Gratis account aanmaken

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

R$ 24,48+3,16% (R$ 0,75)
Dagbereik
R$ 23,74 – R$ 24,71
Dagvolume
R$ 134,3 mln.
52-weeksbereik
R$ 19,88 – R$ 27,51

Volg HYPE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar HYPE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

HYPE3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 17,2 mld.
K/W
9,87
K/BW
1,19
Dividendrendement (12m)
4,42%
Nettoschuld/EBITDA
4,40

Het dividendrendement van HYPE3 over 12 maanden bedraagt 4,42%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,15%.

Koersgeschiedenis van HYPE3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van HYPE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-0,72%-7,17%+6,69%
Volatiliteit (geannualiseerd)23,55%29,30%30,09%
Grootste daling-19,50%-47,06%-61,31%
Positieve maanden6/1219/3632/60

Wat bracht beleggen in HYPE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 937,15 waard zijn.

Waarde vandaag in HYPE3
R$ 937,15
Rendement over de periode
-6,29%
Rendement per jaar
-1,29%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van HYPE3

Waardering

  • K/W
    9,87
  • K/BW
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/omzet
    3,37
  • K/EBIT
    6,85
  • K/omzet
    1,95
  • K/OCF
    5,94
  • K/VKS
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • PEG-ratio
    0,07
  • Winst per aandeel
    R$ 2,48
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 20,50

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 12,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    4,40
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,87
  • Schuld/eigen vermogen
    0,98
  • Current ratio
    1,86
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,49

Efficiëntie

  • Brutomarge
    61,17%
  • EBITDA-marge
    32,27%
  • Operationele marge
    28,52%
  • Nettomarge
    19,76%
  • Omloopsnelheid activa
    0,35

Winstgevendheid

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    12,46%
  • CAGR winst (5 jaar)
    3,98%
  • Omzetgroei (jaar)
    3,45%
  • Winstgroei (jaar)
    -10,86%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    32,38%
  • Winstgroei (kwartaal)
    135,13%

Wat is de reële waarde van HYPE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 24,48.

Reële waarde volgens Graham
R$ 33,82
38,17% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,48 × R$ 20,50)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 18,02
26,38% onder de koers

R$ 1,08 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van HYPE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
K/BW1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Dividendrendement6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Winst per aandeelR$ 1,70R$ 2,12R$ 2,60R$ 2,68R$ 2,10R$ 2,04R$ 1,84R$ 1,79
Boekwaarde per aandeelR$ 17,79R$ 19,11R$ 18,18R$ 16,82R$ 15,52R$ 14,59R$ 13,78R$ 13,08
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Brutomarge59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA-marge27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Nettomarge15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Nettoschuld/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

Financiële staten van HYPE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 7,7 mld.R$ 7,4 mld.R$ 7,9 mld.R$ 7,5 mld.R$ 5,9 mld.R$ 4,1 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 3,2 mld.-R$ 3,1 mld.-R$ 2,9 mld.-R$ 2,8 mld.-R$ 2,1 mld.-R$ 1,5 mld.
BrutowinstR$ 4,5 mld.R$ 4,4 mld.R$ 5 mld.R$ 4,8 mld.R$ 3,8 mld.R$ 2,6 mld.
EBITDAR$ 2,1 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,7 mld.R$ 2,1 mld.R$ 1,4 mld.
EBITR$ 1,8 mld.R$ 1,8 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2 mld.R$ 1,3 mld.
Financieel resultaat-R$ 864,2 mln.-R$ 840,7 mln.-R$ 1 mld.-R$ 871,6 mln.-R$ 323,7 mln.-R$ 75,4 mln.
Winst voor belastingenR$ 900,1 mln.R$ 979,2 mln.R$ 1,5 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,2 mld.
BelastingenR$ 290,8 mln.R$ 353,8 mln.R$ 141,6 mln.R$ 95,3 mln.-R$ 26,6 mln.R$ 78,2 mln.
NettowinstR$ 1,2 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,3 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

HYPE3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%R$ 17,2 mld.
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%R$ 2,4 mld.
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 mld.
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mln.
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$ 178,7 mln.
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$ 178,7 mln.

