Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$ 52,97+2,10% (R$ 1,09)
Dagbereik
R$ 52,16 – R$ 53,28
Dagvolume
R$ 169,9 mln.
52-weeksbereik
R$ 42,38 – R$ 59,25

Volg ENGI11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ENGI11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ENGI11 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 27,9 mld.
K/W
17,59
K/BW
1,37
Dividendrendement (12m)
2,27%
Nettoschuld/EBITDA
6,98

Het dividendrendement van ENGI11 over 12 maanden bedraagt 2,27%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 5,89%.

Koersgeschiedenis van ENGI11

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ENGI11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+13,77%+37,84%+63,88%
Volatiliteit (geannualiseerd)18,08%21,11%24,23%
Grootste daling-10,86%-29,44%-29,44%
Positieve maanden7/1220/3631/60

Wat bracht beleggen in ENGI11 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.638,85 waard zijn.

Waarde vandaag in ENGI11
R$ 1.638,85
Rendement over de periode
+63,89%
Rendement per jaar
+10,39%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ENGI11

Waardering

  • K/W
    17,59
  • K/BW
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/omzet
    2,46
  • K/EBIT
    4,15
  • K/omzet
    0,76
  • K/OCF
    4,67
  • K/VKS
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 3,01
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 38,71

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 62,4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    6,98
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    2,71
  • Schuld/eigen vermogen
    3,13
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,62

Efficiëntie

  • Brutomarge
    24,66%
  • EBITDA-marge
    24,36%
  • Operationele marge
    18,28%
  • Nettomarge
    5,88%
  • Omloopsnelheid activa
    0,43

Winstgevendheid

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,07%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -9,51%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,12%
  • Winstgroei (jaar)
    -41,57%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    4,53%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -55,58%

Wat is de reële waarde van ENGI11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 52,97.

Reële waarde volgens Graham
R$ 51,22
3,31% onder de koers

√(22,50 × R$ 3,01 × R$ 38,71)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 40,70
23,16% onder de koers

R$ 2,44 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ENGI11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
K/BW5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Dividendrendement7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Winst per aandeelR$ 0,88R$ 1,66R$ 0,83R$ 1,05R$ 1,43R$ 0,81R$ 0,25R$ 0,63
Boekwaarde per aandeelR$ 8,41R$ 9,67R$ 6,86R$ 6,12R$ 5,01R$ 4,14R$ 3,56R$ 3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Brutomarge25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-marge25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettomarge6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettoschuld/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Financiële staten van ENGI11

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 35,4 mld.R$ 33,7 mld.R$ 28,5 mld.R$ 26,5 mld.R$ 26,5 mld.R$ 20,3 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 26,4 mld.-R$ 25,2 mld.-R$ 20,8 mld.-R$ 19,3 mld.-R$ 20,8 mld.-R$ 16,7 mld.
BrutowinstR$ 9 mld.R$ 8,6 mld.R$ 7,8 mld.R$ 7,2 mld.R$ 5,7 mld.R$ 3,7 mld.
EBITDAR$ 8,9 mld.R$ 8 mld.R$ 7,6 mld.R$ 7 mld.R$ 5,9 mld.R$ 3,9 mld.
EBITR$ 6,8 mld.R$ 6,1 mld.R$ 6 mld.R$ 5,7 mld.R$ 4,6 mld.R$ 2,7 mld.
Financieel resultaat-R$ 3,4 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 655,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 3,3 mld.R$ 4,4 mld.R$ 3,6 mld.R$ 3,1 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2 mld.
Belastingen-R$ 194,8 mln.R$ 261,1 mln.-R$ 986,3 mln.-R$ 710,8 mln.-R$ 762,7 mln.-R$ 527,7 mln.
NettowinstR$ 2,2 mld.R$ 3,8 mld.R$ 1,9 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2,6 mld.R$ 1,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ENGI11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%R$ 27,9 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert ENGI11 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend11/08/202624/08/2026R$ 0,50
Dividend26/11/202519/12/2025R$ 0,70
Dividend12/08/202526/09/2025R$ 1,00
Dividend25/02/202528/03/2025R$ 1,90
Dividend12/08/202428/08/2024R$ 1,00
Dividend28/12/202312/01/2024R$ 1,00
Dividend15/08/202329/08/2023R$ 0,70
Dividend21/03/202330/03/2023R$ 0,80
Dividend23/08/202201/09/2022R$ 1,16
Dividend30/12/202102/03/2022R$ 2,20
Dividend17/08/202129/09/2021R$ 0,65
Dividend19/03/202130/03/2021R$ 1,10
Alle 36 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend18/08/202026/08/2020R$ 0,28
Dividend27/02/202003/04/2020R$ 0,32
Dividend13/08/201923/08/2019R$ 0,28
Dividend22/03/201910/04/2019R$ 0,15
Dividend27/02/201911/03/2019R$ 0,65
Dividend14/08/201804/09/2018R$ 0,28
Dividend28/02/201808/03/2018R$ 0,50
Dividend14/08/201701/09/2017R$ 0,28
Dividend22/02/201708/03/2017R$ 0,29
Dividend17/08/201626/08/2016R$ 0,12
Dividend29/02/201608/03/2016R$ 0,29
Dividend29/06/201520/07/2015R$ 0,41
Dividend30/04/201529/06/2015R$ 0,54
Dividend19/08/201411/09/2014R$ 0,28
Dividend27/02/201412/03/2014R$ 0,41
Dividend09/08/201321/08/2013R$ 0,12
Dividend24/05/201303/06/2013R$ 0,16
Dividend30/01/201307/02/2013R$ 0,52
Dividend09/08/201220/08/2012R$ 0,28
Dividend21/03/201204/04/2012R$ 0,20
Dividend19/08/201102/09/2011R$ 0,28
Dividend02/03/201115/03/2011R$ 0,17
Dividend17/09/201028/09/2010R$ 0,28
Dividend11/03/201022/03/2010R$ 0,17
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen27/11/202510,00% in aandelen
Splitsing21/10/20095 voor 1

Over S.a.

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
68,32%
Uitgegeven aandelen
975,95 mln. gewoon · 1,54 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 165,6 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,73%
Beursgenoteerd sinds
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Gipar S.A.Controlerend61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOControlerend0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlerend0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOControlerend0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOControlerend0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOControlerend0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AControlerend0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOControlerend0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlerend0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlerend0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlerend0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSControlerend0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlerend0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Vragen over ENGI11

Wat kost ENGI11 vandaag?

ENGI11 staat op R$ 52,97 (2,10% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde ENGI11 in 2025?

ENGI11 betaalde R$ 3,60 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 7,64%.

Wat zijn de K/W en K/BW van ENGI11?

ENGI11 noteert aan een K/W van 17,59 en een K/BW van 1,37.

Hoeveel rendement behaalde ENGI11 in 12 maanden?

ENGI11 behaalde 13,77% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 18,08% en een grootste daling van -10,86%.

In welke sector zit ENGI11?

S.a. zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.