Gratis account aanmaken

B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

R$ 25,75+1,58% (R$ 0,40)
Dagbereik
R$ 25,50 – R$ 25,90
Dagvolume
R$ 167,4K
52-weeksbereik
R$ 20,90 – R$ 34,69

Volg OFSA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar OFSA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

OFSA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,4 mld.
K/W
5,88
K/BW
1,68
Dividendrendement (12m)
5,01%
Nettoschuld/EBITDA
0,47

Het dividendrendement van OFSA3 over 12 maanden bedraagt 5,01%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 5,28%.

Koersgeschiedenis van OFSA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van OFSA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+24,54%+52,55%+21,65%
Volatiliteit (geannualiseerd)25,27%32,40%30,74%
Grootste daling-19,37%-28,35%-30,23%
Positieve maanden6/1217/3628/60

Wat bracht beleggen in OFSA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.046,60 waard zijn.

Waarde vandaag in OFSA3
R$ 1.046,60
Rendement over de periode
+4,66%
Rendement per jaar
+0,92%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van OFSA3

Waardering

  • K/W
    5,88
  • K/BW
    1,68
  • EV/EBITDA
    5,26
  • EV/EBIT
    6,08
  • EV/omzet
    1,12
  • K/EBIT
    5,53
  • K/omzet
    1,02
  • K/OCF
    5,98
  • K/VKS
    24,56
  • Earnings yield
    16,45%
  • PEG-ratio
    0,07
  • Winst per aandeel
    R$ 4,38
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 15,33

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 137,1 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,47
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,17
  • Schuld/eigen vermogen
    0,61
  • Current ratio
    3,61
  • Quick ratio
    2,39
  • Cash ratio
    1,20

Efficiëntie

  • Brutomarge
    52,02%
  • EBITDA-marge
    21,27%
  • Operationele marge
    18,39%
  • Nettomarge
    17,29%
  • Omloopsnelheid activa
    0,85

Winstgevendheid

  • ROE
    28,55%
  • ROA
    14,62%
  • ROIC
    25,93%
  • Payout
    29,48%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,06%
  • CAGR winst (5 jaar)
    14,76%
  • Omzetgroei (jaar)
    19,54%
  • Winstgroei (jaar)
    65,50%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    26,66%
  • Winstgroei (kwartaal)
    80,39%

Wat is de reële waarde van OFSA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 25,75.

Reële waarde volgens Graham
R$ 38,85
50,87% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,38 × R$ 15,33)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 20,62
19,94% onder de koers

R$ 1,24 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van OFSA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W5,587,77-28,0810,0511,9122,8550,1326,41
K/BW1,561,382,041,782,123,664,713,99
EV/EBITDA5,385,2113,067,459,3517,1326,5116,52
Dividendrendement15,37%1,74%1,82%4,58%2,88%0,59%1,04%0,96%
Winst per aandeelR$ 4,12R$ 2,49R$ -0,93R$ 2,42R$ 2,11R$ 1,66R$ 0,86R$ 1,28
Boekwaarde per aandeelR$ 14,77R$ 14,02R$ 12,78R$ 13,64R$ 11,89R$ 10,40R$ 9,13R$ 8,45
ROE27,90%17,76%-7,25%17,75%17,77%16,00%9,40%15,10%
ROIC22,83%16,07%0,00%16,02%14,83%13,72%7,87%12,01%
Brutomarge51,68%50,52%45,77%50,72%49,41%51,22%49,65%55,01%
EBITDA-marge22,43%21,91%12,42%20,10%18,65%17,60%15,56%20,96%
Nettomarge18,15%13,11%-5,30%12,55%12,59%12,29%7,47%11,68%
Nettoschuld/EBITDA0,870,561,091,181,311,172,451,80

