B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- 당일 최저·최고
- R$9.80 – R$10.52
- 당일 거래량
- R$59.8만
- 52주 최저·최고
- R$2.65 – R$13.46
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DOTZ3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 DOTZ3
- 시가총액
- R$1.4억
- PER
- 4.87
- PBR
- -0.64
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 1.05
DOTZ3은 최근 12개월 순이익의 4.87배 수준에서 거래되고 있습니다.
DOTZ3 주가 추이
DOTZ3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +32.28% | +7.04% | -73.78% |
| 변동성(연환산) | 116.51% | 106.99% | 95.00% |
| 최대 낙폭 | -61.66% | -70.50% | -92.62% |
| 상승 월수 | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
DOTZ3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$262.25입니다.
- DOTZ3 현재 가치
- R$262.25
- 기간 수익률
- -73.78%
- 연 수익률
- -23.50%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
DOTZ3 재무지표
밸류에이션
- PER4.87
- PBR-0.64
- EV/EBITDA2.27
- EV/EBIT2.96
- EV/매출액0.71
- P/EBIT1.58
- PSR0.38
- P/OCF-0.69
- P/FCF-0.68
- 이익수익률33.79%
- PEG 비율0.00
- 주당순이익R$2.15
- 주당순자산-R$16.31
부채
- 순부채R$1.2억
- 순부채/EBITDA1.05
- 순부채/자기자본-0.56
- 부채비율-0.74
- 유동비율1.18
- 당좌비율1.18
- 현금비율0.14
효율성
- 매출총이익률63.62%
- EBITDA 마진31.25%
- 영업이익률23.93%
- 순이익률7.77%
- 총자산회전율0.84
수익성
- ROE-13.20%
- ROA6.56%
- ROIC—
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)49.84%
- 이익 성장률(연간)97.16%
- 매출 성장률(분기)108.48%
- 이익 성장률(분기)3,614.64%
DOTZ3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -99.42 | -2.38 | -0.17 | -1.79 | -4.26 | — | — |
| PBR | -0.19 | -0.16 | -0.05 | -1.01 | -4.51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3.04 | 3.55 | — | — | — | — | — |
| 주당순이익 | -R$0.04 | -R$1.24 | -R$4.57 | -R$0.72 | -R$0.63 | -R$4.76 | -R$1.34 |
| 주당순자산 | -R$18.53 | -R$18.50 | -R$17.36 | -R$1.28 | -R$0.59 | -R$27.60 | -R$22.80 |
| ROE | 0.19% | 6.69% | 26.31% | 56.19% | 105.75% | 17.25% | 5.89% |
| 매출총이익률 | 73.18% | 82.32% | 85.80% | 89.35% | 89.34% | 89.70% | 93.60% |
| EBITDA 마진 | 26.51% | 14.62% | -21.17% | -60.46% | -46.85% | -2.47% | 3.10% |
| 순이익률 | -0.20% | -10.70% | -43.63% | -68.43% | -66.61% | -57.13% | -14.07% |
| 순부채/EBITDA | 2.28 | 1.81 | — | — | — | — | 15.20 |
DOTZ3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2.3억 | R$1.5억 | R$1.4억 | R$1.4억 | R$1.2억 | R$1.1억 |
| 매출원가 | -R$6190.2만 | -R$2722.6만 | -R$1969.2만 | -R$1481.3만 | -R$1316.6만 | -R$1143.5만 |
| 매출총이익 | R$1.7억 | R$1.3억 | R$1.2억 | R$1.2억 | R$1.1억 | R$9957.1만 |
| EBITDA | R$6117.4만 | R$2252.2만 | -R$2935.3만 | -R$8411.1만 | -R$5785.4만 | -R$274.3만 |
| EBIT | R$3379.7만 | -R$704.4만 | -R$5849.3만 | -R$1억 | -R$7335.5만 | -R$1648.4만 |
| 금융손익 | -R$2141.1만 | -R$944.1만 | -R$187.2만 | R$1040.3만 | -R$752.4만 | -R$4607.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$1238.6만 | -R$1648.5만 | -R$6036.5만 | -R$9441.1만 | -R$8087.9만 | -R$6255.7만 |
| 법인세 | -R$1285.5만 | -R$2천 | -R$13.8만 | -R$78.4만 | -R$137.3만 | -R$168만 |
| 순이익 | -R$46.9만 | -R$1648.7만 | -R$6050.3만 | -R$9519.5만 | -R$8225.2만 | -R$6341.4만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
DOTZ3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4.87 | -0.64 | 0.00% | -13.20% | R$1.4억 |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | R$193.7억 |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | R$46.4억 |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.26 | 2.59 | 6.92% | 16.97% | R$24.4억 |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | R$22.4억 |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | R$21.9억 |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.40 | 0.32 | 43.67% | 23.06% | R$5.1억 |
DOTZ3은 배당을 지급하나요?
DOTZ3은 배당 지급 이력이 없습니다.
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2023. 12. 21. | 10주당 1주 |
Dotz 소개
- 섹터
- Serviços
- 업종
- Programas de Fidelização
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 30.78%
- 발행 주식 수
- 1332.2만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$71.3만
- 상장일
- 2021. 05. 31.
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em Participações지배주주 | 66.53% | 0.00% | 66.53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7.50% | 0.00% | 7.50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6.12% | 0.00% | 6.12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4.96% | 0.00% | 4.96% |
| Outros | 13.56% | 0.00% | 13.56% |
| Ações Tesouraria | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
DOTZ3에 대한 질문
DOTZ3의 현재 주가는 얼마인가요?
DOTZ3은 R$10.49(2026. 09. 30. 기준, 당일 4.38%)입니다.
DOTZ3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
DOTZ3은 PER 4.87, PBR -0.64 수준에서 거래되고 있습니다.
DOTZ3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
DOTZ3은 12개월 동안 32.28%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 116.51%, 최대 낙폭은 -61.66%이었습니다.
DOTZ3은 어느 섹터에 속하나요?
Dotz은 Serviços 섹터의 Programas de Fidelização 업종에 속합니다.