B3 · BRL
FESA4
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd
R$5.42+2.07% (R$0.11)
- 당일 최저·최고
- R$5.29 – R$5.39
- 당일 거래량
- R$156.7만
- 52주 최저·최고
- R$4.75 – R$8.90
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FESA4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 FESA4
- 시가총액
- R$24.1억
- PER
- 12.98
- PBR
- 0.58
- 배당수익률(12개월)
- 11.97%
- 순부채/EBITDA
- -1.50
FESA4의 12개월 배당수익률은 11.97%로, 5년 평균인 16.76%를 하회합니다.
FESA4 주가 추이
비교 대상
FESA4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -26.10% | -46.80% | -37.23% |
| 변동성(연환산) | 36.11% | 27.83% | 28.78% |
| 최대 낙폭 | -40.33% | -49.59% | -56.11% |
| 상승 월수 | 4/12 | 11/36 | 24/60 |
FESA4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$637.12입니다.
- FESA4 현재 가치
- R$637.12
- 기간 수익률
- -36.29%
- 연 수익률
- -8.62%
- Ibovespa 기준
- R$1,809.10
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
FESA4 재무지표
밸류에이션
- PER12.98
- PBR0.58
- EV/EBITDA6.69
- EV/EBIT101.25
- EV/매출액0.91
- P/EBIT124.01
- PSR1.11
- P/OCF8.70
- P/FCF18.58
- 이익수익률0.99%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.42
- 주당순자산R$9.31
부채
- 순부채-R$4.4억
- 순부채/EBITDA-1.50
- 순부채/자기자본-0.13
- 부채비율0.11
- 유동비율3.61
- 당좌비율2.46
- 현금비율1.73
효율성
- 매출총이익률16.32%
- EBITDA 마진13.54%
- 영업이익률0.90%
- 순이익률6.80%
- 총자산회전율0.50
수익성
- ROE4.49%
- ROA3.41%
- ROIC0.68%
- 배당성향155.39%
성장성
- 매출 CAGR(5년)2.99%
- 순이익 CAGR(5년)-7.88%
- 매출 성장률(연간)4.37%
- 이익 성장률(연간)-42.48%
- 매출 성장률(분기)-9.16%
- 이익 성장률(분기)-45.86%
FESA4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.42입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$9.35
- 주가보다 72.56% 높음
√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$33.59
- 주가보다 519.80% 높음
R$2.02(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
FESA4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12.99 | 8.83 | 10.73 | 4.45 | 6.71 | 24.19 | 7.99 | 5.85 |
| PBR | 0.74 | 0.87 | 1.29 | 1.55 | 1.82 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
| EV/EBITDA | 5.61 | 5.80 | 6.87 | 3.14 | 4.30 | 4.24 | 5.71 | 3.66 |
| 배당수익률 | 4.37% | 6.43% | 23.58% | 40.73% | 8.72% | 16.06% | 27.72% | 25.75% |
| 주당순이익 | R$0.53 | R$0.93 | R$4.33 | R$12.03 | R$7.28 | R$0.79 | R$2.50 | R$3.50 |
| 주당순자산 | R$9.30 | R$9.46 | R$36.14 | R$34.43 | R$26.84 | R$20.06 | R$20.81 | R$19.80 |
| ROE | 5.73% | 9.80% | 11.99% | 34.93% | 27.12% | 3.94% | 12.03% | 17.65% |
| ROIC | 1.77% | 5.90% | 10.43% | 39.47% | 33.76% | 13.46% | 7.20% | 17.90% |
| 매출총이익률 | 17.61% | 21.07% | 24.87% | 46.29% | 43.25% | 27.37% | 20.20% | 34.95% |
| EBITDA 마진 | 13.92% | 19.01% | 21.34% | 42.50% | 40.09% | 28.16% | 28.55% | 37.85% |
| 순이익률 | 8.07% | 14.64% | 15.71% | 33.84% | 26.90% | 4.30% | 17.29% | 22.36% |
| 순부채/EBITDA | -1.92 | -1.00 | -1.03 | -0.40 | -0.21 | 0.54 | 0.88 | 0.20 |
FESA4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$23.3억 | R$22.4억 | R$24.4억 | R$31.4억 | R$23.9억 | R$16.2억 |
| 매출원가 | -R$19.2억 | -R$17.7억 | -R$18.3억 | -R$16.9억 | -R$13.6억 | -R$11.8억 |
| 매출총이익 | R$4.1억 | R$4.7억 | R$6.1억 | R$14.5억 | R$10.3억 | R$4.4억 |
| EBITDA | R$3.2억 | R$4.3억 | R$5.2억 | R$13.3억 | R$9.6억 | R$4.6억 |
| EBIT | R$4708.9만 | R$1.7억 | R$3억 | R$11.6억 | R$8억 | R$2.8억 |
| 금융손익 | R$1.3억 | R$1.5억 | R$1.2억 | R$8339.3만 | -R$9918.1만 | -R$2.1억 |
| 법인세차감전이익 | R$1.7억 | R$3.2억 | R$4.2억 | R$12.4억 | R$7억 | R$7186.5만 |
| 법인세 | R$1591.6만 | R$791.9만 | -R$3675.2만 | -R$1.8억 | -R$5875.4만 | -R$185.1만 |
| 순이익 | R$1.9억 | R$3.3억 | R$3.8억 | R$10.6억 | R$6.4억 | R$6977.2만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
FESA4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 12.98 | 0.58 | 11.97% | 4.49% | R$24.1억 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4억 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454억 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454억 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1억 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2억 |
FESA4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 35.20%2017
- 25.75%2018
- 27.72%2019
- 16.06%2020
- 8.72%2021
- 40.73%2022
- 23.58%2023
- 6.43%2024
- 4.37%2025
- 7.97%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 05. | 2026. 06. 12. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 05. | 2025. 12. 05. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 09. 02. | 2025. 09. 18. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 05. | 2025. 06. 18. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 17. | 2024. 12. 27. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 05. | 2024. 12. 20. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 05. | 2024. 09. 20. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 05. | 2024. 06. 20. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 18. | 2023. 12. 27. | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 07. | 2023. 12. 22. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 06. | 2023. 09. 22. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 07. | 2023. 06. 22. | R$0.88 |
배당 79건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 19. | 2022. 12. 29. | R$0.06 |
| 배당금 | 2022. 12. 19. | 2022. 12. 29. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 08. | 2022. 12. 23. | R$0.37 |
