Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$ 10,71+1,90% (R$ 0,20)
Dagbereik
R$ 10,39 – R$ 10,73
Dagvolume
R$ 3,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 8,28 – R$ 11,84

Volg BLAU3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BLAU3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BLAU3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2,5 mld.
K/W
10,68
K/BW
1,07
Dividendrendement (12m)
8,43%
Nettoschuld/EBITDA
1,00

Het dividendrendement van BLAU3 over 12 maanden bedraagt 8,43%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 3,35%.

Koersgeschiedenis van BLAU3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BLAU3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+12,14%+4,70%-55,60%
Volatiliteit (geannualiseerd)33,07%36,84%36,40%
Grootste daling-23,92%-37,92%-71,58%
Positieve maanden6/1219/3629/60

Wat bracht beleggen in BLAU3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 444,00 waard zijn.

Waarde vandaag in BLAU3
R$ 444,00
Rendement over de periode
-55,60%
Rendement per jaar
-15,00%
In Ibovespa
R$ 1.777,43

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BLAU3

Waardering

  • K/W
    10,68
  • K/BW
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/omzet
    1,61
  • K/EBIT
    8,09
  • K/omzet
    1,40
  • K/OCF
    5,89
  • K/VKS
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 1,00
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 10,01

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 383,2 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,00
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,17
  • Schuld/eigen vermogen
    0,55
  • Current ratio
    3,23
  • Quick ratio
    2,25
  • Cash ratio
    1,33

Efficiëntie

  • Brutomarge
    41,34%
  • EBITDA-marge
    21,48%
  • Operationele marge
    17,28%
  • Nettomarge
    13,14%
  • Omloopsnelheid activa
    0,44

Winstgevendheid

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    5,95%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -6,93%
  • Omzetgroei (jaar)
    -2,96%
  • Winstgroei (jaar)
    35,80%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    1,06%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -17,28%

Wat is de reële waarde van BLAU3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 10,71.

Reële waarde volgens Graham
R$ 15,03
40,30% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,00 × R$ 10,01)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 8,23
23,16% onder de koers

R$ 0,49 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BLAU3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W11,1110,8611,7812,9920,08———
K/BW1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividendrendement4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Winst per aandeelR$ 1,26R$ 1,21R$ 1,39R$ 2,03R$ 1,81R$ 1,72R$ 1,35R$ 0,83
Boekwaarde per aandeelR$ 9,67R$ 11,99R$ 11,12R$ 10,13R$ 9,11R$ 1,50R$ 1,80R$ 1,51
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Brutomarge40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA-marge24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Nettomarge17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Nettoschuld/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Financiële staten van BLAU3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,7 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,2 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 882,4 mln.-R$ 739 mln.-R$ 700,5 mln.-R$ 625,8 mln.
BrutowinstR$ 682,7 mln.R$ 658,8 mln.R$ 490,3 mln.R$ 667,9 mln.R$ 665,9 mln.R$ 556 mln.
EBITDAR$ 423,8 mln.R$ 380,6 mln.R$ 368,3 mln.R$ 474,5 mln.R$ 477,5 mln.R$ 404,9 mln.
EBITR$ 354,4 mln.R$ 328,8 mln.R$ 329,4 mln.R$ 452,2 mln.R$ 456,6 mln.R$ 389,1 mln.
Financieel resultaatR$ 34,1 mln.-R$ 36,9 mln.R$ 4,8 mln.R$ 16,4 mln.R$ 25,8 mln.-R$ 35,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 388,5 mln.R$ 291,9 mln.R$ 334,2 mln.R$ 468,6 mln.R$ 482,5 mln.R$ 353,6 mln.
Belastingen-R$ 91,7 mln.-R$ 78,4 mln.-R$ 86,7 mln.-R$ 108,1 mln.-R$ 158,6 mln.-R$ 99,3 mln.
NettowinstR$ 295 mln.R$ 217,2 mln.R$ 249,8 mln.R$ 363,4 mln.R$ 325,2 mln.R$ 254,3 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BLAU3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%R$ 2,5 mld.
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$ 17,2 mld.
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 mld.
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mln.
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$ 178,7 mln.
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$ 178,7 mln.

Keert BLAU3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen29/09/202608/10/2026R$ 0,08
Dividend18/12/202531/12/2028R$ 0,56

Dividendrendement per jaar

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen25/06/202607/07/2026R$ 0,08
Rente op eigen vermogen23/03/202602/04/2026R$ 0,08
Rente op eigen vermogen04/12/202516/12/2025R$ 0,11
Rente op eigen vermogen23/09/202503/10/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen21/03/202502/07/2025R$ 0,15
Rente op eigen vermogen21/03/202501/04/2025R$ 0,11
Rente op eigen vermogen26/09/202420/12/2024R$ 0,08
Dividend29/04/202425/10/2024R$ 0,01
Rente op eigen vermogen26/06/202410/07/2024R$ 0,14
Rente op eigen vermogen22/03/202410/04/2024R$ 0,13
Dividend19/04/202322/12/2023R$ 0,05
Rente op eigen vermogen27/06/202330/10/2023R$ 0,12
Alle 24 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen27/06/202314/07/2023R$ 0,07
Rente op eigen vermogen24/03/202317/04/2023R$ 0,18
Rente op eigen vermogen21/12/202229/12/2022R$ 0,18
Rente op eigen vermogen26/09/202217/10/2022R$ 0,17
Rente op eigen vermogen07/07/202215/07/2022R$ 0,16
Rente op eigen vermogen07/04/202219/04/2022R$ 0,14
Dividend24/03/202205/04/2022R$ 0,21
Dividend03/12/202115/12/2021R$ 0,12
Rente op eigen vermogen03/12/202115/12/2021R$ 0,12
Rente op eigen vermogen23/09/202105/10/2021R$ 0,11
Rente op eigen vermogen05/07/202115/07/2021R$ 0,02
Rente op eigen vermogen31/03/2021—R$ 0,02
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen05/01/202630,00% in aandelen

Over Blau Farmacêutica

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Uitgegeven aandelen
233,21 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 2,4 mln.
Beursgenoteerd sinds
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
MARCELO RODOLFO HAHNControlerend82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Vragen over BLAU3

Wat kost BLAU3 vandaag?

BLAU3 staat op R$ 10,71 (1,90% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde BLAU3 in 2025?

BLAU3 betaalde R$ 0,46 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,27%.

Wanneer is het volgende dividend van BLAU3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,08 per aandeel op 08/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van BLAU3?

BLAU3 noteert aan een K/W van 10,68 en een K/BW van 1,07.

Hoeveel rendement behaalde BLAU3 in 12 maanden?

BLAU3 behaalde 12,14% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 33,07% en een grootste daling van -23,92%.

In welke sector zit BLAU3?

Blau Farmacêutica zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.