Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 14,50+0,21% (R$ 0,03)
Dagbereik
R$ 14,50 – R$ 14,50
Dagvolume
R$ 4,4K
52-weeksbereik
R$ 14,20 – R$ 25,00

Volg BALM4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BALM4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BALM4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 178,9 mln.
K/W
6,43
K/BW
0,85
Dividendrendement (12m)
33,24%
Nettoschuld/EBITDA
-1,04

Het dividendrendement van BALM4 over 12 maanden bedraagt 33,24%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 8,83%.

Koersgeschiedenis van BALM4

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BALM4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-5,16%+130,66%+75,10%
Volatiliteit (geannualiseerd)27,69%33,32%33,86%
Grootste daling-25,44%-25,44%-35,97%
Positieve maanden5/1218/3627/60

Wat bracht beleggen in BALM4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.750,98 waard zijn.

Waarde vandaag in BALM4
R$ 1.750,98
Rendement over de periode
+75,10%
Rendement per jaar
+11,86%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BALM4

Waardering

  • K/W
    6,43
  • K/BW
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/omzet
    0,66
  • K/EBIT
    5,09
  • K/omzet
    0,87
  • K/OCF
    4,28
  • K/VKS
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,25
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 17,13

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 42,7 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -1,04
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,26
  • Schuld/eigen vermogen
    0,17
  • Current ratio
    2,69
  • Quick ratio
    1,73
  • Cash ratio
    0,88

Efficiëntie

  • Brutomarge
    63,85%
  • EBITDA-marge
    20,05%
  • Operationele marge
    17,10%
  • Nettomarge
    12,39%
  • Omloopsnelheid activa
    0,70

Winstgevendheid

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    6,99%
  • CAGR winst (5 jaar)
    26,00%
  • Omzetgroei (jaar)
    9,95%
  • Winstgroei (jaar)
    -42,81%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -6,01%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -23,72%

Wat is de reële waarde van BALM4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 14,50.

Reële waarde volgens Graham
R$ 29,48
103,29% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,25 × R$ 17,13)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 23,37
61,17% boven de koers

R$ 1,40 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BALM4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
K/BW1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Dividendrendement29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Winst per aandeelR$ 1,84R$ 3,23R$ 0,94R$ 0,59R$ 1,63R$ 1,74R$ 0,64R$ 0,28
Boekwaarde per aandeelR$ 14,69R$ 17,81R$ 14,86R$ 13,73R$ 13,44R$ 12,37R$ 11,03R$ 10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Brutomarge63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-marge18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Nettomarge8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nettoschuld/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Financiële staten van BALM4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 213,7 mln.R$ 194,4 mln.R$ 170 mln.R$ 164,5 mln.R$ 133,8 mln.R$ 163 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 78,6 mln.-R$ 74,6 mln.-R$ 67,1 mln.-R$ 68,6 mln.-R$ 58,7 mln.-R$ 81,4 mln.
BrutowinstR$ 135,1 mln.R$ 119,8 mln.R$ 102,9 mln.R$ 95,9 mln.R$ 75,2 mln.R$ 81,5 mln.
EBITDAR$ 40,2 mln.R$ 41 mln.R$ 26,5 mln.R$ 22,3 mln.R$ 15,3 mln.R$ 20,2 mln.
EBITR$ 34,7 mln.R$ 36 mln.R$ 21,6 mln.R$ 18,2 mln.R$ 11,9 mln.R$ 17,3 mln.
Financieel resultaat-R$ 4,8 mln.R$ 3,5 mln.-R$ 7 mln.-R$ 8,5 mln.R$ 1,6 mln.R$ 4 mln.
Winst voor belastingenR$ 29,8 mln.R$ 39,5 mln.R$ 14,6 mln.R$ 9,7 mln.R$ 13,4 mln.R$ 21,2 mln.
Belastingen-R$ 7,7 mln.-R$ 10,2 mln.-R$ 5,7 mln.-R$ 4 mln.-R$ 3,3 mln.-R$ 4,8 mln.
NettowinstR$ 18,1 mln.R$ 31,6 mln.R$ 9,2 mln.R$ 5,7 mln.R$ 16 mln.R$ 17 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BALM4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%R$ 178,9 mln.
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$ 178,9 mln.
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$ 17,2 mld.
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$ 2,5 mld.
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 mld.
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mln.

