Gratis account aanmaken

B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

R$ 31,55+2,44% (R$ 0,75)
Dagbereik
R$ 31,48 – R$ 32,37
Dagvolume
R$ 192,5K
52-weeksbereik
R$ 28,69 – R$ 36,00

Volg COCE5 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar COCE5 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

COCE5 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2,6 mld.
K/W
6,44
K/BW
0,49
Dividendrendement (12m)
4,70%
Nettoschuld/EBITDA
3,88

Het dividendrendement van COCE5 over 12 maanden bedraagt 4,70%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 3,83%.

Koersgeschiedenis van COCE5

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van COCE5

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+13,55%-10,38%-26,75%
Volatiliteit (geannualiseerd)32,79%26,01%25,07%
Grootste daling-14,95%-40,94%-55,42%
Positieve maanden8/1222/3633/60

Wat bracht beleggen in COCE5 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 652,07 waard zijn.

Waarde vandaag in COCE5
R$ 652,07
Rendement over de periode
-34,79%
Rendement per jaar
-8,20%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van COCE5

Waardering

  • K/W
    6,44
  • K/BW
    0,49
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/omzet
    1,14
  • K/EBIT
    1,63
  • K/omzet
    0,27
  • K/OCF
    2,03
  • K/VKS
    -2,89
  • Earnings yield
    14,52%
  • PEG-ratio
    0,67
  • Winst per aandeel
    R$ 4,90
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 64,90

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 8,4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,88
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,50
  • Schuld/eigen vermogen
    1,59
  • Current ratio
    0,56
  • Quick ratio
    0,56
  • Cash ratio
    0,09

Efficiëntie

  • Brutomarge
    20,52%
  • EBITDA-marge
    22,37%
  • Operationele marge
    16,51%
  • Nettomarge
    4,36%
  • Omloopsnelheid activa
    0,55

Winstgevendheid

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,50%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -0,48%
  • Omzetgroei (jaar)
    8,65%
  • Winstgroei (jaar)
    -15,26%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    9,57%
  • Winstgroei (kwartaal)
    8,90%

Wat is de reële waarde van COCE5?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 31,55.

Reële waarde volgens Graham
R$ 84,55
167,99% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,90 × R$ 64,90)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 27,36
13,28% onder de koers

R$ 1,64 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van COCE5 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
K/BW0,540,380,810,891,301,451,561,31
EV/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Dividendrendement3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Winst per aandeelR$ 4,57R$ 5,97R$ 4,05R$ 8,23R$ 6,28R$ 3,41R$ 5,20R$ 4,68
Boekwaarde per aandeelR$ 63,28R$ 66,02R$ 53,83R$ 50,82R$ 44,79R$ 41,49R$ 40,00R$ 36,77
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Brutomarge19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
EBITDA-marge21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Nettomarge4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Nettoschuld/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Financiële staten van COCE5

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 9,2 mld.R$ 8,4 mld.R$ 8,6 mld.R$ 8,6 mld.R$ 8,1 mld.R$ 5,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 7,4 mld.-R$ 6,8 mld.-R$ 7 mld.-R$ 7,1 mld.-R$ 6,8 mld.-R$ 5,1 mld.
BrutowinstR$ 1,8 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,3 mld.R$ 743,1 mln.
EBITDAR$ 2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,3 mld.R$ 706,5 mln.
EBITR$ 1,4 mld.R$ 1,2 mld.R$ 1,2 mld.R$ 1,2 mld.R$ 919,2 mln.R$ 393,3 mln.
Financieel resultaat-R$ 965,3 mln.-R$ 737,8 mln.-R$ 790,4 mln.-R$ 420,4 mln.-R$ 269 mln.-R$ 24,6 mln.
Winst voor belastingenR$ 413,7 mln.R$ 495,6 mln.R$ 456,5 mln.R$ 804,6 mln.R$ 650,2 mln.R$ 368,7 mln.
Belastingen-R$ 19,7 mln.-R$ 30,7 mln.-R$ 141 mln.-R$ 164 mln.-R$ 161,6 mln.-R$ 103,5 mln.
NettowinstR$ 394 mln.R$ 464,9 mln.R$ 315,5 mln.R$ 640,6 mln.R$ 488,6 mln.R$ 265,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

