Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Dienos min. ir maks.
27,18 BRL – 28,07 BRL
Dienos apyvarta
345 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
16,03 BRL – 28,15 BRL

Sekite ENEV3 Fuolio

Sužinokite, kiek ENEV3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ENEV3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
54,2 mlrd. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,00%
Grynoji skola / EBITDA
5,84

ENEV3 prekiaujama 56,29 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

ENEV3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

ENEV3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+64,35%+125,54%+65,15%
Kintamumas (metinis)20,04%24,84%25,57%
Didžiausias nuosmukis−5,35%−24,62%−36,43%
Teigiami mėnesiai9/1222/3635/60

Kiek uždirbo investicija į ENEV3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 651,49 BRL.

Vertė šiandien (ENEV3)
1 651,49 BRL
Grąža per laikotarpį
+65,15%
Metinė grąža
+10,56%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ENEV3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Pajamos
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    −122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG rodiklis
    0,10
  • Pelnas vienai akcijai
    0,50 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    10,47 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    36,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    5,84
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,66
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,77
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,28
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,19
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,40

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    25,73%
  • EBITDA marža
    32,61%
  • Veiklos pelno marža
    18,88%
  • Grynojo pelno marža
    8,02%
  • Turto apyvartumas
    0,33

Pelningumas

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    38,91%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −1,97%
  • Pajamų augimas (metai)
    61,72%
  • Pelno augimas (metai)
    2 655,28%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    24,45%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    547,74%

Kokia yra teisinga ENEV3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 27,87 BRL.

Grahamo teisinga kaina
10,80 BRL
61,25% žemiau kainos

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
—
Netaikoma ENEV3: per paskutinius penkerius metus nemokėjo dividendų.

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ENEV3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Pelnas vienai akcijai0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bendrasis maržos rodiklis29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA marža35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Grynojo pelno marža6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Grynoji skola / EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

ENEV3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos18,4 mlrd. BRL11,4 mlrd. BRL10,1 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL5,1 mlrd. BRL3,2 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−13 mlrd. BRL−7,4 mlrd. BRL−6,4 mlrd. BRL−4,3 mlrd. BRL−3,2 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas5,4 mlrd. BRL4 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
EBITDA6,5 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL4,3 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL
EBIT3,7 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−1,3 mlrd. BRL−3,6 mlrd. BRL−2,4 mlrd. BRL−767,2 mln. BRL−186,5 mln. BRL−299,7 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius2,4 mlrd. BRL−1,3 mlrd. BRL281,6 mln. BRL516,8 mln. BRL1,4 mlrd. BRL817,1 mln. BRL
Pelno mokestis−740,4 mln. BRL1,9 mlrd. BRL21,9 mln. BRL−141 mln. BRL−232 mln. BRL189,4 mln. BRL
Grynasis pelnas1,2 mlrd. BRL42 mln. BRL217,7 mln. BRL375,8 mln. BRL1,2 mlrd. BRL1 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ENEV3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar ENEV3 moka dividendus?

Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2009-04-282009-06-257,10 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2021-03-114 už 1
Sujungimas2016-05-111 už 100
Skaidymas2012-08-163 už 1
Skaidymas2009-07-2020 už 1

Apie Eneva

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
98,57%
Išleistos akcijos
1,94 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
249,5 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
2,05%
Biržoje nuo
2007-12-14
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Klausimai apie ENEV3

Kiek šiandien kainuoja ENEV3?

ENEV3 kaina yra 27,87 BRL (2,84% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kokie yra ENEV3 P/E ir P/B rodikliai?

ENEV3 prekiaujama su P/E rodikliu 56,29 ir P/B rodikliu 2,66.

Kokią grąžą ENEV3 davė per 12 mėnesių?

ENEV3 per 12 mėnesių grąža buvo 64,35%, metinis kintamumas 20,04%, o didžiausias nuosmukis −5,35%.

Kuriame sektoriuje veikia ENEV3?

Eneva priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.