B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- 당일 최저·최고
- R$6.91 – R$7.11
- 당일 거래량
- R$7437.2만
- 52주 최저·최고
- R$4.25 – R$12.18
Fuolio에서 USIM5 팔로우하기
USIM5이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 USIM5
- 시가총액
- R$84.2억
- PER
- -3.79
- PBR
- 0.42
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 18.20
USIM5 주가 추이
USIM5의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +23.63% | +9.71% | -38.76% |
| 변동성(연환산) | 54.20% | 48.09% | 42.47% |
| 최대 낙폭 | -38.09% | -61.50% | -70.51% |
| 상승 월수 | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
USIM5에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$492.63입니다.
- USIM5 현재 가치
- R$492.63
- 기간 수익률
- -50.74%
- 연 수익률
- -13.20%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
USIM5 재무지표
밸류에이션
- PER-3.79
- PBR0.42
- EV/EBITDA69.27
- EV/EBIT-11.63
- EV/매출액0.46
- P/EBIT-8.58
- PSR0.34
- P/OCF3.09
- P/FCF8.93
- 이익수익률-8.60%
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$1.85
- 주당순자산R$16.56
부채
- 순부채R$30억
- 순부채/EBITDA18.20
- 순부채/자기자본0.13
- 부채비율0.42
- 유동비율4.44
- 당좌비율2.87
- 현금비율1.81
효율성
- 매출총이익률9.82%
- EBITDA 마진0.67%
- 영업이익률-3.96%
- 순이익률-8.27%
- 총자산회전율0.71
수익성
- ROE-11.18%
- ROA-5.84%
- ROIC-3.69%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)-1.34%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)1.52%
- 이익 성장률(연간)-2,009.13%
- 매출 성장률(분기)-7.47%
- 이익 성장률(분기)-716.93%
USIM5의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.01입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- USIM5에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.89
- 주가보다 26.80% 높음
R$0.53(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
USIM5 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2.42 | -45.68 | 8.37 | 5.55 | 2.10 | 27.21 | 55.88 | 15.90 |
| PBR | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.78 | 1.09 | 0.77 | 0.74 |
| EV/EBITDA | — | 6.68 | 7.39 | 3.45 | 1.63 | 5.45 | 8.80 | 7.64 |
| 배당수익률 | 0.00% | 5.32% | 3.54% | 8.79% | 9.37% | 0.30% | 1.68% | 0.52% |
| 주당순이익 | -R$2.46 | -R$0.12 | R$1.11 | R$1.29 | R$7.24 | R$0.54 | R$0.17 | R$0.58 |
| 주당순자산 | R$18.91 | R$21.29 | R$21.19 | R$20.66 | R$19.44 | R$13.44 | R$12.42 | R$12.53 |
| ROE | -12.99% | -0.55% | 5.24% | 6.24% | 37.24% | 4.00% | 1.37% | 4.63% |
| ROIC | -5.10% | 0.00% | 2.79% | 5.82% | 36.50% | 10.28% | 3.90% | 3.69% |
| 매출총이익률 | 8.32% | 6.42% | 6.47% | 17.49% | 33.42% | 20.24% | 12.54% | 16.13% |
| EBITDA 마진 | -0.34% | 6.67% | 6.73% | 10.99% | 36.97% | 24.42% | 13.01% | 15.81% |
| 순이익률 | -11.72% | -0.56% | 5.03% | 4.98% | 26.89% | 4.18% | 1.43% | 5.29% |
| 순부채/EBITDA | — | 2.81 | 1.14 | 0.93 | 0.11 | 0.79 | 2.67 | 2.32 |
USIM5 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$262.6억 | R$258.7억 | R$276.4억 | R$324.7억 | R$337.4억 | R$160.9억 |
| 매출원가 | -R$240.8억 | -R$242.1억 | -R$258.5억 | -R$267.9억 | -R$224.6억 | -R$128.3억 |
| 매출총이익 | R$21.8억 | R$16.6억 | R$17.9억 | R$56.8억 | R$112.7억 | R$32.6억 |
| EBITDA | -R$8909.5만 | R$17.3억 | R$18.6억 | R$35.7억 | R$124.7억 | R$39.3억 |
| EBIT | -R$13.6억 | R$5억 | R$8억 | R$26.7억 | R$114.9억 | R$29.3억 |
| 금융손익 | -R$1.2억 | -R$6억 | R$3.7억 | R$6.1억 | R$8.5억 | -R$10.8억 |
| 법인세차감전이익 | -R$14.8억 | -R$9558.4만 | R$11.7억 | R$32.8억 | R$123.4억 | R$18.5억 |
| 법인세 | -R$14.3억 | R$9894.6만 | R$4.7억 | -R$11.9억 | -R$22.8억 | -R$5.5억 |
| 순이익 | -R$30.8억 | -R$1.5억 | R$13.9억 | R$16.2억 | R$90.7억 | R$6.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
USIM5과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3.79 | 0.42 | 0.00% | -11.18% | R$84.2억 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4억 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454억 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454억 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1억 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2억 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2억 |
USIM5은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.52%2018
- 1.68%2019
- 0.30%2020
- 9.37%2021
- 8.79%2022
- 3.54%2023
- 5.32%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 04. 25. | 2024. 06. 24. | R$0.28 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 06. 27. | R$0.33 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | R$0.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 15. | 2021. 12. 30. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 08. 31. | 2021. 10. 05. | R$0.38 |
| 배당금 | 2021. 08. 31. | 2021. 10. 05. | R$0.71 |
| 배당금 | 2021. 05. 25. | 2021. 06. 07. | R$0.01 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 05. 31. | R$0.13 |
| 배당금 | 2020. 04. 28. | 2020. 05. 29. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 07. 03. | 2019. 07. 15. | R$0.01 |