COCE5 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%R$ 2,6 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert COCE5 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202631/12/2026R$ 1,48

Dividendrendement per jaar

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202523/12/2025R$ 1,35
Dividend30/04/202423/12/2024R$ 0,99
Dividend25/04/202320/12/2023R$ 0,31
Dividend12/04/202216/12/2022R$ 0,18
Rente op eigen vermogen13/10/202201/12/2022R$ 0,54
Rente op eigen vermogen01/07/202201/12/2022R$ 1,22
Dividend26/04/202127/12/2021R$ 2,11
Rente op eigen vermogen29/10/202129/11/2021R$ 1,50
Dividend28/04/202018/12/2020R$ 2,12
Dividend29/04/201910/12/2019R$ 1,87
Dividend26/04/201811/12/2018R$ 1,09
Dividend25/04/201712/12/2017R$ 1,99
Alle 55 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend27/04/201615/12/2016R$ 0,93
Dividend27/04/201510/12/2015R$ 0,54
Dividend16/04/201410/12/2014R$ 0,99
Dividend29/04/201310/12/2013R$ 2,75
Dividend25/04/201227/12/2012R$ 3,55
Dividend29/04/201109/12/2011R$ 4,27
Dividend28/04/201010/12/2010R$ 2,74
Dividend30/04/200930/09/2009R$ 3,38
Rente op eigen vermogen28/11/200631/05/2007R$ 0,37
Rente op eigen vermogen27/04/200631/05/2006R$ 0,17
Rente op eigen vermogen21/12/200516/01/2006R$ 0,39
Dividend28/04/200524/06/2005R$ 0,04
Rente op eigen vermogen28/04/200524/06/2005R$ 0,18
Dividend29/04/200428/06/2004R$ 0,10
Rente op eigen vermogen26/03/200407/04/2004R$ 0,12
Dividend16/12/200329/12/2003R$ 0,12
Rente op eigen vermogen20/08/200305/09/2003R$ 0,22
Rente op eigen vermogen29/04/200327/06/2003R$ 0,34
Dividend29/04/200326/05/2003R$ 0,16
Dividend26/04/200225/06/2002R$ 0,21
Rente op eigen vermogen26/04/200225/06/2002R$ 0,27
Rente op eigen vermogen01/08/200128/09/2001R$ 0,16
Dividend30/04/200129/06/2001R$ 0,23
Rente op eigen vermogen30/04/200129/06/2001R$ 0,00
Dividend28/04/2008—R$ 0,79
Dividend28/04/2008—R$ 1,57
Dividend30/04/2007—R$ 0,45
Dividend30/04/2007—R$ 0,54
Dividend27/04/2006—R$ 0,44
Dividend27/04/2006—R$ 0,47
Overig29/04/2003—R$ 0,24
Overig26/04/2002—R$ 0,24
Overig30/04/2001—R$ 0,19
Rente op eigen vermogen10/11/2000—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen15/08/2000—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen25/04/2000—R$ 0,07
Overig04/04/2000—R$ 0,13
Dividend04/04/2000—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen19/01/2000—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen12/11/1999—R$ 0,24
Dividend06/04/1999—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen09/02/1999—R$ 0,08
Dividend30/03/1998—R$ 0,17
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split01/06/20070.0005 voor 1
Splitsing29/04/200332 voor 31
Splitsing05/04/200017 voor 10

Over Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
23,55%
Uitgegeven aandelen
53,4 mln. gewoon · 32,9 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 298,7K
Beursgenoteerd sinds
09/10/1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Enel Brasil S.A.Controlerend98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Vragen over COCE5

Wat kost COCE5 vandaag?

COCE5 staat op R$ 31,55 (2,44% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde COCE5 in 2025?

COCE5 betaalde R$ 1,35 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 3,98%.

Wanneer is het volgende dividend van COCE5?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 1,48 per aandeel op 31/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van COCE5?

COCE5 noteert aan een K/W van 6,44 en een K/BW van 0,49.

Hoeveel rendement behaalde COCE5 in 12 maanden?

COCE5 behaalde 13,55% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,79% en een grootste daling van -14,95%.