B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- 당일 최저·최고
- R$21.31 – R$21.31
- 당일 거래량
- R$2.1천
- 52주 최저·최고
- R$18.05 – R$26.50
Fuolio에서 EUCA3 팔로우하기
EUCA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EUCA3
- 시가총액
- R$20.3억
- PER
- 4.92
- PBR
- 0.65
- 배당수익률(12개월)
- 4.80%
- 순부채/EBITDA
- 0.54
EUCA3의 12개월 배당수익률은 4.80%로, 5년 평균인 4.34%를 상회합니다.
EUCA3 주가 추이
EUCA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +4.59% | +84.00% | +90.31% |
| 변동성(연환산) | 37.60% | 31.38% | 37.02% |
| 최대 낙폭 | -19.04% | -19.04% | -35.12% |
| 상승 월수 | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
EUCA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,903.10입니다.
- EUCA3 현재 가치
- R$1,903.10
- 기간 수익률
- +90.31%
- 연 수익률
- +13.74%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EUCA3 재무지표
밸류에이션
- PER4.92
- PBR0.65
- EV/EBITDA2.83
- EV/EBIT4.29
- EV/매출액0.79
- P/EBIT3.47
- PSR0.64
- P/OCF3.76
- P/FCF10.39
- 이익수익률23.32%
- PEG 비율0.09
- 주당순이익R$4.33
- 주당순자산R$32.61
부채
- 순부채R$4.8억
- 순부채/EBITDA0.54
- 순부채/자기자본0.16
- 부채비율0.32
- 유동비율2.22
- 당좌비율1.36
- 현금비율0.53
효율성
- 매출총이익률36.28%
- EBITDA 마진28.02%
- 영업이익률18.49%
- 순이익률12.67%
- 총자산회전율0.61
수익성
- ROE13.28%
- ROA7.74%
- ROIC14.77%
- 배당성향23.62%
성장성
- 매출 CAGR(5년)8.09%
- 순이익 CAGR(5년)1.48%
- 매출 성장률(연간)8.62%
- 이익 성장률(연간)61.15%
- 매출 성장률(분기)3.55%
- 이익 성장률(분기)54.98%
EUCA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$21.31입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$56.36
- 주가보다 164.50% 높음
√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$12.32
- 주가보다 42.17% 낮음
R$0.74(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EUCA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.15 | 7.95 | 3.56 | 4.30 | 2.60 | 14.90 | 90.11 | 30.37 |
| PBR | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 4.46 | 0.70 |
| EV/EBITDA | 3.06 | 3.69 | 3.49 | 2.90 | 2.16 | 7.61 | 23.75 | 5.54 |
| 배당수익률 | 6.46% | 0.00% | 11.69% | 2.15% | 1.42% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$3.45 | R$2.14 | R$4.56 | R$2.78 | R$4.62 | R$1.56 | R$0.71 | R$0.31 |
| 주당순자산 | R$29.88 | R$27.76 | R$25.99 | R$21.73 | R$20.38 | R$15.99 | R$14.32 | R$13.64 |
| ROE | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% | 22.67% | 9.73% | 4.95% | 2.29% |
| ROIC | 11.18% | 10.40% | 11.71% | 12.15% | 19.73% | 6.08% | 5.25% | 4.94% |
| 매출총이익률 | 37.19% | 32.97% | 32.81% | 32.26% | 35.40% | 31.45% | 28.05% | 28.53% |
| EBITDA 마진 | 26.73% | 20.24% | 22.37% | 22.50% | 28.22% | 18.79% | 17.47% | 18.53% |
| 순이익률 | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% | 17.47% | 8.02% | 4.30% | 2.29% |
| 순부채/EBITDA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.55 | 1.25 | 1.56 | 1.78 |
EUCA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$31억 | R$28.6억 | R$26.8억 | R$25.1억 | R$24.5억 | R$18억 |
| 매출원가 | -R$19.5억 | -R$19.2억 | -R$18억 | -R$17억 | -R$15.8억 | -R$12.3억 |
| 매출총이익 | R$11.5억 | R$9.4억 | R$8.8억 | R$8.1억 | R$8.7억 | R$5.7억 |
| EBITDA | R$8.3억 | R$5.8억 | R$6억 | R$5.7억 | R$6.9억 | R$3.4억 |
| EBIT | R$5.3억 | R$3.7억 | R$3.5억 | R$3.9억 | R$5.5억 | R$1.9억 |
| 금융손익 | -R$7720.1만 | -R$1.5억 | -R$2508.8만 | -R$6449.7만 | -R$2416.8만 | R$4784.4만 |
| 법인세차감전이익 | R$4.5억 | R$2.3억 | R$3.3억 | R$3.2억 | R$5.3억 | R$2.4억 |
| 법인세 | -R$1.3억 | -R$2909.6만 | R$9677.1만 | -R$6479.1만 | -R$9759.3만 | -R$9803.5만 |
| 순이익 | R$3.2억 | R$2억 | R$4.2억 | R$2.6억 | R$4.3억 | R$1.4억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EUCA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | 4.92 | 0.65 | 4.80% | 13.28% | R$20.3억 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4억 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454억 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454억 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1억 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2억 |
