B3 · BRL
HYPE3
Hypera S.A.
- 당일 최저·최고
- R$23.74 – R$24.71
- 당일 거래량
- R$1.3억
- 52주 최저·최고
- R$19.88 – R$27.51
Fuolio에서 HYPE3 팔로우하기
HYPE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 HYPE3
- 시가총액
- R$172.3억
- PER
- 9.87
- PBR
- 1.19
- 배당수익률(12개월)
- 4.42%
- 순부채/EBITDA
- 4.40
HYPE3의 12개월 배당수익률은 4.42%로, 5년 평균인 4.15%를 상회합니다.
HYPE3 주가 추이
HYPE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.72% | -7.17% | +6.69% |
| 변동성(연환산) | 23.55% | 29.30% | 30.09% |
| 최대 낙폭 | -19.50% | -47.06% | -61.31% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
HYPE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$937.15입니다.
- HYPE3 현재 가치
- R$937.15
- 기간 수익률
- -6.29%
- 연 수익률
- -1.29%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HYPE3 재무지표
밸류에이션
- PER9.87
- PBR1.19
- EV/EBITDA10.45
- EV/EBIT11.83
- EV/매출액3.37
- P/EBIT6.85
- PSR1.95
- P/OCF5.94
- P/FCF7.32
- 이익수익률8.45%
- PEG 비율0.07
- 주당순이익R$2.48
- 주당순자산R$20.50
부채
- 순부채R$125.2억
- 순부채/EBITDA4.40
- 순부채/자기자본0.87
- 부채비율0.98
- 유동비율1.86
- 당좌비율1.26
- 현금비율0.49
효율성
- 매출총이익률61.17%
- EBITDA 마진32.27%
- 영업이익률28.52%
- 순이익률19.76%
- 총자산회전율0.35
수익성
- ROE12.10%
- ROA6.87%
- ROIC9.33%
- 배당성향43.61%
성장성
- 매출 CAGR(5년)12.46%
- 순이익 CAGR(5년)3.98%
- 매출 성장률(연간)3.45%
- 이익 성장률(연간)-10.86%
- 매출 성장률(분기)32.38%
- 이익 성장률(분기)135.13%
HYPE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$24.48입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$33.82
- 주가보다 38.17% 높음
√(22.50 × R$2.48 × R$20.50)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$18.02
- 주가보다 26.38% 낮음
R$1.08(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
HYPE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13.88 | 8.54 | 13.74 | 16.87 | 13.47 | 16.75 | 19.38 | 16.90 |
| PBR | 1.32 | 0.95 | 1.97 | 2.69 | 1.82 | 2.35 | 2.59 | 2.31 |
| EV/EBITDA | 15.40 | 12.80 | 13.84 | 16.06 | 13.37 | 18.38 | 18.67 | 13.66 |
| 배당수익률 | 6.20% | 6.81% | 0.86% | 2.73% | 4.15% | 3.12% | 2.71% | 3.05% |
| 주당순이익 | R$1.70 | R$2.12 | R$2.60 | R$2.68 | R$2.10 | R$2.04 | R$1.84 | R$1.79 |
| 주당순자산 | R$17.79 | R$19.11 | R$18.18 | R$16.82 | R$15.52 | R$14.59 | R$13.78 | R$13.08 |
| ROE | 9.54% | 11.08% | 14.31% | 15.92% | 13.53% | 14.02% | 13.36% | 13.66% |
| ROIC | 6.30% | 6.61% | 9.32% | 10.09% | 9.68% | 9.40% | 12.53% | 15.80% |
| 매출총이익률 | 59.04% | 58.86% | 63.12% | 63.10% | 64.05% | 64.30% | 63.30% | 71.56% |
| EBITDA 마진 | 27.04% | 28.23% | 34.82% | 35.14% | 35.40% | 35.23% | 36.61% | 35.41% |
| 순이익률 | 15.53% | 18.02% | 20.82% | 22.48% | 22.40% | 31.67% | 35.33% | 30.33% |
| 순부채/EBITDA | 7.43 | 7.34 | 5.62 | 5.26 | 4.84 | 3.32 | -0.04 | -0.82 |
HYPE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$77억 | R$74.4억 | R$79.1억 | R$75.5억 | R$59.4억 | R$40.9억 |
| 매출원가 | -R$31.5억 | -R$30.6억 | -R$29.2억 | -R$27.8억 | -R$21.3억 | -R$14.6억 |
| 매출총이익 | R$45.5억 | R$43.8억 | R$50억 | R$47.6억 | R$38억 | R$26.3억 |
| EBITDA | R$20.8억 | R$21억 | R$27.6억 | R$26.5억 | R$21억 | R$14.4억 |
| EBIT | R$17.6억 | R$18.2억 | R$25.2억 | R$24.8억 | R$19.7억 | R$13.2억 |
| 금융손익 | -R$8.6억 | -R$8.4억 | -R$10.1억 | -R$8.7억 | -R$3.2억 | -R$7542.8만 |
| 법인세차감전이익 | R$9억 | R$9.8억 | R$15.1억 | R$16.1억 | R$16.4억 | R$12.4억 |
| 법인세 | R$2.9억 | R$3.5억 | R$1.4억 | R$9534.8만 | -R$2658만 | R$7817.3만 |
| 순이익 | R$12억 | R$13.4억 | R$16.5억 | R$17억 | R$13.3억 | R$13억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
HYPE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
HYPE3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 26. | 2026. 12. 30. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 26. | 2026. 12. 30. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 26. | 2026. 12. 31. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 28. | 2027. 12. 31. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 26. | 2027. 12. 31. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 31. | 2027. 12. 31. | R$0.26 |
연도별 배당수익률
- 5.42%2017
- 3.05%2018
- 2.71%2019
- 3.12%2020
- 4.15%2021
- 2.73%2022
- 0.86%2023
- 6.81%2024
- 6.20%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 27. | 2025. 12. 17. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 27. | 2025. 12. 17. | R$0.17 |
