B3 · BRL
BLAU3
Blau Farmaceutica SA
- 당일 최저·최고
- R$10.39 – R$10.73
- 당일 거래량
- R$307.6만
- 52주 최저·최고
- R$8.28 – R$11.84
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BLAU3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BLAU3
- 시가총액
- R$25억
- PER
- 10.68
- PBR
- 1.07
- 배당수익률(12개월)
- 8.43%
- 순부채/EBITDA
- 1.00
BLAU3의 12개월 배당수익률은 8.43%로, 5년 평균인 3.35%를 상회합니다.
BLAU3 주가 추이
BLAU3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +12.14% | +4.70% | -55.60% |
| 변동성(연환산) | 33.07% | 36.84% | 36.40% |
| 최대 낙폭 | -23.92% | -37.92% | -71.58% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
BLAU3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$444.00입니다.
- BLAU3 현재 가치
- R$444.00
- 기간 수익률
- -55.60%
- 연 수익률
- -15.00%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BLAU3 재무지표
밸류에이션
- PER10.68
- PBR1.07
- EV/EBITDA7.51
- EV/EBIT9.33
- EV/매출액1.61
- P/EBIT8.09
- PSR1.40
- P/OCF5.89
- P/FCF-12.52
- 이익수익률10.72%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.00
- 주당순자산R$10.01
부채
- 순부채R$3.8억
- 순부채/EBITDA1.00
- 순부채/자기자본0.17
- 부채비율0.55
- 유동비율3.23
- 당좌비율2.25
- 현금비율1.33
효율성
- 매출총이익률41.34%
- EBITDA 마진21.48%
- 영업이익률17.28%
- 순이익률13.14%
- 총자산회전율0.44
수익성
- ROE10.02%
- ROA5.83%
- ROIC8.94%
- 배당성향90.03%
성장성
- 매출 CAGR(5년)5.95%
- 순이익 CAGR(5년)-6.93%
- 매출 성장률(연간)-2.96%
- 이익 성장률(연간)35.80%
- 매출 성장률(분기)1.06%
- 이익 성장률(분기)-17.28%
BLAU3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$10.71입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$15.03
- 주가보다 40.30% 높음
√(22.50 × R$1.00 × R$10.01)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.23
- 주가보다 23.16% 낮음
R$0.49(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BLAU3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.11 | 10.86 | 11.78 | 12.99 | 20.08 | — | — | — |
| PBR | 1.45 | 1.10 | 1.48 | 2.60 | 3.99 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 8.80 | 7.73 | 10.08 | 9.84 | 13.20 | — | — | — |
| 배당수익률 | 4.27% | 3.60% | 3.35% | 4.20% | 1.32% | — | — | — |
| 주당순이익 | R$1.26 | R$1.21 | R$1.39 | R$2.03 | R$1.81 | R$1.72 | R$1.35 | R$0.83 |
| 주당순자산 | R$9.67 | R$11.99 | R$11.12 | R$10.13 | R$9.11 | R$1.50 | R$1.80 | R$1.51 |
| ROE | 13.08% | 10.10% | 12.52% | 19.99% | 19.89% | 114.90% | 75.35% | 55.19% |
| ROIC | 10.00% | 8.80% | 8.82% | 19.70% | 21.76% | 20.42% | 33.98% | 27.18% |
| 매출총이익률 | 40.10% | 37.55% | 35.72% | 47.47% | 48.74% | 47.04% | 44.00% | 43.25% |
| EBITDA 마진 | 24.89% | 21.69% | 26.83% | 33.72% | 34.95% | 34.26% | 31.87% | 27.21% |
| 순이익률 | 17.33% | 12.38% | 18.20% | 25.83% | 23.80% | 21.52% | 20.48% | 15.76% |
| 순부채/EBITDA | 1.07 | 1.53 | 2.09 | -0.11 | -0.47 | 2.84 | 1.14 | 1.37 |
BLAU3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$17억 | R$17.5억 | R$13.7억 | R$14.1억 | R$13.7억 | R$11.8억 |
| 매출원가 | -R$10.2억 | -R$11억 | -R$8.8억 | -R$7.4억 | -R$7억 | -R$6.3억 |
| 매출총이익 | R$6.8억 | R$6.6억 | R$4.9억 | R$6.7억 | R$6.7억 | R$5.6억 |
| EBITDA | R$4.2억 | R$3.8억 | R$3.7억 | R$4.7억 | R$4.8억 | R$4억 |
| EBIT | R$3.5억 | R$3.3억 | R$3.3억 | R$4.5억 | R$4.6억 | R$3.9억 |
| 금융손익 | R$3408.3만 | -R$3690.8만 | R$479만 | R$1637만 | R$2584.4만 | -R$3549만 |
| 법인세차감전이익 | R$3.9억 | R$2.9억 | R$3.3억 | R$4.7억 | R$4.8억 | R$3.5억 |
| 법인세 | -R$9169.9만 | -R$7836.4만 | -R$8674.2만 | -R$1.1억 | -R$1.6억 | -R$9931.2만 |
