Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

R$ 10,16+3,25% (R$ 0,32)
Dagbereik
R$ 9,97 – R$ 10,16
Dagvolume
R$ 238,8K
52-weeksbereik
R$ 7,81 – R$ 11,50

Volg ENGI4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ENGI4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ENGI4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 27,9 mld.
K/W
16,87
K/BW
1,31
Dividendrendement (12m)
2,36%
Nettoschuld/EBITDA
6,98

Het dividendrendement van ENGI4 over 12 maanden bedraagt 2,36%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 6,71%.

Koersgeschiedenis van ENGI4

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ENGI4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+21,94%+69,57%+129,45%
Volatiliteit (geannualiseerd)19,77%20,66%24,11%
Grootste daling-12,14%-21,87%-21,87%
Positieve maanden7/1222/3635/60

Wat bracht beleggen in ENGI4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.023,01 waard zijn.

Waarde vandaag in ENGI4
R$ 2.023,01
Rendement over de periode
+102,30%
Rendement per jaar
+15,14%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ENGI4

Waardering

  • K/W
    16,87
  • K/BW
    1,31
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/omzet
    2,46
  • K/EBIT
    4,15
  • K/omzet
    0,76
  • K/OCF
    4,67
  • K/VKS
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,60
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 7,74

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 62,4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    6,98
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    2,71
  • Schuld/eigen vermogen
    3,13
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,62

Efficiëntie

  • Brutomarge
    24,66%
  • EBITDA-marge
    24,36%
  • Operationele marge
    18,28%
  • Nettomarge
    5,88%
  • Omloopsnelheid activa
    0,43

Winstgevendheid

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,07%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -9,51%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,12%
  • Winstgroei (jaar)
    -41,57%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    4,53%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -55,58%

Wat is de reële waarde van ENGI4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 10,16.

Reële waarde volgens Graham
R$ 10,24
0,82% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,60 × R$ 7,74)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 8,14
19,87% onder de koers

R$ 0,49 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ENGI4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
K/BW1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Dividendrendement8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Winst per aandeelR$ 0,88R$ 1,66R$ 0,83R$ 1,05R$ 1,43R$ 0,81R$ 0,25R$ 0,63
Boekwaarde per aandeelR$ 8,41R$ 9,67R$ 6,86R$ 6,12R$ 5,01R$ 4,14R$ 3,56R$ 3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Brutomarge25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA-marge25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Nettomarge6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Nettoschuld/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Financiële staten van ENGI4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 35,4 mld.R$ 33,7 mld.R$ 28,5 mld.R$ 26,5 mld.R$ 26,5 mld.R$ 20,3 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 26,4 mld.-R$ 25,2 mld.-R$ 20,8 mld.-R$ 19,3 mld.-R$ 20,8 mld.-R$ 16,7 mld.
BrutowinstR$ 9 mld.R$ 8,6 mld.R$ 7,8 mld.R$ 7,2 mld.R$ 5,7 mld.R$ 3,7 mld.
EBITDAR$ 8,9 mld.R$ 8 mld.R$ 7,6 mld.R$ 7 mld.R$ 5,9 mld.R$ 3,9 mld.
EBITR$ 6,8 mld.R$ 6,1 mld.R$ 6 mld.R$ 5,7 mld.R$ 4,6 mld.R$ 2,7 mld.
Financieel resultaat-R$ 3,4 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 655,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 3,3 mld.R$ 4,4 mld.R$ 3,6 mld.R$ 3,1 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2 mld.
Belastingen-R$ 194,8 mln.R$ 261,1 mln.-R$ 986,3 mln.-R$ 710,8 mln.-R$ 762,7 mln.-R$ 527,7 mln.
NettowinstR$ 2,2 mld.R$ 3,8 mld.R$ 1,9 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2,6 mld.R$ 1,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ENGI4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
ENGI4S.a.16,871,312,36%7,78%R$ 27,9 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert ENGI4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,98%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend11/08/202624/08/2026R$ 0,10
Dividend26/11/202519/12/2025R$ 0,14
Dividend12/08/202526/09/2025R$ 0,20
Dividend25/02/202528/03/2025R$ 0,38
Dividend12/08/202428/08/2024R$ 0,20
Dividend28/12/202312/01/2024R$ 0,20
Dividend15/08/202329/08/2023R$ 0,14
Dividend21/03/202330/03/2023R$ 0,16
Dividend23/08/202201/09/2022R$ 0,23
Dividend30/12/202102/03/2022R$ 0,44
Dividend17/08/202129/09/2021R$ 0,13
Dividend19/03/202130/03/2021R$ 0,22
Alle 42 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend18/08/202026/08/2020R$ 0,06
Dividend27/02/202003/04/2020R$ 0,06
Dividend13/08/201923/08/2019R$ 0,06
Dividend22/03/201910/04/2019R$ 0,03
Dividend27/02/201911/03/2019R$ 0,13
Dividend14/08/201804/09/2018R$ 0,06
Dividend28/02/201808/03/2018R$ 0,10
Dividend14/08/201701/09/2017R$ 0,06
Dividend22/02/201708/03/2017R$ 0,06
Dividend17/08/201626/08/2016R$ 0,02
Dividend29/02/201608/03/2016R$ 0,06
Dividend29/06/201520/07/2015R$ 0,08
Dividend30/04/201529/06/2015R$ 0,11
Dividend30/04/201528/06/2015R$ 0,11
Dividend19/08/201411/09/2014R$ 0,06
Dividend27/02/201412/03/2014R$ 0,08
Dividend09/08/201321/08/2013R$ 0,02
Dividend30/01/201307/02/2013R$ 0,10
Dividend09/08/201220/08/2012R$ 0,06
Rente op eigen vermogen19/08/201102/09/2011R$ 0,06
Dividend02/03/201115/03/2011R$ 0,03
Dividend17/09/201028/09/2010R$ 0,06
Dividend11/03/201022/03/2010R$ 0,03
Dividend22/10/200929/10/2009R$ 0,08
Dividend04/09/200825/09/2008R$ 0,29
Dividend13/03/200824/03/2008R$ 0,44
Dividend23/08/200711/09/2007R$ 0,33
Dividend24/05/2013—R$ 0,03
Dividend21/03/2012—R$ 0,04
Dividend19/08/2011—R$ 0,06
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen27/11/202510,00% in aandelen
Splitsing21/10/20095 voor 1

Over S.a.

Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Uitgegeven aandelen
975,95 mln. gewoon · 1,54 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 62,9K
Beursgenoteerd sinds
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Gipar S.A.Controlerend61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOControlerend0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlerend0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOControlerend0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOControlerend0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOControlerend0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AControlerend0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOControlerend0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlerend0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlerend0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlerend0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSControlerend0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlerend0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Vragen over ENGI4

Wat kost ENGI4 vandaag?

ENGI4 staat op R$ 10,16 (3,25% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde ENGI4 in 2025?

ENGI4 betaalde R$ 0,72 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,30%.

Wat zijn de K/W en K/BW van ENGI4?

ENGI4 noteert aan een K/W van 16,87 en een K/BW van 1,31.

Hoeveel rendement behaalde ENGI4 in 12 maanden?

ENGI4 behaalde 21,94% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 19,77% en een grootste daling van -12,14%.