Keert BALM4 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/04/202630/12/2026R$ 0,82

Dividendrendement per jaar

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17/12/202529/12/2025R$ 3,07
Rente op eigen vermogen02/10/202531/10/2025R$ 0,93
Dividend06/05/202531/10/2025R$ 0,21
Dividend06/05/202530/09/2025R$ 0,21
Dividend06/05/202529/08/2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen19/12/202427/02/2025R$ 0,36
Rente op eigen vermogen19/12/202430/01/2025R$ 0,36
Rente op eigen vermogen05/12/202327/12/2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05/12/202327/09/2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05/12/202327/06/2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05/12/202327/03/2024R$ 0,19
Dividend28/04/202315/03/2024R$ 0,03
Alle 50 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend28/04/202317/11/2023R$ 0,03
Dividend28/04/202315/09/2023R$ 0,03
Dividend28/04/202315/06/2023R$ 0,03
Rente op eigen vermogen04/01/202328/04/2023R$ 0,11
Dividend29/04/202215/06/2022R$ 0,25
Dividend30/04/202116/06/2021R$ 0,41
Dividend05/08/202017/09/2020R$ 0,26
Dividend29/04/202017/06/2020R$ 0,23
Dividend30/04/201917/06/2019R$ 0,14
Dividend30/04/201815/06/2018R$ 0,12
Dividend28/04/201715/06/2017R$ 0,15
Dividend29/04/201631/08/2016R$ 0,27
Rente op eigen vermogen30/12/201531/05/2016R$ 0,12
Rente op eigen vermogen30/12/201530/05/2016R$ 0,12
Dividend30/04/201528/02/2016R$ 0,09
Dividend30/04/201530/06/2015R$ 0,09
Dividend30/04/201426/02/2015R$ 0,95
Dividend30/04/201428/11/2014R$ 0,92
Dividend30/04/201231/10/2012R$ 0,23
Dividend29/04/201129/07/2011R$ 0,31
Dividend29/04/200930/11/2009R$ 0,23
Dividend26/04/2013—R$ 0,34
Dividend30/04/2010—R$ 0,23
Dividend30/04/2008—R$ 1,64
Dividend27/04/2007—R$ 0,84
Dividend27/04/2006—R$ 0,58
Dividend29/04/2005—R$ 0,29
Dividend27/04/2004—R$ 0,17
Dividend27/04/2004—R$ 0,16
Dividend27/04/2004—R$ 0,21
Dividend27/04/2004—R$ 0,18
Rente op eigen vermogen07/01/2004—R$ 0,45
Dividend29/04/2003—R$ 0,36
Dividend22/05/2002—R$ 0,23
Dividend30/04/2001—R$ 0,22
Dividend28/04/2000—R$ 0,22
Dividend16/04/1999—R$ 0,95
Dividend30/04/1997—R$ 0,30
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing30/04/201410 voor 1
Reverse split27/05/20051 voor 1000
Bonusaandelen27/06/1991351,90% in aandelen

Over Baumer

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
35,56%
Uitgegeven aandelen
4,9 mln. gewoon · 4,9 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 20,6K
Beursgenoteerd sinds
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Condustil Participações S/AControlerend50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlerend32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlerend5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Vragen over BALM4

Wat kost BALM4 vandaag?

BALM4 staat op R$ 14,50 (0,21% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde BALM4 in 2025?

BALM4 betaalde R$ 5,36 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 29,47%.

Wanneer is het volgende dividend van BALM4?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,82 per aandeel op 30/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van BALM4?

BALM4 noteert aan een K/W van 6,43 en een K/BW van 0,85.

Hoeveel rendement behaalde BALM4 in 12 maanden?

BALM4 behaalde -5,16% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 27,69% en een grootste daling van -25,44%.