| 순이익 | R$2.9억 | R$2.2억 | R$2.5억 | R$3.6억 | R$3.3억 | R$2.5억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BLAU3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
BLAU3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 29. | 2026. 10. 08. | R$0.08 |
| 배당금 | 2025. 12. 18. | 2028. 12. 31. | R$0.56 |
연도별 배당수익률
- 1.32%2021
- 4.20%2022
- 3.35%2023
- 3.60%2024
- 4.27%2025
- 1.41%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 25. | 2026. 07. 07. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 23. | 2026. 04. 02. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 04. | 2025. 12. 16. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 23. | 2025. 10. 03. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 21. | 2025. 07. 02. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 21. | 2025. 04. 01. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 26. | 2024. 12. 20. | R$0.08 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 10. 25. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 26. | 2024. 07. 10. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 22. | 2024. 04. 10. | R$0.13 |
| 배당금 | 2023. 04. 19. | 2023. 12. 22. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 27. | 2023. 10. 30. | R$0.12 |
배당 24건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 27. | 2023. 07. 14. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 24. | 2023. 04. 17. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 21. | 2022. 12. 29. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 26. | 2022. 10. 17. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 07. 07. | 2022. 07. 15. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 07. | 2022. 04. 19. | R$0.14 |
| 배당금 | 2022. 03. 24. | 2022. 04. 05. | R$0.21 |
| 배당금 | 2021. 12. 03. | 2021. 12. 15. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 03. | 2021. 12. 15. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 23. | 2021. 10. 05. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 05. | 2021. 07. 15. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 31. | — | R$0.02 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2026. 01. 05. | 주식 30.00% |
Blau Farmacêutica 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Medicamentos e Outros Produtos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 16.55%
- 발행 주식 수
- 2.33억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$243.6만
- 상장일
- 2021. 04. 19.
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODOLFO HAHN지배주주 | 82.50% | 0.00% | 82.50% |
| Outros | 16.55% | 0.00% | 16.55% |
| Ações Tesouraria | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
BLAU3에 대한 질문
BLAU3의 현재 주가는 얼마인가요?
BLAU3은 R$10.71(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.90%)입니다.
BLAU3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BLAU3은 2025년에 주당 R$0.46를 지급했으며, 배당수익률은 4.27%였습니다.
BLAU3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 08.에 주당 R$0.08입니다.
BLAU3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BLAU3은 PER 10.68, PBR 1.07 수준에서 거래되고 있습니다.
BLAU3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BLAU3은 12개월 동안 12.14%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 33.07%, 최대 낙폭은 -23.92%이었습니다.
BLAU3은 어느 섹터에 속하나요?
Blau Farmacêutica은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Medicamentos e Outros Produtos 업종에 속합니다.