| 배당금 | 2022. 12. 08. | 2022. 12. 23. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 08. | 2022. 09. 29. | R$0.40 |
| 배당금 | 2022. 09. 08. | 2022. 09. 29. | R$0.57 |
| 배당금 | 2022. 06. 09. | 2022. 06. 29. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 09. | 2022. 06. 29. | R$0.63 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 05. 12. | R$1.05 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 05. 04. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 01. 03. | 2022. 01. 26. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 07. | 2021. 12. 22. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 17. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 04. | 2021. 06. 22. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 29. | 2021. 02. 19. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 04. | 2020. 12. 22. | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 09. 04. | 2020. 09. 22. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 27. | 2020. 01. 24. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 06. | 2019. 12. 20. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 09. 05. | 2019. 09. 20. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 06. 06. | 2019. 06. 19. | R$0.33 |
| 배당금 | 2019. 05. 02. | 2019. 05. 20. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 27. | 2019. 01. 22. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 07. | 2018. 12. 20. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 09. 06. | 2018. 09. 20. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 06. 07. | 2018. 06. 20. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 28. | 2018. 01. 18. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 08. | 2017. 12. 18. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 09. 15. | 2017. 09. 28. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 07. 17. | 2017. 07. 25. | R$0.30 |
| 배당금 | 2017. 05. 05. | 2017. 05. 19. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 14. | 2017. 01. 19. | R$0.80 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 22. | 2016. 01. 18. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 08. 25. | 2015. 09. 16. | R$0.56 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 05. 07. | R$0.01 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | 2014. 05. 14. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 18. | 2014. 03. 18. | R$0.16 |
| 배당금 | 2013. 04. 24. | 2013. 05. 08. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 11. 29. | 2013. 03. 18. | R$0.22 |
| 배당금 | 2012. 04. 24. | 2012. 05. 10. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 11. 24. | 2012. 03. 16. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 28. | 2011. 01. 17. | R$0.26 |
| 배당금 | 2010. 04. 23. | 2010. 05. 10. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 18. | 2010. 01. 18. | R$0.10 |
| 배당금 | 2009. 04. 14. | 2009. 04. 27. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 08. 13. | 2008. 08. 29. | R$0.42 |
| 배당금 | 2008. 04. 29. | 2008. 05. 12. | R$0.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 14. | 2008. 01. 14. | R$1.06 |
| 배당금 | 2007. 04. 10. | 2007. 04. 20. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 06. | 2007. 01. 04. | R$0.44 |
| 배당금 | 2006. 04. 18. | 2006. 04. 28. | R$1.06 |
| 배당금 | 2005. 04. 04. | 2005. 04. 15. | R$22.66 |
| 배당금 | 2004. 04. 02. | 2004. 04. 16. | R$18.81 |
| 배당금 | 2003. 03. 06. | 2003. 03. 21. | R$10.29 |
| 배당금 | 2002. 04. 12. | 2002. 04. 26. | R$8.95 |
| 배당금 | 2001. 04. 26. | 2001. 05. 11. | R$4.56 |
| 배당금 | 2000. 04. 27. | 2000. 05. 15. | R$2.29 |
| 배당금 | 1999. 12. 03. | 1999. 12. 22. | R$1.10 |
| 배당금 | 1999. 04. 30. | 1999. 05. 28. | R$0.34 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 23. | — | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 08. 04. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 1998. 04. 30. | — | R$0.59 |
| 배당금 | 1997. 04. 30. | — | R$1.67 |
| 배당금 | 1996. 04. 12. | — | R$2.00 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2024. 01. 23. | 1주당 4주 |
| 액면분할 | 2008. 07. 21. | 1주당 8주 |
| 주식병합 | 2005. 05. 05. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1989. 12. 26. | 주식 900.00% |
| 무상증자 | 1989. 12. 15. | 주식 900.00% |
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa 소개
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 45.31%
- 발행 주식 수
- 1.18억 보통주 · 2.35억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$622.3만
- 상장일
- 1977. 01. 01.
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalho지배주주 | 98.83% | 26.48% | 50.60% |
| Outros | 1.06% | 67.50% | 45.35% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 6.02% | 4.05% |
FESA4에 대한 질문
FESA4의 현재 주가는 얼마인가요?
FESA4은 R$5.42(2026. 10. 01. 기준, 당일 2.07%)입니다.
FESA4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
FESA4은 2025년에 주당 R$0.30를 지급했으며, 배당수익률은 4.37%였습니다.
FESA4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
FESA4은 PER 12.98, PBR 0.58 수준에서 거래되고 있습니다.
FESA4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
FESA4은 12개월 동안 -26.10%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 36.11%, 최대 낙폭은 -40.33%이었습니다.