B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- 당일 최저·최고
- R$18.08 – R$18.55
- 당일 거래량
- R$1.2억
- 52주 최저·최고
- R$16.10 – R$21.25
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KLBN11이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 KLBN11
- 시가총액
- R$228.2억
- PER
- 127.77
- PBR
- 2.38
- 배당수익률(12개월)
- 6.48%
- 순부채/EBITDA
- 3.09
KLBN11의 12개월 배당수익률은 6.48%로, 5년 평균인 5.40%를 상회합니다.
KLBN11 주가 추이
KLBN11의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +9.01% | +1.47% | +13.71% |
| 변동성(연환산) | 22.31% | 20.29% | 22.66% |
| 최대 낙폭 | -18.92% | -20.57% | -26.03% |
| 상승 월수 | 6/12 | 16/36 | 28/60 |
KLBN11에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,137.10입니다.
- KLBN11 현재 가치
- R$1,137.10
- 기간 수익률
- +13.71%
- 연 수익률
- +2.60%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
KLBN11 재무지표
밸류에이션
- PER127.77
- PBR2.38
- EV/EBITDA5.95
- EV/EBIT15.28
- EV/매출액2.30
- P/EBIT7.33
- PSR1.10
- P/OCF4.05
- P/FCF6.28
- 이익수익률6.55%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.14
- 주당순자산R$7.60
부채
- 순부채R$247.5억
- 순부채/EBITDA3.09
- 순부채/자기자본1.55
- 부채비율2.18
- 유동비율2.00
- 당좌비율1.55
- 현금비율1.14
효율성
- 매출총이익률28.00%
- EBITDA 마진38.67%
- 영업이익률15.05%
- 순이익률2.59%
- 총자산회전율0.32
수익성
- ROE1.86%
- ROA0.84%
- ROIC6.36%
- 배당성향827.41%
성장성
- 매출 CAGR(5년)8.21%
- 순이익 CAGR(5년)-39.32%
- 매출 성장률(연간)5.36%
- 이익 성장률(연간)-23.37%
- 매출 성장률(분기)1.55%
- 이익 성장률(분기)-91.53%
KLBN11의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$18.11입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$4.92
- 주가보다 72.82% 낮음
√(22.50 × R$0.14 × R$7.60)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$17.95
- 주가보다 0.87% 낮음
R$1.08(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
KLBN11 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 84.28 | 78.30 | 50.96 | 25.13 | 47.85 | -59.95 | 148.01 | 624.99 |
| PBR | 8.21 | 16.60 | 10.00 | 9.69 | 20.39 | 34.02 | 15.39 | 13.15 |
| EV/EBITDA | 15.21 | 21.04 | 20.98 | 13.65 | 20.38 | 30.51 | 24.63 | 21.25 |
| 배당수익률 | 5.32% | 5.72% | 6.16% | 8.22% | 1.58% | 0.89% | 6.88% | 5.58% |
| 주당순이익 | R$0.22 | R$0.30 | R$0.44 | R$0.79 | R$0.54 | -R$0.44 | R$0.12 | R$0.03 |
| 주당순자산 | R$2.31 | R$1.40 | R$2.22 | R$2.06 | R$1.26 | R$0.78 | R$1.20 | R$1.21 |
| ROE | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| 매출총이익률 | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| EBITDA 마진 | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| 순이익률 | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| 순부채/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
KLBN11 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$207억 | R$196.5억 | R$180.2억 | R$200.3억 | R$164.8억 | R$119.5억 |
| 매출원가 | -R$133.7억 | -R$122.7억 | -R$111.7억 | -R$105.2억 | -R$89.4억 | -R$72.3억 |
| 매출총이익 | R$73.2억 | R$73.7억 | R$68.5억 | R$95.1억 | R$75.4억 | R$47.2억 |
| EBITDA | R$94.7억 | R$84.6억 | R$75.8억 | R$98.6억 | R$82억 | R$56억 |
| EBIT | R$44.8억 | R$45억 | R$42.5억 | R$66.9억 | R$55.1억 | R$32.1억 |
| 금융손익 | -R$21억 | -R$22.3억 | -R$4.4억 | -R$9143.9만 | -R$10.9억 | -R$70.3억 |
| 법인세차감전이익 | R$23.8억 | R$22.7억 | R$38.1억 | R$66억 | R$44.2억 | -R$38.1억 |
| 법인세 | -R$7억 | -R$2.2억 | -R$9.7억 | -R$19.1억 | -R$10.1억 | R$14.2억 |
| 순이익 | R$14억 | R$18.3억 | R$26.9억 | R$44.6억 | R$30.2억 | -R$24.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
KLBN11과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 127.77 | 2.38 | 6.48% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2억 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4억 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454억 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454억 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1억 |
KLBN11은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2026. 11. 12. | R$0.23 |
연도별 배당수익률
- 3.50%2017
- 5.58%2018
- 6.88%2019
- 0.89%2020
- 1.58%2021
- 8.22%2022
- 6.16%2023
- 5.72%2024
- 5.32%2025
- 3.78%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2026. 08. 19. | R$0.23 |
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2026. 05. 20. | R$0.23 |
| 배당금 | 2025. 12. 15. | 2026. 02. 27. | R$0.23 |
| 배당금 | 2025. 11. 07. | 2025. 11. 19. | R$0.26 |