Keert HYPE3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen26/12/202530/12/2026R$ 0,29
Rente op eigen vermogen26/09/202530/12/2026R$ 0,29
Rente op eigen vermogen26/06/202531/12/2026R$ 0,29
Rente op eigen vermogen28/09/202631/12/2027R$ 0,26
Rente op eigen vermogen26/06/202631/12/2027R$ 0,26
Rente op eigen vermogen31/03/202631/12/2027R$ 0,26

Dividendrendement per jaar

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen27/03/202517/12/2025R$ 0,29
Rente op eigen vermogen27/12/202417/12/2025R$ 0,17
Dividend27/12/202417/12/2025R$ 0,12
Rente op eigen vermogen23/09/202417/12/2025R$ 0,20
Rente op eigen vermogen24/07/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen21/06/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen23/05/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen23/04/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen21/03/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen22/02/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen01/02/202417/12/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen26/12/202327/12/2024R$ 0,31
Alle 46 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen27/09/202327/12/2024R$ 0,31
Rente op eigen vermogen03/07/202327/12/2024R$ 0,31
Rente op eigen vermogen29/03/202327/12/2024R$ 0,31
Rente op eigen vermogen22/12/202202/01/2023R$ 0,31
Rente op eigen vermogen28/12/202107/01/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen27/09/202107/01/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen22/07/202107/01/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen26/03/202107/01/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen28/12/202007/01/2021R$ 0,29
Rente op eigen vermogen23/10/202007/01/2021R$ 0,29
Rente op eigen vermogen26/06/202007/01/2021R$ 0,29
Rente op eigen vermogen27/03/202007/01/2021R$ 0,29
Rente op eigen vermogen02/10/201931/01/2020R$ 0,26
Rente op eigen vermogen02/07/201930/01/2020R$ 0,26
Rente op eigen vermogen11/04/201930/01/2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen11/04/201930/01/2020R$ 0,03
Rente op eigen vermogen23/12/201907/01/2020R$ 0,30
Rente op eigen vermogen02/10/201825/06/2019R$ 0,20
Rente op eigen vermogen03/07/201825/06/2019R$ 0,21
Rente op eigen vermogen05/04/201811/01/2019R$ 0,21
Rente op eigen vermogen21/12/201809/01/2019R$ 0,15
Rente op eigen vermogen21/12/201809/01/2019R$ 0,20
Rente op eigen vermogen28/12/201709/01/2018R$ 0,92
Overig23/06/201703/07/2017R$ 1,30
Dividend19/04/201702/05/2017R$ 0,05
Dividend15/02/201724/02/2017R$ 0,60
Dividend27/07/201615/08/2016R$ 0,25
Dividend02/05/201620/05/2016R$ 0,21
Dividend14/04/201620/05/2016R$ 0,04
Dividend30/04/201310/05/2013R$ 0,16
Rente op eigen vermogen28/09/2022—R$ 0,31
Rente op eigen vermogen27/06/2022—R$ 0,31
Rente op eigen vermogen28/03/2022—R$ 0,31
Dividend29/04/2011—R$ 0,12
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing30/12/20092 voor 1

Over Hypera

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,05%
Uitgegeven aandelen
704,01 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 67,2 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,27%
Beursgenoteerd sinds
18/04/2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOControlerend25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Controlerend15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Controlerend13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKControlerend0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Vragen over HYPE3

Wat kost HYPE3 vandaag?

HYPE3 staat op R$ 24,48 (3,16% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde HYPE3 in 2025?

HYPE3 betaalde R$ 1,46 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,20%.

Wanneer is het volgende dividend van HYPE3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,29 per aandeel op 30/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van HYPE3?

HYPE3 noteert aan een K/W van 9,87 en een K/BW van 1,19.

Hoeveel rendement behaalde HYPE3 in 12 maanden?

HYPE3 behaalde -0,72% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 23,55% en een grootste daling van -19,50%.

In welke sector zit HYPE3?

Hypera zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.