Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

R$ 5,57-0,18% (R$ -0,01)
Dagbereik
R$ 5,54 – R$ 5,58
Dagvolume
R$ 52,4K
52-weeksbereik
R$ 4,81 – R$ 7,35

Volg EQPA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EQPA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EQPA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 12,3 mld.
K/W
0,64
K/BW
2,34
Dividendrendement (12m)
9,82%
Nettoschuld/EBITDA
0,63

Het dividendrendement van EQPA3 over 12 maanden bedraagt 9,82%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 9,67%.

Koersgeschiedenis van EQPA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EQPA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+8,74%+18,82%+71,42%
Volatiliteit (geannualiseerd)22,75%25,01%25,69%
Grootste daling-20,31%-25,85%-25,85%
Positieve maanden9/1220/3635/60

Wat bracht beleggen in EQPA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.743,60 waard zijn.

Waarde vandaag in EQPA3
R$ 1.743,60
Rendement over de periode
+74,36%
Rendement per jaar
+11,76%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EQPA3

Waardering

  • K/W
    0,64
  • K/BW
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/omzet
    1,99
  • K/EBIT
    0,61
  • K/omzet
    0,96
  • K/OCF
    9,54
  • K/VKS
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • PEG-ratio
    0,00
  • Winst per aandeel
    R$ 8,72
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 2,38

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 13,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,63
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    2,50
  • Schuld/eigen vermogen
    2,96
  • Current ratio
    1,71
  • Quick ratio
    1,70
  • Cash ratio
    0,66

Efficiëntie

  • Brutomarge
    167,25%
  • EBITDA-marge
    162,68%
  • Operationele marge
    157,82%
  • Nettomarge
    150,85%
  • Omloopsnelheid activa
    0,64

Winstgevendheid

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    14,37%
  • CAGR winst (5 jaar)
    86,93%
  • Omzetgroei (jaar)
    12,54%
  • Winstgroei (jaar)
    873,94%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    10,10%
  • Winstgroei (kwartaal)
    960,72%

Wat is de reële waarde van EQPA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 5,57.

Reële waarde volgens Graham
R$ 21,60
287,74% boven de koers

√(22,50 × R$ 8,72 × R$ 2,38)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 9,53
71,12% boven de koers

R$ 0,57 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EQPA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
K/BW2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Dividendrendement11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Winst per aandeelR$ 8,71R$ 0,89R$ 1,01R$ 0,70R$ 0,46R$ 0,33R$ 0,21R$ 0,21
Boekwaarde per aandeelR$ 2,34R$ 2,26R$ 2,10R$ 1,31R$ 1,52R$ 1,53R$ 1,49R$ 1,36
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Brutomarge172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA-marge168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Nettomarge157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Nettoschuld/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Financiële staten van EQPA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 12,2 mld.R$ 10,9 mld.R$ 10,4 mld.R$ 8,5 mld.R$ 8,1 mld.R$ 5,9 mld.
Kostprijs van de omzetR$ 8,8 mld.-R$ 7,4 mld.-R$ 6,9 mld.-R$ 5,6 mld.-R$ 5,8 mld.-R$ 4,1 mld.
BrutowinstR$ 21,1 mld.R$ 3,5 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,8 mld.
EBITDAR$ 20,6 mld.R$ 3 mld.R$ 3,3 mld.R$ 2,4 mld.R$ 2 mld.R$ 1,5 mld.
EBITR$ 20 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,2 mld.
Financieel resultaat-R$ 530,4 mln.-R$ 337,5 mln.-R$ 331,4 mln.-R$ 282,9 mln.-R$ 346,8 mln.-R$ 204,1 mln.
Winst voor belastingenR$ 19,5 mld.R$ 2,2 mld.R$ 2,6 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,3 mld.R$ 964,8 mln.
Belastingen-R$ 252 mln.-R$ 218,1 mln.-R$ 327,3 mln.-R$ 179,3 mln.-R$ 273,6 mln.-R$ 246,3 mln.
NettowinstR$ 19,2 mld.R$ 2 mld.R$ 2,2 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1 mld.R$ 718,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EQPA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%R$ 12,3 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert EQPA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend19/08/202631/08/2026R$ 0,10
Dividend25/06/202608/07/2026R$ 0,32
Dividend29/04/202622/06/2026R$ 0,13
Dividend29/04/202526/12/2025R$ 0,66
Rente op eigen vermogen12/01/202411/12/2024R$ 0,00
Dividend30/04/202428/11/2024R$ 0,76
Dividend28/04/202305/12/2023R$ 0,13
Dividend28/04/202305/12/2023R$ 0,02
Dividend28/11/202209/12/2022R$ 0,36
Dividend23/11/202201/12/2022R$ 0,40
Dividend28/04/202223/06/2022R$ 0,13
Dividend25/11/202114/12/2021R$ 0,16
Alle 37 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend24/08/202130/09/2021R$ 0,15
Dividend29/04/202114/05/2021R$ 0,10
Dividend15/12/202023/12/2020R$ 0,03
Dividend15/12/202023/12/2020R$ 0,17
Dividend29/05/202024/06/2020R$ 0,08
Dividend11/11/201916/12/2019R$ 0,07
Dividend29/04/201913/05/2019R$ 0,01
Dividend25/03/201903/04/2019R$ 0,03
Dividend25/04/201818/12/2018R$ 0,06
Dividend25/04/201708/12/2017R$ 0,04
Dividend14/04/201614/12/2016R$ 0,01
Dividend30/04/200930/12/2009R$ 0,16
Dividend07/04/200830/12/2008R$ 0,78
Dividend21/12/200708/01/2008R$ 3,85
Rente op eigen vermogen21/12/200708/01/2008R$ 0,41
Rente op eigen vermogen31/08/200727/12/2007R$ 0,21
Rente op eigen vermogen26/04/200721/12/2007R$ 0,22
Dividend26/04/200721/12/2007R$ 0,09
Dividend29/04/2010—R$ 0,28
Rente op eigen vermogen19/04/2006—R$ 0,22
Dividend19/04/2006—R$ 0,04
Dividend29/04/2004—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen23/03/2004—R$ 0,14
Dividend29/05/2002—R$ 0,06
Dividend11/04/2000—R$ 0,08

Over Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
3,50%
Uitgegeven aandelen
2,2 mld. gewoon · 4,45 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 91,5K
Beursgenoteerd sinds
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlerend96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Vragen over EQPA3

Wat kost EQPA3 vandaag?

EQPA3 staat op R$ 5,57 (-0,18% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde EQPA3 in 2025?

EQPA3 betaalde R$ 0,66 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 11,00%.

Wat zijn de K/W en K/BW van EQPA3?

EQPA3 noteert aan een K/W van 0,64 en een K/BW van 2,34.

Hoeveel rendement behaalde EQPA3 in 12 maanden?

EQPA3 behaalde 8,74% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 22,75% en een grootste daling van -20,31%.

In welke sector zit EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.