Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

R$ 29,46+1,10% (R$ 0,32)
Dagbereik
R$ 29,16 – R$ 29,80
Dagvolume
R$ 63,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 27,30 – R$ 39,09

Volg EGIE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EGIE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EGIE3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 41,7 mld.
K/W
10,54
K/BW
2,78
Dividendrendement (12m)
3,80%
Nettoschuld/EBITDA
4,96

Het dividendrendement van EGIE3 over 12 maanden bedraagt 3,80%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 9,57%.

Koersgeschiedenis van EGIE3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EGIE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+6,94%+21,34%+40,75%
Volatiliteit (geannualiseerd)21,12%21,00%19,19%
Grootste daling-15,08%-20,73%-20,73%
Positieve maanden8/1223/3633/60

Wat bracht beleggen in EGIE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.439,20 waard zijn.

Waarde vandaag in EGIE3
R$ 1.439,20
Rendement over de periode
+43,92%
Rendement per jaar
+7,55%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EGIE3

Waardering

  • K/W
    10,54
  • K/BW
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/omzet
    6,01
  • K/EBIT
    6,29
  • K/omzet
    3,05
  • K/OCF
    9,83
  • K/VKS
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • PEG-ratio
    0,33
  • Winst per aandeel
    R$ 2,80
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 10,60

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 40,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    4,96
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    2,52
  • Schuld/eigen vermogen
    2,92
  • Current ratio
    1,09
  • Quick ratio
    1,09
  • Cash ratio
    0,71

Efficiëntie

  • Brutomarge
    47,45%
  • EBITDA-marge
    59,75%
  • Operationele marge
    48,48%
  • Nettomarge
    30,83%
  • Omloopsnelheid activa
    0,23

Winstgevendheid

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    0,47%
  • CAGR winst (5 jaar)
    10,83%
  • Omzetgroei (jaar)
    14,63%
  • Winstgroei (jaar)
    -39,64%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    14,90%
  • Winstgroei (kwartaal)
    31,59%

Wat is de reële waarde van EGIE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 29,46.

Reële waarde volgens Graham
R$ 25,82
12,36% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,80 × R$ 10,60)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 46,10
56,48% boven de koers