| 배당금 | 2024. 12. 27. | 2025. 12. 17. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 23. | 2025. 12. 17. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 07. 24. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 21. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 05. 23. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 23. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 21. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 02. 22. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 02. 01. | 2025. 12. 17. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 26. | 2024. 12. 27. | R$0.31 |
배당 46건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 27. | 2024. 12. 27. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 03. | 2024. 12. 27. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 29. | 2024. 12. 27. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 22. | 2023. 01. 02. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 28. | 2022. 01. 07. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 27. | 2022. 01. 07. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 22. | 2022. 01. 07. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 26. | 2022. 01. 07. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 28. | 2021. 01. 07. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 10. 23. | 2021. 01. 07. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 06. 26. | 2021. 01. 07. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 03. 27. | 2021. 01. 07. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 10. 02. | 2020. 01. 31. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 07. 02. | 2020. 01. 30. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 11. | 2020. 01. 30. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 11. | 2020. 01. 30. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 23. | 2020. 01. 07. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 10. 02. | 2019. 06. 25. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 07. 03. | 2019. 06. 25. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 04. 05. | 2019. 01. 11. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 21. | 2019. 01. 09. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 21. | 2019. 01. 09. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 28. | 2018. 01. 09. | R$0.92 |
| 기타 | 2017. 06. 23. | 2017. 07. 03. | R$1.30 |
| 배당금 | 2017. 04. 19. | 2017. 05. 02. | R$0.05 |
| 배당금 | 2017. 02. 15. | 2017. 02. 24. | R$0.60 |
| 배당금 | 2016. 07. 27. | 2016. 08. 15. | R$0.25 |
| 배당금 | 2016. 05. 02. | 2016. 05. 20. | R$0.21 |
| 배당금 | 2016. 04. 14. | 2016. 05. 20. | R$0.04 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 10. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 28. | — | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 27. | — | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 28. | — | R$0.31 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | — | R$0.12 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2009. 12. 30. | 1주당 2주 |
Hypera 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Medicamentos e Outros Produtos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 42.05%
- 발행 주식 수
- 7.04억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$6723.5만
- Ibovespa 비중
- 0.27%
- 상장일
- 2008. 04. 18.
- CNPJ
- 02.932.074/0001-91
A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO지배주주 | 25.93% | 0.00% | 25.93% |
| Votorantim S.A.지배주주 | 15.78% | 0.00% | 15.78% |
| Maiorem S.A. de C.V.지배주주 | 13.26% | 0.00% | 13.26% |
| NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V | 1.48% | 0.00% | 1.48% |
| ALVARO STAINFELD LINK지배주주 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 43.43% | 0.00% | 43.43% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYPE3에 대한 질문
HYPE3의 현재 주가는 얼마인가요?
HYPE3은 R$24.48(2026. 09. 30. 기준, 당일 3.16%)입니다.
HYPE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
HYPE3은 2025년에 주당 R$1.46를 지급했으며, 배당수익률은 6.20%였습니다.
HYPE3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 30.에 주당 R$0.29입니다.
HYPE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
HYPE3은 PER 9.87, PBR 1.19 수준에서 거래되고 있습니다.
HYPE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
HYPE3은 12개월 동안 -0.72%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 23.55%, 최대 낙폭은 -19.50%이었습니다.
HYPE3은 어느 섹터에 속하나요?
Hypera은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Medicamentos e Outros Produtos 업종에 속합니다.