| 배당금 | 2025. 08. 08. | 2025. 08. 19. | R$0.25 |
| 배당금 | 2025. 05. 13. | 2025. 05. 22. | R$0.23 |
| 배당금 | 2025. 03. 05. | 2025. 03. 14. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 16. | 2025. 03. 12. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 11. | 2024. 11. 21. | R$0.35 |
| 배당금 | 2024. 08. 05. | 2024. 08. 15. | R$0.34 |
| 배당금 | 2024. 05. 03. | 2024. 05. 16. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 02. 15. | 2024. 02. 26. | R$0.17 |
배당 56건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 21. | 2024. 02. 26. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 10. 27. | 2023. 11. 14. | R$0.29 |
| 배당금 | 2023. 08. 04. | 2023. 08. 15. | R$0.24 |
| 배당금 | 2023. 05. 05. | 2023. 05. 16. | R$0.35 |
| 배당금 | 2023. 02. 13. | 2023. 02. 24. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 20. | 2023. 02. 22. | R$0.03 |
| 배당금 | 2022. 10. 31. | 2022. 11. 14. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 10. 31. | 2022. 11. 14. | R$0.20 |
| 배당금 | 2022. 08. 01. | 2022. 08. 11. | R$0.36 |
| 배당금 | 2022. 05. 06. | 2022. 05. 18. | R$0.31 |
| 배당금 | 2022. 02. 14. | 2022. 02. 25. | R$0.34 |
| 배당금 | 2021. 10. 29. | 2021. 11. 11. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 10. 29. | 2021. 11. 11. | R$0.09 |
| 배당금 | 2020. 02. 10. | 2020. 02. 20. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 20. | 2020. 02. 20. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 06. | 2019. 11. 14. | R$0.09 |
| 배당금 | 2019. 11. 06. | 2019. 11. 14. | R$0.18 |
| 배당금 | 2019. 08. 08. | 2019. 08. 19. | R$0.18 |
| 배당금 | 2019. 05. 06. | 2019. 05. 17. | R$0.19 |
| 배당금 | 2019. 02. 12. | 2019. 02. 25. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 20. | 2019. 02. 22. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 20. | 2019. 02. 22. | R$0.24 |
| 배당금 | 2018. 12. 20. | 2019. 02. 22. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 11. 01. | 2018. 11. 14. | R$0.25 |
| 배당금 | 2018. 11. 01. | 2018. 11. 14. | R$0.07 |
| 배당금 | 2018. 08. 03. | 2018. 08. 15. | R$0.17 |
| 배당금 | 2018. 05. 02. | 2018. 05. 14. | R$0.14 |
| 배당금 | 2018. 02. 06. | 2018. 02. 19. | R$0.16 |
| 배당금 | 2017. 11. 02. | 2017. 11. 14. | R$0.16 |
| 배당금 | 2017. 08. 01. | 2017. 08. 11. | R$0.11 |
| 배당금 | 2017. 08. 01. | 2017. 08. 11. | R$0.02 |
| 배당금 | 2017. 05. 04. | 2017. 05. 12. | R$0.06 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 05. 12. | R$0.05 |
| 배당금 | 2017. 02. 06. | 2017. 02. 16. | R$0.14 |
| 배당금 | 2016. 11. 03. | 2016. 11. 14. | R$0.13 |
| 배당금 | 2016. 07. 29. | 2016. 08. 10. | R$0.12 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 05. 11. | R$0.11 |
| 배당금 | 2016. 02. 03. | 2016. 02. 22. | R$0.13 |
| 배당금 | 2015. 07. 27. | 2015. 08. 06. | R$0.19 |
| 배당금 | 2015. 03. 23. | 2015. 04. 06. | R$0.11 |
| 배당금 | 2014. 11. 10. | 2014. 11. 18. | R$0.10 |
| 배당금 | 2014. 08. 11. | 2014. 08. 19. | R$0.17 |
| 배당금 | 2014. 03. 20. | 2014. 04. 09. | R$0.49 |
| 배당금 | 2015. 10. 27. | — | R$0.11 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 17. | 주식 1.00% |
| 액면분할 | 2024. 05. 07. | 10주당 11주 |
| 액면분할 | 2014. 03. 24. | 1주당 5주 |
Klabin 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Papel e Celulose
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 65.72%
- 발행 주식 수
- 23.13억 보통주 · 39.29억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$9172.8만
- Ibovespa 비중
- 0.55%
- 상장일
- 2002. 01. 02.
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.지배주주 | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
KLBN11에 대한 질문
KLBN11의 현재 주가는 얼마인가요?
KLBN11은 R$18.11(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.88%)입니다.
KLBN11은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
KLBN11은 2025년에 주당 R$1.00를 지급했으며, 배당수익률은 5.32%였습니다.
KLBN11의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 11. 12.에 주당 R$0.23입니다.
KLBN11의 PER과 PBR은 얼마인가요?
KLBN11은 PER 127.77, PBR 2.38 수준에서 거래되고 있습니다.
KLBN11의 12개월 수익률은 얼마인가요?
KLBN11은 12개월 동안 9.01%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 22.31%, 최대 낙폭은 -18.92%이었습니다.
KLBN11은 어느 섹터에 속하나요?
Klabin은 Materiais Básicos 섹터의 Papel e Celulose 업종에 속합니다.