R$ 2,77 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EGIE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
K/BW2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividendrendement10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Winst per aandeelR$ 2,26R$ 5,24R$ 4,20R$ 3,26R$ 1,92R$ 3,43R$ 2,83R$ 2,84
Boekwaarde per aandeelR$ 12,18R$ 15,05R$ 12,03R$ 10,34R$ 9,72R$ 9,49R$ 8,58R$ 7,75
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Brutomarge46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
EBITDA-marge59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Nettomarge20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Nettoschuld/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Financiële staten van EGIE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 12,9 mld.R$ 11,2 mld.R$ 10,7 mld.R$ 11,9 mld.R$ 12,5 mld.R$ 12,3 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 6,9 mld.-R$ 5,1 mld.-R$ 4,8 mld.-R$ 6,3 mld.-R$ 6,6 mld.-R$ 6,8 mld.
BrutowinstR$ 6 mld.R$ 6,1 mld.R$ 5,9 mld.R$ 5,6 mld.R$ 5,9 mld.R$ 5,5 mld.
EBITDAR$ 7,7 mld.R$ 8,8 mld.R$ 7,3 mld.R$ 6,8 mld.R$ 5,9 mld.R$ 6,5 mld.
EBITR$ 6,3 mld.R$ 7,7 mld.R$ 6,4 mld.R$ 5,8 mld.R$ 4,9 mld.R$ 5,6 mld.
Financieel resultaat-R$ 2,6 mld.-R$ 2 mld.-R$ 2 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 3,1 mld.-R$ 1,9 mld.
Winst voor belastingenR$ 3,6 mld.R$ 5,7 mld.R$ 4,4 mld.R$ 3,3 mld.R$ 1,8 mld.R$ 3,7 mld.
Belastingen-R$ 768,6 mln.-R$ 1,4 mld.-R$ 968,2 mln.-R$ 620,7 mln.-R$ 254,5 mln.-R$ 889,9 mln.
NettowinstR$ 2,6 mld.R$ 4,3 mld.R$ 3,4 mld.R$ 2,7 mld.R$ 1,6 mld.R$ 2,8 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EGIE3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%R$ 41,7 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert EGIE3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend04/05/202620/05/2026R$ 0,49
Rente op eigen vermogen18/12/202520/05/2026R$ 0,09
Dividend21/08/202523/12/2025R$ 0,88
Dividend06/05/202523/12/2025R$ 0,88
Dividend21/08/202427/05/2025R$ 1,14
Rente op eigen vermogen19/12/202407/02/2025R$ 0,31
Dividend06/05/202426/07/2024R$ 1,22
Rente op eigen vermogen21/12/202326/07/2024R$ 0,18
Dividend21/08/202327/12/2023R$ 0,94
Dividend08/05/202326/09/2023R$ 1,78
Rente op eigen vermogen22/12/202226/07/2023R$ 0,25
Dividend21/11/202212/12/2022R$ 0,58
Alle 82 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16/08/202212/12/2022R$ 0,71
Dividend11/05/202212/07/2022R$ 0,67
Dividend24/02/202217/03/2022R$ 0,78
Rente op eigen vermogen29/12/202117/03/2022R$ 0,07
Dividend16/08/202129/11/2021R$ 0,97
Dividend11/05/202112/07/2021R$ 0,75
Rente op eigen vermogen18/12/202005/04/2021R$ 0,21
Dividend18/12/202029/01/2021R$ 0,68
Dividend07/08/202029/01/2021R$ 0,83
Rente op eigen vermogen02/12/201901/07/2020R$ 0,43
Dividend02/12/201929/01/2020R$ 1,09
Dividend06/05/201927/09/2019R$ 0,09
Dividend12/11/201827/09/2019R$ 1,00
Rente op eigen vermogen26/12/201827/03/2019R$ 0,49
Dividend20/08/201829/01/2019R$ 1,76
Dividend23/04/201828/06/2018R$ 0,98
Rente op eigen vermogen09/11/201727/03/2018R$ 0,65
Dividend09/08/201710/01/2018R$ 1,44
Dividend29/05/201721/06/2017R$ 0,63
Rente op eigen vermogen10/11/201601/02/2017R$ 0,66
Dividend08/08/201606/10/2016R$ 0,99
Dividend10/05/201625/05/2016R$ 0,32
Rente op eigen vermogen23/11/201524/02/2016R$ 0,48
Dividend20/08/201524/09/2015R$ 0,48
Dividend10/11/201425/11/2014R$ 0,58
Dividend11/09/201423/09/2014R$ 0,71
Rente op eigen vermogen25/11/201328/02/2014R$ 0,38
Dividend16/08/201323/09/2013R$ 1,18
Rente op eigen vermogen23/11/201214/05/2013R$ 0,42
Dividend19/02/201327/03/2013R$ 0,88
Dividend10/08/201227/09/2012R$ 1,06
Rente op eigen vermogen17/11/201110/02/2012R$ 0,39
Dividend10/08/201106/10/2011R$ 1,01
Rente op eigen vermogen17/11/200920/05/2011R$ 0,30
Dividend30/09/201015/10/2010R$ 0,44
Dividend06/05/201020/05/2010R$ 0,13
Dividend13/08/200926/08/2009R$ 0,53
Rente op eigen vermogen18/11/200815/05/2009R$ 0,27
Dividend25/08/200827/10/2008R$ 0,89
Dividend18/04/200820/05/2008R$ 0,70
Rente op eigen vermogen13/12/200720/05/2008R$ 0,13
Dividend27/08/200725/10/2007R$ 0,55
Rente op eigen vermogen11/06/200725/10/2007R$ 0,13
Dividend24/04/200707/05/2007R$ 0,60
Rente op eigen vermogen14/12/200607/05/2007R$ 0,15
Rente op eigen vermogen18/08/200625/10/2006R$ 0,17
Dividend18/08/200625/10/2006R$ 0,50
Dividend26/04/200605/05/2006R$ 0,71
Rente op eigen vermogen23/12/200519/04/2006R$ 0,06
Rente op eigen vermogen31/10/200510/11/2005R$ 0,19
Dividend31/10/200510/11/2005R$ 0,22
Dividend31/10/200510/11/2005R$ 0,23
Rente op eigen vermogen18/05/200508/07/2005R$ 0,17
Dividend07/04/200520/04/2005R$ 0,51
Rente op eigen vermogen14/12/200420/04/2005R$ 0,39
Dividend12/04/200420/04/2004R$ 0,39
Rente op eigen vermogen28/07/200320/04/2004R$ 0,22
Rente op eigen vermogen25/11/200302/01/2004R$ 0,14
Dividend04/04/200315/04/2003R$ 0,28
Dividend29/04/200213/05/2002R$ 0,03
Dividend04/04/200218/04/2002R$ 0,04
Dividend04/04/200218/04/2002R$ 0,08
Dividend20/08/2026—R$ 0,54
Rente op eigen vermogen31/12/2018—R$ 0,61
Dividend08/05/2015—R$ 0,26
Rente op eigen vermogen25/11/2014—R$ 0,34
Dividend13/04/2012—R$ 0,79
Dividend29/04/2011—R$ 0,24
Rente op eigen vermogen17/11/2010—R$ 0,34
Inkomen18/05/2005—R$ 0,00
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen26/11/202540,00% in aandelen
Splitsing12/12/20185 voor 4
Reverse split23/05/20051 voor 1000

Over Engie Brasil Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,28%
Uitgegeven aandelen
1,42 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 115,7 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,50%
Beursgenoteerd sinds
01/03/2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
ENGIE Brasil Participações Ltda.Controlerend68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Vragen over EGIE3

Wat kost EGIE3 vandaag?

EGIE3 staat op R$ 29,46 (1,10% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde EGIE3 in 2025?

EGIE3 betaalde R$ 3,21 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 10,22%.

Wat zijn de K/W en K/BW van EGIE3?

EGIE3 noteert aan een K/W van 10,54 en een K/BW van 2,78.

Hoeveel rendement behaalde EGIE3 in 12 maanden?

EGIE3 behaalde 6,94% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 21,12% en een grootste daling van -15,08%.

In welke sector zit EGIE3?

Engie Brasil Energia zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.