B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Dagbereik
- R$ 12,64 – R$ 13,02
- Dagvolume
- R$ 53,4 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 9,95 – R$ 14,66
Volg AURE3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar AURE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenAURE3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 13,7 mld.
- K/W
- -12,55
- K/BW
- 1,19
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 6,34
Koersgeschiedenis van AURE3
Risico en rendement van AURE3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden |
|---|---|---|
| Rendement | +18,47% | +12,07% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 28,93% | 27,90% |
| Grootste daling | -20,95% | -42,31% |
| Positieve maanden | 7/12 | 16/36 |
Wat bracht beleggen in AURE3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/04/2022 zou vandaag R$ 1.141,73 waard zijn.
- Waarde vandaag in AURE3
- R$ 1.141,73
- Rendement over de periode
- +14,17%
- Rendement per jaar
- +2,99%
- In Ibovespa
- R$ 1.705,35
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van AURE3
Waardering
- K/W-12,55
- K/BW1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/omzet2,50
- K/EBIT8,52
- K/omzet1,02
- K/OCF12,51
- K/VKS-186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ -1,04
- Boekwaarde per aandeelR$ 10,96
Schuld
- NettoschuldR$ 20 mld.
- Nettoschuld/EBITDA6,34
- Nettoschuld/eigen vermogen1,57
- Schuld/eigen vermogen1,85
- Current ratio1,12
- Quick ratio1,12
- Cash ratio0,57
Efficiëntie
- Brutomarge13,06%
- EBITDA-marge23,44%
- Operationele marge11,91%
- Nettomarge-7,64%
- Omloopsnelheid activa0,29
Winstgevendheid
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)63,49%
- Winstgroei (jaar)-364,62%
- Omzetgroei (kwartaal)21,89%
- Winstgroei (kwartaal)-55,48%
Wat is de reële waarde van AURE3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 13,02.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- Niet van toepassing op AURE3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 14,43
- 10,82% boven de koers
R$ 0,87 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van AURE3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| K/BW | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Dividendrendement | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Winst per aandeel | R$ -0,63 | R$ 0,24 | R$ -0,32 | R$ 2,67 | R$ 0,06 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 13,11 | R$ 13,79 | R$ 12,37 | R$ 15,25 | R$ 9,05 |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Brutomarge | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-marge | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Nettomarge | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Nettoschuld/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Financiële staten van AURE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 13,2 mld. | R$ 8,1 mld. | R$ 6,2 mld. | R$ 5,5 mld. | R$ 2,6 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 11 mld. | -R$ 6,6 mld. | -R$ 4,8 mld. | -R$ 4,4 mld. | -R$ 1,2 mld. |
| Brutowinst | R$ 2,2 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,4 mld. |
| EBITDA | R$ 3,9 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 2 mld. | R$ 1,9 mld. |
| EBIT | R$ 2,3 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,4 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 2,4 mld. | -R$ 761,3 mln. | -R$ 238 mln. | R$ 1,7 mld. | -R$ 767 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 117,8 mln. | R$ 530,4 mln. | R$ 835,9 mln. | R$ 3,1 mld. | R$ 592,9 mln. |
| Belastingen | -R$ 440,1 mln. | -R$ 258,5 mln. | -R$ 1,2 mld. | -R$ 374,7 mln. | -R$ 281,2 mln. |
| Nettowinst | -R$ 664 mln. | R$ 250,9 mln. | -R$ 317,7 mln. | R$ 2,7 mld. | R$ 58,7 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
AURE3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | R$ 13,7 mld. |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$ 159 mld. |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$ 159 mld. |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$ 96,7 mld. |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$ 54,2 mld. |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$ 52,4 mld. |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$ 51,2 mld. |
Keert AURE3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 24/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,06 |
| Dividend | 01/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,40 |
| Dividend | 08/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 1,50 |
| Dividend | 04/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,50 |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,04 |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,04 |
| Dividend | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,01 |
| Dividend | 01/04/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,28 |
| Dividend | 01/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,50 |
| Dividend | 31/03/2021 | — | R$ 0,78 |
| Dividend | 31/03/2021 | — | R$ 1,39 |
| Rente op eigen vermogen | 18/12/2020 | — | R$ 0,43 |
Alle 42 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 01/04/2020 | — | R$ 0,60 |
| Dividend | 01/04/2020 | — | R$ 1,25 |
| Dividend | 26/04/2019 | — | R$ 0,89 |
| Dividend | 27/04/2018 | — | R$ 0,04 |
| Dividend | 27/04/2018 | — | R$ 1,82 |
| Dividend | 28/04/2017 | — | R$ 0,48 |
| Rente op eigen vermogen | 21/11/2016 | — | R$ 0,40 |
| Rente op eigen vermogen | 21/11/2016 | — | R$ 1,82 |
| Dividend | 28/04/2016 | — | R$ 0,09 |
| Dividend | 28/04/2015 | — | R$ 1,18 |
| Dividend | 28/04/2015 | — | R$ 2,41 |
| Dividend | 28/04/2015 | — | R$ 2,44 |
| Rente op eigen vermogen | 15/08/2014 | — | R$ 0,56 |
| Dividend | 28/04/2014 | — | R$ 1,26 |
| Dividend | 28/04/2014 | — | R$ 1,36 |
| Rente op eigen vermogen | 15/08/2013 | — | R$ 0,27 |
| Rente op eigen vermogen | 09/05/2013 | — | R$ 0,30 |
| Dividend | 25/04/2013 | — | R$ 0,85 |
| Rente op eigen vermogen | 07/08/2012 | — | R$ 0,13 |
| Rente op eigen vermogen | 08/05/2012 | — | R$ 0,19 |
| Dividend | 24/04/2012 | — | R$ 0,50 |
| Dividend | 24/04/2012 | — | R$ 0,72 |
| Rente op eigen vermogen | 05/08/2011 | — | R$ 0,16 |
| Dividend | 29/04/2011 | — | R$ 0,51 |
| Rente op eigen vermogen | 11/08/2010 | — | R$ 0,08 |
| Rente op eigen vermogen | 10/05/2010 | — | R$ 0,03 |
| Dividend | 29/04/2010 | — | R$ 0,11 |
| Rente op eigen vermogen | 10/11/2009 | — | R$ 0,11 |
| Rente op eigen vermogen | 12/08/2009 | — | R$ 0,14 |
| Rente op eigen vermogen | 13/05/2009 | — | R$ 0,05 |
Over Auren Energia
- Sector
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Uitgegeven aandelen
- 1,05 mld. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 35,6 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,16%
- Beursgenoteerd sinds
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Controlerend | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAControlerend | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardControlerend | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Vragen over AURE3
Wat kost AURE3 vandaag?
AURE3 staat op R$ 13,02 (2,60% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde AURE3 in 2025?
AURE3 betaalde R$ 0,06 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,48%.
Wat zijn de K/W en K/BW van AURE3?
AURE3 noteert aan een K/W van -12,55 en een K/BW van 1,19.
Hoeveel rendement behaalde AURE3 in 12 maanden?
AURE3 behaalde 18,47% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 28,93% en een grootste daling van -20,95%.
In welke sector zit AURE3?
Auren Energia zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.