Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)
Dienos min. ir maks.
54,62 BRL – 55,75 BRL
Dienos apyvarta
1,4 mlrd. BRL
52 savaičių min. ir maks.
40,81 BRL – 67,84 BRL

Sekite AXIA3 Fuolio

Sužinokite, kiek AXIA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

AXIA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
159 mlrd. BRL
P/E
13,39
P/B
1,32
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,41%
Grynoji skola / EBITDA
5,38

12 mėnesių AXIA3 dividendų pajamingumas yra 3,41% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 4,28%.

AXIA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

AXIA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+2,43%+80,48%+90,75%
Kintamumas (metinis)35,33%31,98%29,81%
Didžiausias nuosmukis−19,02%−20,13%−33,20%
Teigiami mėnesiai8/1222/3634/60

Kiek uždirbo investicija į AXIA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 649,07 BRL.

Vertė šiandien (AXIA3)
1 649,07 BRL
Grąža per laikotarpį
+64,91%
Metinė grąža
+10,52%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

AXIA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/Pajamos
    5,54
  • P/EBIT
    13,82
  • P/S
    3,57
  • P/OCF
    9,51
  • P/FCF
    69,98
  • Earnings yield
    4,66%
  • PEG rodiklis
    0,16
  • Pelnas vienai akcijai
    4,13 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    41,92 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    87,8 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    5,38
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,72
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,93
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,05
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    2,04
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,04

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    47,40%
  • EBITDA marža
    36,61%
  • Veiklos pelno marža
    25,81%
  • Grynojo pelno marža
    27,06%
  • Turto apyvartumas
    0,16

Pelningumas

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    10,38%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    16,64%
  • Pajamų augimas (metai)
    2,74%
  • Pelno augimas (metai)
    −36,80%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    2,03%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    81,83%

Kokia yra teisinga AXIA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 55,35 BRL.

Grahamo teisinga kaina
62,44 BRL
12,82% virš kainos

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
30,67 BRL
44,58% žemiau kainos

1,84 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

AXIA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Dividendų pajamingumas10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Pelnas vienai akcijai2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Bendrasis maržos rodiklis42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA marža20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Grynojo pelno marža15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Grynoji skola / EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

AXIA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos41,3 mlrd. BRL40,2 mlrd. BRL37,2 mlrd. BRL34,1 mlrd. BRL37,6 mlrd. BRL29,1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−23,6 mlrd. BRL−22,1 mlrd. BRL−18,7 mlrd. BRL−15,9 mlrd. BRL−12 mlrd. BRL−8 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas17,7 mlrd. BRL18 mlrd. BRL18,5 mlrd. BRL18,2 mlrd. BRL25,7 mlrd. BRL21,1 mlrd. BRL
EBITDA8,5 mlrd. BRL26,2 mlrd. BRL17,4 mlrd. BRL10,7 mlrd. BRL15,1 mlrd. BRL10,5 mlrd. BRL
EBIT3,9 mlrd. BRL22,2 mlrd. BRL13,7 mlrd. BRL7,7 mlrd. BRL13,1 mlrd. BRL8,6 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−10,9 mlrd. BRL−11,6 mlrd. BRL−12 mlrd. BRL−4,4 mlrd. BRL−2,1 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius−7 mlrd. BRL10,6 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL11 mlrd. BRL7 mlrd. BRL
Pelno mokestis13,5 mlrd. BRL−240 mln. BRL3 mlrd. BRL−695,6 mln. BRL−5,3 mlrd. BRL−565,3 mln. BRL
Grynasis pelnas6,6 mlrd. BRL10,4 mlrd. BRL4,5 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL5,6 mlrd. BRL6,3 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

AXIA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%95,4 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mlrd. BRL

Ar AXIA3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-11-142025-12-191,89 BRL
Dividendas2025-08-152025-08-281,76 BRL
Dividendas2025-04-292025-05-130,90 BRL
Dividendas2024-12-272025-01-130,86 BRL
Dividendas2024-04-262024-05-090,40 BRL
Dividendas2023-04-272023-05-250,22 BRL
Dividendas2022-04-222022-09-090,77 BRL
Dividendas2021-04-272021-09-280,00 BRL
Dividendas2021-04-272021-08-310,96 BRL
Dividendas2021-02-032021-02-191,44 BRL
Dividendas2020-07-292020-09-091,63 BRL
Dividendas2019-04-292019-12-300,86 BRL
Rodyti visus 52 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-04-302014-05-290,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-04-302013-09-200,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-05-182012-05-291,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-04-302010-05-180,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-05-042009-05-201,48 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-05-022008-06-300,40 BRL
Dividendas2018-12-31—0,81 BRL
Pajamos2014-04-30—0,02 BRL
Pajamos2013-04-30—0,02 BRL
Pajamos2012-05-18—0,04 BRL
Pajamos2011-06-16—0,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-06-16—0,83 BRL
Pajamos2010-04-30—0,01 BRL
Pajamos2010-01-29—2,60 BRL
Dividendas2010-01-29—0,25 BRL
Pajamos2009-05-04—0,06 BRL
Pajamos2008-05-02—0,01 BRL
Pajamos2007-05-02—0,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-05-02—0,26 BRL
Pajamos2006-04-26—0,02 BRL
Dividendas2006-04-26—0,34 BRL
Pajamos2005-04-29—0,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-04-29—0,29 BRL
Pajamos2004-04-30—0,01 BRL
Dividendas2004-04-30—0,28 BRL
Pajamos2003-04-30—0,04 BRL
Dividendas2003-04-30—0,51 BRL
Pajamos2002-03-27—0,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-03-27—1,34 BRL
Pajamos2001-12-28—0,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-12-28—1,29 BRL
Pajamos2000-12-28—0,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-12-28—1,23 BRL
Pajamos1999-12-30—0,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1999-12-30—0,80 BRL
Dividendas1999-04-06—0,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-04-03—2,84 BRL
Dividendas1997-04-29—0,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1997-04-29—9,36 BRL
Dividendas1996-04-25—2,27 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2007-08-201 už 500

Apie Axia3

Sektorius
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segmentas
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
97,88%
Išleistos akcijos
2,42 mlrd. paprast. · 457,52 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
653,5 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
4,85%
Biržoje nuo
1971-09-07
CNPJ
00.001.180/0001-26
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Klausimai apie AXIA3

Kiek šiandien kainuoja AXIA3?

AXIA3 kaina yra 55,35 BRL (1,00% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek AXIA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

AXIA3 sumokėjo 5,41 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 10,68%.

Kokie yra AXIA3 P/E ir P/B rodikliai?

AXIA3 prekiaujama su P/E rodikliu 13,39 ir P/B rodikliu 1,32.

Kokią grąžą AXIA3 davė per 12 mėnesių?

AXIA3 per 12 mėnesių grąža buvo 2,43%, metinis kintamumas 35,33%, o didžiausias nuosmukis −19,02%.

Kuriame sektoriuje veikia AXIA3?

Axia3 priklauso Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica sektoriui, Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica segmentui.