B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$ 32,51-0,06% (R$ -0,02)Bijgewerkt op 1/10/2026, 13:10

Dagbereik: R$ 32,10 – R$ 32,68
Dagvolume: R$ 5,2 mln.
52-weeksbereik: R$ 30,52 – R$ 37,14

Volg ALUP11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ALUP11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ALUP11 in cijfers

Beurskapitalisatie: R$ 10,8 mld.

K/W: 7,73

K/BW: 1,11

Dividendrendement (12m): 3,32%

Nettoschuld/EBITDA: 5,94

Het dividendrendement van ALUP11 over 12 maanden bedraagt 3,32%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,50%.

Koersgeschiedenis van ALUP11

01/10/202501/10/2026

Vergelijk met

Risico en rendement van ALUP11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek	12 maanden	36 maanden	60 maanden
Rendement	+2,19%	+38,63%	+89,73%
Volatiliteit (geannualiseerd)	13,51%	15,96%	15,45%
Grootste daling	-9,06%	-16,30%	-16,30%
Positieve maanden	6/12	22/36	35/60

Wat bracht beleggen in ALUP11 op?

Belegd bedrag

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 1.914,96 waard zijn.

Waarde vandaag in ALUP11: R$ 1.914,96

Rendement over de periode: +91,50%

Rendement per jaar: +13,88%

In Ibovespa: R$ 1.794,34

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ALUP11

Waardering

K/W
7,73
K/BW
1,11
EV/EBITDA
8,92
EV/EBIT
9,46
EV/omzet
6,47
K/EBIT
3,16
K/omzet
2,16
K/OCF
6,27
K/VKS
68,73
Earnings yield
10,57%
PEG-ratio
0,24
Winst per aandeel
R$ 4,21
Boekwaarde per aandeel
R$ 29,25

Schuld

Nettoschuld
R$ 21,6 mld.
Nettoschuld/EBITDA
5,94
Nettoschuld/eigen vermogen
1,61
Schuld/eigen vermogen
2,02
Current ratio
3,17
Quick ratio
3,17
Cash ratio
1,94

Efficiëntie

Brutomarge
65,85%
EBITDA-marge
72,59%
Operationele marge
68,45%
Nettomarge
40,21%
Omloopsnelheid activa
0,14

Winstgevendheid

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Groei

CAGR omzet (5 jaar)
-6,02%
CAGR winst (5 jaar)
0,59%
Omzetgroei (jaar)
9,89%
Winstgroei (jaar)
11,92%
Omzetgroei (kwartaal)
15,90%
Winstgroei (kwartaal)
33,62%

Wat is de reële waarde van ALUP11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 32,51.

Reële waarde volgens Graham: R$ 52,61; 61,84% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,21 × R$ 29,25)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin: R$ 19,80; 39,10% onder de koers

R$ 1,19 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ALUP11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/W	25,83	24,06	43,17	28,23	19,00	25,05	27,64	41,67
K/BW	2,50	2,23	2,82	2,50	2,12	2,64	3,26	2,57
EV/EBITDA	15,37	14,77	19,26	14,60	9,44	10,71	13,98	18,12
Dividendrendement	2,83%	5,08%	5,77%	4,88%	3,92%	2,89%	1,81%	4,42%
Winst per aandeel	R$ 1,23	R$ 1,10	R$ 0,73	R$ 1,00	R$ 1,27	R$ 1,07	R$ 1,01	R$ 0,44
Boekwaarde per aandeel	R$ 12,72	R$ 11,86	R$ 11,18	R$ 11,34	R$ 11,38	R$ 10,17	R$ 8,58	R$ 7,12
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Brutomarge	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
EBITDA-marge	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Nettomarge	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Nettoschuld/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Financiële staten van ALUP11

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Netto-omzet	R$ 4,4 mld.	R$ 4 mld.	R$ 3,3 mld.	R$ 3,8 mld.	R$ 5,2 mld.	R$ 6,1 mld.
Kostprijs van de omzet	-R$ 1,3 mld.	-R$ 1,1 mld.	-R$ 797,8 mln.	-R$ 692,7 mln.	-R$ 1,4 mld.	-R$ 2,7 mld.
Brutowinst	R$ 3,1 mld.	R$ 2,9 mld.	R$ 2,5 mld.	R$ 3,1 mld.	R$ 3,8 mld.	R$ 3,4 mld.
EBITDA	R$ 3,3 mld.	R$ 3,1 mld.	R$ 2,5 mld.	R$ 3 mld.	R$ 3,9 mld.	R$ 3,5 mld.
EBIT	R$ 3,1 mld.	R$ 2,9 mld.	R$ 2,4 mld.	R$ 2,9 mld.	R$ 3,8 mld.	R$ 3,3 mld.
Financieel resultaat	-R$ 871,8 mln.	-R$ 951,1 mln.	-R$ 877,4 mln.	-R$ 966,1 mln.	-R$ 915,5 mln.	-R$ 461,7 mln.
Winst voor belastingen	R$ 2,2 mld.	R$ 1,9 mld.	R$ 1,5 mld.	R$ 1,9 mld.	R$ 2,9 mld.	R$ 2,9 mld.
Belastingen	-R$ 509,5 mln.	-R$ 81,6 mln.	-R$ 329,3 mln.	-R$ 236 mln.	-R$ 741,7 mln.	-R$ 801,3 mln.
Nettowinst	R$ 1,2 mld.	R$ 1,1 mld.	R$ 694,1 mln.	R$ 918,5 mln.	R$ 1,1 mld.	R$ 942,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ALUP11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