EUCA3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 30. | 2026. 12. 31. | R$1.02 |
연도별 배당수익률
- 0.70%2017
- 0.00%2018
- 0.06%2019
- 0.00%2020
- 1.42%2021
- 2.15%2022
- 11.69%2023
- 0.00%2024
- 6.46%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 06. | 2025. 12. 29. | R$0.67 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 26. | 2025. 04. 15. | R$0.19 |
| 배당금 | 2012. 04. 16. | 2025. 04. 15. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 23. | 2025. 04. 15. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 26. | 2025. 01. 09. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 15. | 2023. 12. 27. | R$0.59 |
| 배당금 | 2023. 12. 15. | 2023. 12. 27. | R$0.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 02. | 2023. 12. 27. | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 21. | 2022. 02. 21. | R$0.26 |
| 배당금 | 2021. 05. 11. | 2021. 12. 30. | R$0.17 |
| 배당금 | 2019. 05. 06. | 2019. 12. 30. | R$0.04 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 04. 25. | R$0.05 |
배당 20건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 04. 18. | 2016. 12. 30. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 27. | 2013. 06. 21. | R$0.17 |
| 배당금 | 2011. 04. 26. | 2011. 08. 05. | R$0.01 |
| 배당금 | 2011. 05. 05. | 2011. 06. 21. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 29. | 2011. 06. 21. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 01. 06. | — | R$0.20 |
| 배당금 | 2018. 04. 30. | — | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 04. 10. | — | R$0.04 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 07. 26. | 10주당 1주 |
| 무상증자 | 1987. 07. 17. | 주식 1.90% |
| 무상증자 | 1987. 07. 03. | 주식 1.90% |
Industria E Comercio 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Madeira
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 55.79%
- 발행 주식 수
- 3125.77만 보통주 · 6136.16만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$7.8천
- 상장일
- 1969. 08. 20.
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | 0.00% | 49.95% | 33.09% |
| IFF Holding S.A.지배주주 | 39.97% | 8.21% | 18.93% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.지배주주 | 34.34% | 0.00% | 11.59% |
| UBS Ag Zurich | 0.00% | 9.82% | 6.51% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltda지배주주 | 0.00% | 6.60% | 4.37% |
| Brascorp Participações Ltda지배주주 | 11.77% | 0.00% | 3.97% |
| FLAVIO MALUF지배주주 | 6.50% | 0.14% | 2.29% |
| OTAVIO MALUF지배주주 | 4.55% | 0.07% | 1.58% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltda지배주주 | 0.00% | 0.80% | 0.53% |
| PAULO SALIM MALUF지배주주 | 0.97% | 0.13% | 0.41% |
| FABIO TORRES MALUF지배주주 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 1.88% | 23.47% | 16.19% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 0.77% | 0.52% |
EUCA3에 대한 질문
EUCA3의 현재 주가는 얼마인가요?
EUCA3은 R$21.31(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.24%)입니다.
EUCA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EUCA3은 2025년에 주당 R$1.37를 지급했으며, 배당수익률은 6.46%였습니다.
EUCA3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$1.02입니다.
EUCA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EUCA3은 PER 4.92, PBR 0.65 수준에서 거래되고 있습니다.
EUCA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EUCA3은 12개월 동안 4.59%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 37.60%, 최대 낙폭은 -19.04%이었습니다.
EUCA3은 어느 섹터에 속하나요?
Industria E Comercio은 Materiais Básicos 섹터의 Madeira 업종에 속합니다.