B3 · BRL
CBAV3
Companhia Brasileira de Aluminio
- 당일 최저·최고
- R$11.20 – R$11.25
- 당일 거래량
- R$635.9만
- 52주 최저·최고
- R$3.57 – R$11.29
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CBAV3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CBAV3
- 시가총액
- R$73.1억
- PER
- 12.22
- PBR
- 1.44
- 배당수익률(12개월)
- 0.39%
- 순부채/EBITDA
- 1.63
CBAV3의 12개월 배당수익률은 0.39%로, 5년 평균인 2.53%를 하회합니다.
CBAV3 주가 추이
CBAV3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +117.09% | +196.83% | -3.10% |
| 변동성(연환산) | 45.69% | 59.54% | 57.43% |
| 최대 낙폭 | -0.29% | -50.42% | -80.66% |
| 상승 월수 | 10/12 | 23/36 | 32/60 |
CBAV3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$968.97입니다.
- CBAV3 현재 가치
- R$968.97
- 기간 수익률
- -3.10%
- 연 수익률
- -0.63%
- Ibovespa 기준
- R$1,806.01
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CBAV3 재무지표
밸류에이션
- PER12.22
- PBR1.44
- EV/EBITDA5.74
- EV/EBIT10.60
- EV/매출액1.10
- P/EBIT7.58
- PSR0.78
- P/OCF4.88
- P/FCF7.96
- 이익수익률9.44%
- PEG 비율0.06
- 주당순이익R$0.92
- 주당순자산R$7.78
부채
- 순부채R$29.1억
- 순부채/EBITDA1.63
- 순부채/자기자본0.55
- 부채비율0.89
- 유동비율2.06
- 당좌비율1.25
- 현금비율0.70
효율성
- 매출총이익률13.67%
- EBITDA 마진19.09%
- 영업이익률10.34%
- 순이익률7.72%
- 총자산회전율0.63
수익성
- ROE11.81%
- ROA4.87%
- ROIC9.16%
- 배당성향4.81%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)7.53%
- 이익 성장률(연간)166.99%
- 매출 성장률(분기)6.44%
- 이익 성장률(분기)217.40%
CBAV3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$11.22입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$12.68
- 주가보다 12.99% 높음
√(22.50 × R$0.92 × R$7.78)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.04
- 주가보다 72.92% 낮음
R$0.18(4년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CBAV3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 38.62 | -16.90 | -3.66 | 7.92 | 10.95 | — |
| PBR | 1.04 | 0.76 | 0.71 | 1.29 | 1.73 | — |
| EV/EBITDA | 5.87 | 4.86 | — | 5.20 | 5.14 | — |
| 배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 6.78% | 3.32% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.19 | -R$0.28 | -R$1.39 | R$1.46 | R$1.25 | -R$1.43 |
| 주당순자산 | R$6.93 | R$6.16 | R$7.23 | R$8.93 | R$7.91 | R$5.74 |
| ROE | 2.68% | -4.50% | -19.29% | 16.30% | 15.75% | -24.81% |
| ROIC | 4.90% | 1.84% | -9.93% | 13.21% | 21.76% | 8.07% |
| 매출총이익률 | 8.44% | 10.52% | 1.03% | 18.69% | 19.28% | 10.72% |
| EBITDA 마진 | 15.21% | 15.94% | -4.30% | 18.95% | 21.96% | 15.94% |
| 순이익률 | 1.38% | -2.21% | -12.35% | 9.83% | 8.82% | -17.15% |
| 순부채/EBITDA | 2.37 | 2.52 | — | 1.08 | 0.74 | 1.85 |
CBAV3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$87.9억 | R$81.7억 | R$73.5억 | R$88.2억 | R$84.2억 | R$54.1억 |
| 매출원가 | -R$80.5억 | -R$73.1억 | -R$72.7억 | -R$71.8억 | -R$68억 | -R$48.3억 |
| 매출총이익 | R$7.4억 | R$8.6억 | R$7575.9만 | R$16.5억 | R$16.2억 | R$5.8억 |
| EBITDA | R$13.4억 | R$13억 | -R$3.2억 | R$16.7억 | R$18.5억 | R$8.6억 |
| EBIT | R$5.8억 | R$6.6억 | -R$8.9억 | R$11.3억 | R$13.5억 | R$4.3억 |
| 금융손익 | -R$2.3억 | -R$10.2억 | -R$9374.8만 | -R$206.1만 | -R$5억 | -R$4.9억 |
| 법인세차감전이익 | R$3.5억 | -R$3.6억 | -R$9.8억 | R$11.3억 | R$8.6억 | -R$6153.2만 |
| 법인세 | -R$1.2억 | R$2.9억 | R$1.7억 | -R$1.9억 | -R$1968.1만 | -R$8.2억 |
| 순이익 | R$1.2억 | -R$1.8억 | -R$9.1억 | R$8.7억 | R$7.4억 | -R$9.3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CBAV3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio | 12.22 | 1.44 | 0.39% | 11.81% | R$73.1억 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4억 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454억 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454억 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1억 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2억 |
CBAV3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.32%2022
- 6.78%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.39%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 05. 13. | R$0.04 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 12. 22. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 12. 06. | 2022. 12. 15. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 18. | R$0.10 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 18. | R$0.19 |
Companhia Brasileira De Alumínio 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Minerais Metálicos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 31.40%
- 발행 주식 수
- 6.51억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$2437.3만
- 상장일
- 2021. 07. 15.
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.지배주주 | 68.60% | 0.00% | 68.60% |
| Outros | 31.40% | 0.00% | 31.40% |
CBAV3에 대한 질문
CBAV3의 현재 주가는 얼마인가요?
CBAV3은 R$11.22(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.09%)입니다.
CBAV3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CBAV3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
CBAV3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CBAV3은 PER 12.22, PBR 1.44 수준에서 거래되고 있습니다.
CBAV3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CBAV3은 12개월 동안 117.09%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 45.69%, 최대 낙폭은 -0.29%이었습니다.
CBAV3은 어느 섹터에 속하나요?
Companhia Brasileira De Alumínio은 Materiais Básicos 섹터의 Minerais Metálicos 업종에 속합니다.