Aandeel	K/W	K/BW	Dividendrendement (12m)	ROE	Beurskapitalisatie
ALUP11Alupar Investimento S/a	7,73	1,11	3,32%	14,38%	R$ 10,8 mld.
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	R$ 159,1 mld.
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	R$ 159,1 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	R$ 51,2 mld.

Keert ALUP11 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
Type	Laatste dag cum	Uitbetaling	Per aandeel
Dividend	13/08/2026	02/10/2026	R$ 0,21

Dividendrendement per jaar

3,12%2017
4,42%2018
1,81%2019
2,89%2020
3,92%2021
4,88%2022
5,77%2023
5,08%2024
2,83%2025
2,70%2026

Uitkeringsgeschiedenis
Type	Laatste dag cum	Uitbetaling	Per aandeel
Dividend	14/05/2026	06/07/2026	R$ 0,21
Dividend	16/04/2026	10/06/2026	R$ 0,03
Dividend	26/12/2025	12/02/2026	R$ 0,33
Dividend	13/11/2025	06/01/2026	R$ 0,30
Dividend	14/08/2025	06/10/2025	R$ 0,21
Dividend	15/05/2025	08/07/2025	R$ 0,21
Dividend	16/04/2025	11/06/2025	R$ 0,24
Dividend	14/11/2024	06/01/2025	R$ 0,24
Dividend	16/08/2024	03/10/2024	R$ 0,18
Dividend	16/05/2024	08/07/2024	R$ 0,21
Dividend	19/04/2024	01/07/2024	R$ 0,78
Dividend	16/11/2023	04/01/2024	R$ 0,12

Alle 35 uitkeringen bekijken

Eerdere uitkeringen
Type	Laatste dag cum	Uitbetaling	Per aandeel
Dividend	16/08/2023	05/10/2023	R$ 0,12
Dividend	15/05/2023	05/07/2023	R$ 0,12
Dividend	17/04/2023	16/05/2023	R$ 1,44
Dividend	11/04/2022	30/11/2022	R$ 0,33
Dividend	11/04/2022	31/08/2022	R$ 0,45
Dividend	11/04/2022	31/05/2022	R$ 0,45
Dividend	27/04/2021	30/11/2021	R$ 0,24
Dividend	27/04/2021	30/08/2021	R$ 0,30
Dividend	27/04/2021	31/05/2021	R$ 0,30
Dividend	27/04/2020	30/11/2020	R$ 0,36
Dividend	27/04/2020	17/06/2020	R$ 0,33
Dividend	29/04/2019	30/07/2019	R$ 0,45
Dividend	06/12/2018	19/12/2018	R$ 0,18
Dividend	26/04/2018	20/06/2018	R$ 0,33
Dividend	01/02/2018	16/02/2018	R$ 0,21
Dividend	25/04/2017	24/07/2017	R$ 0,20
Dividend	25/04/2017	26/06/2017	R$ 0,31
Dividend	20/04/2016	29/07/2016	R$ 0,48
Dividend	15/04/2015	04/05/2015	R$ 1,20
Dividend	02/10/2014	17/10/2014	R$ 0,48
Dividend	16/04/2014	02/05/2014	R$ 0,75
Dividend	16/04/2014	02/05/2014	R$ 0,93
Dividend	20/04/2016	—	R$ 0,36

Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
Gebeurtenis	Laatste dag cum	Verhouding
Bonusaandelen	16/04/2025	4,00% in aandelen
Splitsing	22/04/2024	26 voor 25
Splitsing	18/04/2023	26 voor 25
Splitsing	22/04/2016	33 voor 31

Over Alupar Investimento S/a

Noteringssegment: Niveau 2
Tag along: Vastgelegd in de statuten
Free float: 47,84%
Uitgegeven aandelen: 671,49 mln. gewoon · 317,39 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet: R$ 31,6 mln.
Beursgenoteerd sinds: 24/04/2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
Aandeelhouder	Gewoon	Preferent	Totaal
Guarupart Participações Ltda.Controlerend	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlerend	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Vragen over ALUP11

Wat kost ALUP11 vandaag?

ALUP11 staat op R$ 32,51 (-0,06% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde ALUP11 in 2025?

ALUP11 betaalde R$ 0,90 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 2,83%.

Wanneer is het volgende dividend van ALUP11?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,21 per aandeel op 02/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ALUP11?

ALUP11 noteert aan een K/W van 7,73 en een K/BW van 1,11.

Hoeveel rendement behaalde ALUP11 in 12 maanden?

ALUP11 behaalde 2,19% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 13,51% en een grootste daling van -9,06%.