. 23. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 19. | 2020. 05. 31. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 14. | 2019. 05. 31. | R$0.13 |
| 배당금 | 2019. 03. 29. | 2019. 05. 20. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 14. | 2019. 05. 20. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 19. | 2018. 05. 31. | R$0.11 |
| 배당금 | 2018. 04. 13. | 2018. 04. 25. | R$0.03 |
| 배당금 | 2018. 04. 13. | 2018. 04. 25. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 14. | 2018. 04. 25. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 21. | 2016. 05. 09. | R$0.09 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 05. 08. | R$0.18 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | — | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 01. 02. | — | R$0.07 |
Ourofino 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Medicamentos e Outros Produtos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 42.94%
- 발행 주식 수
- 5394.9만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$30.2만
- 상장일
- 2014. 10. 21.
- CNPJ
- 20.258.278/0001-70
Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd | 29.44% | 0.00% | 29.44% |
| JARDEL MASSARI지배주주 | 28.76% | 0.00% | 28.76% |
| NORIVAL BONAMICHI지배주주 | 27.97% | 0.00% | 27.97% |
| Outros | 13.50% | 0.00% | 13.50% |
| Ações Tesouraria | 0.34% | 0.00% | 0.34% |
OFSA3에 대한 질문
OFSA3의 현재 주가는 얼마인가요?
OFSA3은 R$25.75(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.58%)입니다.
OFSA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
OFSA3은 2025년에 주당 R$3.54를 지급했으며, 배당수익률은 15.37%였습니다.
OFSA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
OFSA3은 PER 5.88, PBR 1.68 수준에서 거래되고 있습니다.
OFSA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
OFSA3은 12개월 동안 24.54%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 25.27%, 최대 낙폭은 -19.37%이었습니다.
OFSA3은 어느 섹터에 속하나요?
Ourofino은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Medicamentos e Outros Produtos 업종에 속합니다.