| 배당금 | 2019. 04. 23. | 2019. 05. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 07. | 2019. 05. 31. | R$0.08 |
배당 56건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2018. 04. 25. | 2018. 05. 30. | R$0.05 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 06. 25. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 03. 21. | 2011. 04. 04. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 07. | 2010. 10. 20. | R$0.24 |
| 배당금 | 2010. 03. 25. | 2010. 05. 03. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 29. | 2010. 05. 03. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 08. 03. | 2009. 08. 18. | R$0.19 |
| 배당금 | 2009. 03. 05. | 2009. 04. 02. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 29. | 2009. 04. 02. | R$0.80 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 08. 20. | 2008. 09. 02. | R$0.81 |
| 배당금 | 2008. 08. 20. | 2008. 09. 02. | R$0.31 |
| 배당금 | 2008. 03. 26. | 2008. 04. 09. | R$0.94 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 27. | 2008. 04. 09. | R$1.00 |
| 배당금 | 2007. 08. 14. | 2007. 08. 22. | R$0.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 08. 14. | 2007. 08. 22. | R$1.58 |
| 배당금 | 2007. 03. 30. | 2007. 04. 11. | R$0.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 28. | 2007. 04. 11. | R$1.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 08. 31. | 2006. 09. 12. | R$1.67 |
| 배당금 | 2006. 03. 14. | 2006. 04. 12. | R$1.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 29. | 2006. 04. 12. | R$1.24 |
| 배당금 | 2005. 08. 31. | 2005. 09. 20. | R$1.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 08. 31. | 2005. 09. 20. | R$1.34 |
| 배당금 | 2005. 03. 01. | 2005. 04. 05. | R$3.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 29. | 2005. 04. 05. | R$0.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 08. 27. | 2004. 09. 14. | R$1.29 |
| 배당금 | 2004. 03. 15. | 2004. 03. 25. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 29. | 2004. 03. 25. | R$1.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 07. 11. | 2003. 08. 01. | R$0.41 |
| 배당금 | 2002. 03. 08. | 2002. 04. 09. | R$0.24 |
| 배당금 | 2001. 08. 24. | 2001. 09. 11. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 03. 09. | 2001. 03. 26. | R$0.26 |
| 배당금 | 2000. 08. 23. | 2000. 09. 14. | R$0.20 |
| 배당금 | 2000. 03. 03. | 2000. 03. 23. | R$0.20 |
| 배당금 | 1999. 08. 27. | 1999. 09. 20. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 03. 19. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 29. | — | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 11. 27. | — | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 08. 28. | — | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 03. 06. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 12. 30. | — | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 08. 29. | — | R$0.34 |
| 배당금 | 1997. 03. 07. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 1996. 08. 15. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 1996. 03. 07. | — | R$0.05 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2010. 09. 27. | 1주당 2주 |
| 무상증자 | 2008. 04. 29. | 주식 50.00% |
| 액면분할 | 2007. 11. 28. | 2주당 3주 |
| 주식병합 | 1999. 02. 01. | 200주당 1주 |
Usinas Sid De Minas Gerais 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Siderurgia
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 54.75%
- 발행 주식 수
- 7.05억 보통주 · 5.48억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$7840.5만
- Ibovespa 비중
- 0.14%
- 상장일
- 1994. 04. 18.
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.l지배주주 | 56.20% | 1.28% | 32.19% |
| Confab Industrial S.A.지배주주 | 6.74% | 0.23% | 3.89% |
| Prosid Investiments S.C.A.지배주주 | 5.39% | 0.19% | 3.12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5.14% | 0.09% | 2.93% |
| Previdência Usiminas지배주주 | 4.84% | 0.00% | 2.72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0.00% | 6.11% | 2.67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0.00% | 5.05% | 2.21% |
| TERNIUM ARGENTINA SA지배주주 | 2.70% | 0.09% | 1.56% |
| Outros | 18.65% | 83.39% | 46.95% |
| Ações Tesouraria | 0.36% | 3.58% | 1.77% |
USIM5에 대한 질문
USIM5의 현재 주가는 얼마인가요?
USIM5은 R$7.01(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.86%)입니다.
USIM5은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
USIM5은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
USIM5의 PER과 PBR은 얼마인가요?
USIM5은 PER -3.79, PBR 0.42 수준에서 거래되고 있습니다.
USIM5의 12개월 수익률은 얼마인가요?
USIM5은 12개월 동안 23.63%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 54.20%, 최대 낙폭은 -38.09%이었습니다.
USIM5은 어느 섹터에 속하나요?
Usinas Sid De Minas Gerais은 Materiais Básicos 섹터의 Siderurgia 업종에 속합니다.