Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Dienos min. ir maks.
40,12 BRL – 41,05 BRL
Dienos apyvarta
537 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
33,61 BRL – 46,32 BRL

Sekite EQTL3 Fuolio

Sužinokite, kiek EQTL3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

EQTL3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
51,2 mlrd. BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,89%
Grynoji skola / EBITDA
8,70

12 mėnesių EQTL3 dividendų pajamingumas yra 3,89% — didesnis nei 5 metų vidurkis 2,80%.

EQTL3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

EQTL3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+15,65%+39,29%+100,05%
Kintamumas (metinis)20,86%21,07%21,65%
Didžiausias nuosmukis−13,35%−22,11%−22,11%
Teigiami mėnesiai7/1219/3633/60

Kiek uždirbo investicija į EQTL3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 760,28 BRL.

Vertė šiandien (EQTL3)
1 760,28 BRL
Grąža per laikotarpį
+76,03%
Metinė grąža
+11,98%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

EQTL3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Pajamos
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    −11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    0,76 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    20,74 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    92,1 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    8,70
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    3,21
  • Skola / nuosavas kapitalas
    3,53
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,57
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,55
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,55

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    25,57%
  • EBITDA marža
    19,57%
  • Veiklos pelno marža
    14,08%
  • Grynojo pelno marža
    3,27%
  • Turto apyvartumas
    0,45

Pelningumas

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    23,39%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −20,36%
  • Pajamų augimas (metai)
    14,78%
  • Pelno augimas (metai)
    −40,31%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    9,24%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −73,77%

Kokia yra teisinga EQTL3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 40,65 BRL.

Grahamo teisinga kaina
18,85 BRL
53,64% žemiau kainos

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
14,66 BRL
63,93% žemiau kainos

0,88 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

EQTL3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividendų pajamingumas5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Pelnas vienai akcijai1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Bendrasis maržos rodiklis26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
EBITDA marža20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Grynojo pelno marža3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Grynoji skola / EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

EQTL3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos52,1 mlrd. BRL45,4 mlrd. BRL41 mlrd. BRL27,1 mlrd. BRL24,2 mlrd. BRL17,9 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−38,5 mlrd. BRL−32,3 mlrd. BRL−28,8 mlrd. BRL−18,6 mlrd. BRL−17,3 mlrd. BRL−11,9 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas13,6 mlrd. BRL13,1 mlrd. BRL12,1 mlrd. BRL8,6 mlrd. BRL6,9 mlrd. BRL6 mlrd. BRL
EBITDA10,9 mlrd. BRL10,8 mlrd. BRL9,5 mlrd. BRL6,5 mlrd. BRL5,8 mlrd. BRL5,5 mlrd. BRL
EBIT8,1 mlrd. BRL8,6 mlrd. BRL7,6 mlrd. BRL5,3 mlrd. BRL5 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−5,7 mlrd. BRL−4,7 mlrd. BRL−4,6 mlrd. BRL−2,6 mlrd. BRL−818,1 mln. BRL−424,1 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius2,5 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL3 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL4,2 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL
Pelno mokestis−421,8 mln. BRL−127,9 mln. BRL−158,5 mln. BRL−770,7 mln. BRL133,1 mln. BRL−910,6 mln. BRL
Grynasis pelnas1,7 mlrd. BRL2,8 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL3 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

EQTL3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL

Ar EQTL3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-292026-12-300,13 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-052025-11-170,65 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-052025-11-170,80 BRL
Dividendas2025-04-302025-05-280,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-04-302025-05-280,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-01-132025-02-200,09 BRL
Dividendas2024-04-302024-06-100,45 BRL
Dividendas2023-04-282023-06-090,35 BRL
Dividendas2022-04-292022-12-290,64 BRL
Dividendas2021-04-302021-12-290,72 BRL
Dividendas2020-07-172020-12-230,32 BRL
Dividendas2019-04-302019-12-180,95 BRL
Dividendas2018-04-272018-12-191,10 BRL
Rodyti visus 35 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-01-032018-12-190,11 BRL
Dividendas2017-04-272017-12-210,61 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-262017-12-210,28 BRL
Dividendas2016-04-152016-12-150,65 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-232016-12-150,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-192015-12-140,30 BRL
Dividendas2014-04-252014-12-120,09 BRL
Dividendas2013-04-302013-12-130,09 BRL
Dividendas2012-03-192012-12-180,15 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-201,52 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-200,28 BRL
Dividendas2010-04-292010-05-170,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-12-282010-05-170,07 BRL
Dividendas2008-04-182008-05-071,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-12-282008-05-070,07 BRL
Dividendas2007-04-052007-05-070,55 BRL
Dividendas2016-12-30—1,00 BRL
Dividendas2015-04-17—0,48 BRL
Kita2009-05-22—0,78 BRL
Dividendas2009-03-20—0,11 BRL
Dividendas2009-03-20—0,86 BRL
Dividendas2009-03-20—0,82 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-12-22—0,11 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2019-11-275 už 1
Sujungimas2008-04-041 už 3

Apie Equatorial

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
98,93%
Išleistos akcijos
1,26 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
333,2 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
1,92%
Biržoje nuo
2006-04-03
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Klausimai apie EQTL3

Kiek šiandien kainuoja EQTL3?

EQTL3 kaina yra 40,65 BRL (2,21% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek EQTL3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

EQTL3 sumokėjo 2,24 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 5,82%.

Kada kitas EQTL3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,13 BRL vienai akcijai 2026-12-30.

Kokie yra EQTL3 P/E ir P/B rodikliai?

EQTL3 prekiaujama su P/E rodikliu 53,42 ir P/B rodikliu 1,96.

Kokią grąžą EQTL3 davė per 12 mėnesių?

EQTL3 per 12 mėnesių grąža buvo 15,65%, metinis kintamumas 20,86%, o didžiausias nuosmukis −13,35%.

Kuriame sektoriuje veikia EQTL3?

Equatorial priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.