Financiële staten van OFSA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,2 mld.R$ 1 mld.R$ 943,3 mln.R$ 1 mld.R$ 905 mln.R$ 730,1 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 592 mln.-R$ 507,1 mln.-R$ 511,5 mln.-R$ 513 mln.-R$ 457,8 mln.-R$ 356,1 mln.
BrutowinstR$ 633 mln.R$ 517,7 mln.R$ 431,7 mln.R$ 528,1 mln.R$ 447,2 mln.R$ 374 mln.
EBITDAR$ 274,8 mln.R$ 224,5 mln.R$ 117,2 mln.R$ 209,3 mln.R$ 168,8 mln.R$ 128,5 mln.
EBITR$ 236,5 mln.R$ 186,8 mln.R$ 81 mln.R$ 177,3 mln.R$ 141,1 mln.R$ 102,1 mln.
Financieel resultaat-R$ 17,2 mln.-R$ 9,7 mln.-R$ 26,8 mln.-R$ 30,3 mln.-R$ 15,4 mln.-R$ 8,3 mln.
Winst voor belastingenR$ 219,3 mln.R$ 177,1 mln.R$ 54,3 mln.R$ 147,1 mln.R$ 125,7 mln.R$ 93,8 mln.
BelastingenR$ 3 mln.-R$ 42,8 mln.-R$ 104,2 mln.-R$ 16,4 mln.-R$ 11,7 mln.-R$ 4,1 mln.
NettowinstR$ 222,3 mln.R$ 134,3 mln.-R$ 50 mln.R$ 130,7 mln.R$ 114 mln.R$ 89,7 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

OFSA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
OFSA3Ourofino5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 mld.
HYPE3HYPERA S.A.9,721,184,48%12,10%R$ 17 mld.
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%R$ 2,4 mld.
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mln.
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$ 178,7 mln.
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$ 178,7 mln.

Keert OFSA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,96%2018
  • 1,04%2019
  • 0,59%2020
  • 2,88%2021
  • 4,58%2022
  • 1,82%2023
  • 1,74%2024
  • 15,37%2025
  • 5,01%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16/04/202630/04/2026R$ 0,17
Dividend16/04/202630/04/2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen23/12/202530/04/2026R$ 0,93
Rente op eigen vermogen17/04/202505/05/2025R$ 0,58
Dividend17/04/202505/05/2025R$ 0,06
Dividend17/04/202505/05/2025R$ 0,09
Rente op eigen vermogen20/12/202405/05/2025R$ 0,58
Overig30/12/202431/01/2025R$ 2,23
Dividend29/04/202413/05/2024R$ 0,34
Rente op eigen vermogen19/12/202328/12/2023R$ 0,28
Dividend14/04/202311/05/2023R$ 0,20
Rente op eigen vermogen16/12/202229/12/2022R$ 0,44
Alle 31 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16/12/202229/12/2022R$ 0,44
Dividend20/04/202231/05/2022R$ 0,24
Rente op eigen vermogen17/12/202129/12/2021R$ 0,30
Dividend09/04/202130/04/2021R$ 0,17
Rente op eigen vermogen23/12/202030/04/2021R$ 0,25
Dividend14/10/202027/10/2020R$ 0,19
Rente op eigen vermogen19/12/201923/06/2020R$ 0,02
Rente op eigen vermogen19/12/201831/05/2020R$ 0,02
Rente op eigen vermogen14/12/201831/05/2019R$ 0,13
Dividend29/03/201920/05/2019R$ 0,18
Rente op eigen vermogen14/12/201820/05/2019R$ 0,14
Rente op eigen vermogen19/12/201731/05/2018R$ 0,11
Dividend13/04/201825/04/2018R$ 0,03
Dividend13/04/201825/04/2018R$ 0,07
Rente op eigen vermogen14/12/201725/04/2018R$ 0,11
Rente op eigen vermogen21/12/201509/05/2016R$ 0,09
Dividend28/04/201508/05/2015R$ 0,18
Dividend29/04/2016—R$ 0,30
Rente op eigen vermogen02/01/2015—R$ 0,07

Over Ourofino

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,94%
Uitgegeven aandelen
53,95 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 302,3K
Beursgenoteerd sinds
21/10/2014
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Mitsui & Co., Ltd29,44%0,00%29,44%
JARDEL MASSARIControlerend28,76%0,00%28,76%
NORIVAL BONAMICHIControlerend27,97%0,00%27,97%
Outros13,50%0,00%13,50%
Ações Tesouraria0,34%0,00%0,34%

Vragen over OFSA3

Wat kost OFSA3 vandaag?

OFSA3 staat op R$ 25,75 (1,58% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde OFSA3 in 2025?

OFSA3 betaalde R$ 3,54 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 15,37%.

Wat zijn de K/W en K/BW van OFSA3?

OFSA3 noteert aan een K/W van 5,88 en een K/BW van 1,68.

Hoeveel rendement behaalde OFSA3 in 12 maanden?

OFSA3 behaalde 24,54% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 25,27% en een grootste daling van -19,37%.

In welke sector zit OFSA3?

Ourofino zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.