Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)
Dienos min. ir maks.
27,21 BRL – 27,80 BRL
Dienos apyvarta
487,4 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
23,17 BRL – 35,32 BRL

Sekite SBSP3 Fuolio

Sužinokite, kiek SBSP3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

SBSP3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
96,7 mlrd. BRL
P/E
12,06
P/B
2,15
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
12,68%
Grynoji skola / EBITDA
2,21

12 mėnesių SBSP3 dividendų pajamingumas yra 12,68% — didesnis nei 5 metų vidurkis 10,65%.

SBSP3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

SBSP3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+7,60%+145,12%+307,19%
Kintamumas (metinis)26,26%26,18%28,33%
Didžiausias nuosmukis−23,74%−23,74%−23,74%
Teigiami mėnesiai7/1225/3638/60

Kiek uždirbo investicija į SBSP3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 4 071,87 BRL.

Vertė šiandien (SBSP3)
4 071,87 BRL
Grąža per laikotarpį
+307,19%
Metinė grąža
+32,43%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

SBSP3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    12,06
  • P/B
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Pajamos
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/S
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    −5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,27 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    12,78 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    34,2 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,21
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,76
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,14
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,47
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,47
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,07

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    35,73%
  • EBITDA marža
    37,87%
  • Veiklos pelno marža
    31,71%
  • Grynojo pelno marža
    19,71%
  • Turto apyvartumas
    0,34

Pelningumas

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    17,06%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    26,09%
  • Pajamų augimas (metai)
    5,39%
  • Pelno augimas (metai)
    −11,67%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    1,61%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −27,99%

Kokia yra teisinga SBSP3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 27,43 BRL.

Grahamo teisinga kaina
25,58 BRL
6,75% žemiau kainos

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
29,10 BRL
6,09% virš kainos

1,75 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

SBSP3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/B11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Dividendų pajamingumas14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Pelnas vienai akcijai2,40 BRL14,02 BRL5,16 BRL4,57 BRL3,37 BRL1,42 BRL4,93 BRL4,15 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,03 BRL54,03 BRL43,68 BRL39,99 BRL36,48 BRL33,35 BRL31,65 BRL28,60 BRL
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Bendrasis maržos rodiklis37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
EBITDA marža38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Grynojo pelno marža22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Grynoji skola / EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

SBSP3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos38,1 mlrd. BRL36,1 mlrd. BRL25,6 mlrd. BRL22,1 mlrd. BRL19,5 mlrd. BRL17,8 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−24 mlrd. BRL−16,6 mlrd. BRL−16,1 mlrd. BRL−14,4 mlrd. BRL−12,8 mlrd. BRL−11,2 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas14,1 mlrd. BRL19,5 mlrd. BRL9,5 mlrd. BRL7,7 mlrd. BRL6,7 mlrd. BRL6,6 mlrd. BRL
EBITDA14,8 mlrd. BRL18,2 mlrd. BRL9,1 mlrd. BRL7,1 mlrd. BRL6,4 mlrd. BRL6,5 mlrd. BRL
EBIT12,6 mlrd. BRL15,5 mlrd. BRL6,3 mlrd. BRL4,6 mlrd. BRL4,1 mlrd. BRL4,5 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−897,8 mln. BRL−1,9 mlrd. BRL−1,6 mlrd. BRL−372,4 mln. BRL−927,4 mln. BRL−3,2 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius11,7 mlrd. BRL13,6 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL4,3 mlrd. BRL3,2 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL
Pelno mokestis−3,2 mlrd. BRL−4,1 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−864,3 mln. BRL−352,7 mln. BRL
Grynasis pelnas8,5 mlrd. BRL9,6 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL2,3 mlrd. BRL973,3 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

SBSP3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar SBSP3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-03-192026-04-300,83 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-232026-04-302,64 BRL
Dividendas2025-04-292025-05-201,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-04-292025-05-202,68 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-04-252024-06-241,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-04-282023-06-261,28 BRL
Dividendas2022-04-282022-06-270,94 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-04-282022-06-270,94 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-04-292021-06-280,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-04-282020-05-291,38 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-04-292019-06-281,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-04-272018-06-261,03 BRL
Rodyti visus 49 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-04-102017-06-271,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-04-052016-06-280,22 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-04-062015-06-290,37 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-04-072014-06-270,79 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-03-282013-06-212,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-02-162012-06-222,54 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-272011-06-272,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-02-262010-06-280,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-11-192010-06-280,97 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-05-282010-05-280,61 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-01-262009-06-260,42 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-08-122009-06-260,88 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-02-272008-06-270,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-10-292008-06-271,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-12-272007-06-294,96 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-05-032007-06-294,55 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-12-282006-06-265,55 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-11-032006-06-262,99 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-07-062006-06-262,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-05-092006-06-261,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-02-102005-06-280,99 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-12-292005-06-283,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-03-152005-06-281,38 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-01-192004-06-296,70 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-12-152004-06-295,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-05-082004-06-291,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-06-162004-06-264,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-06-272003-06-243,80 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-02-072002-06-2517,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-12-14—4,50 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-09-21—4,77 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-06-29—9,70 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1999-01-28—4,72 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-10-07—4,60 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-08-10—4,77 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-05-07—4,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1997-12-23—3,86 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2026-04-285 už 1
Premijinės akcijos2026-03-190,16% akcijomis
Premijinės akcijos2025-12-233,00% akcijomis
Skaidymas2013-04-223 už 1
Sujungimas2007-06-011 už 125

Apie Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sektorius
Saneamento
Segmentas
Água e Saneamento
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
100,00%
Išleistos akcijos
3,52 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
496,7 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
3,70%
Biržoje nuo
1997-06-04
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Klausimai apie SBSP3

Kiek šiandien kainuoja SBSP3?

SBSP3 kaina yra 27,43 BRL (1,37% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek SBSP3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

SBSP3 sumokėjo 3,73 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 14,01%.

Kokie yra SBSP3 P/E ir P/B rodikliai?

SBSP3 prekiaujama su P/E rodikliu 12,06 ir P/B rodikliu 2,15.

Kokią grąžą SBSP3 davė per 12 mėnesių?

SBSP3 per 12 mėnesių grąža buvo 7,60%, metinis kintamumas 26,26%, o didžiausias nuosmukis −23,74%.

Kuriame sektoriuje veikia SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo priklauso Saneamento sektoriui, Água e Saneamento segmentui.