Gratis account aanmaken

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$ 33,20+0,03% (R$ 0,01)
Dagbereik
R$ 33,20 – R$ 33,20
Dagvolume
R$ 3,3K
52-weeksbereik
R$ 30,00 – R$ 38,10

Volg GEPA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar GEPA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

GEPA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 3,4 mld.
K/W
13,96
K/BW
2,28
Dividendrendement (12m)
19,28%
Nettoschuld/EBITDA
1,95

Het dividendrendement van GEPA3 over 12 maanden bedraagt 19,28%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 13,32%.

Koersgeschiedenis van GEPA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van GEPA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+14,93%+146,44%+108,44%
Volatiliteit (geannualiseerd)24,65%20,21%24,16%
Grootste daling-12,10%-12,10%-32,16%
Positieve maanden5/1221/3633/60

Wat bracht beleggen in GEPA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.084,41 waard zijn.

Waarde vandaag in GEPA3
R$ 2.084,41
Rendement over de periode
+108,44%
Rendement per jaar
+15,83%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van GEPA3

Waardering

  • K/W
    13,96
  • K/BW
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/omzet
    3,51
  • K/EBIT
    —
  • K/omzet
    2,45
  • K/OCF
    5,42
  • K/VKS
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,38
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 14,58

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,95
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,07
  • Schuld/eigen vermogen
    1,26
  • Current ratio
    0,52
  • Quick ratio
    0,52
  • Cash ratio
    0,32

Efficiëntie

  • Brutomarge
    35,79%
  • EBITDA-marge
    54,46%
  • Operationele marge
    30,65%
  • Nettomarge
    16,30%
  • Omloopsnelheid activa
    0,35

Winstgevendheid

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    —
  • Winstgroei (jaar)
    —
  • Omzetgroei (kwartaal)
    10,22%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -50,64%

Wat is de reële waarde van GEPA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 33,20.

Reële waarde volgens Graham
R$ 27,93
15,86% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,38 × R$ 14,58)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 64,19
93,36% boven de koers

R$ 3,85 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van GEPA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W——7,539,67-343,395,6418,0111,99
K/BW2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividendrendement17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Winst per aandeelR$ 0,00R$ 0,00R$ 3,62R$ 2,58R$ -0,09R$ 7,43R$ 2,61R$ 2,71
Boekwaarde per aandeelR$ 13,14R$ 16,89R$ 19,30R$ 19,82R$ 20,20R$ 20,24R$ 16,42R$ 17,32
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Brutomarge——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-marge——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomarge——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettoschuld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Financiële staten van GEPA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 0R$ 0R$ 1,4 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,5 mld.
Kostprijs van de omzetR$ 0R$ 0-R$ 854,5 mln.-R$ 809 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 43,1 mln.
BrutowinstR$ 0R$ 0R$ 537,4 mln.R$ 560,4 mln.R$ 226,2 mln.R$ 1,4 mld.
EBITDAR$ 0R$ 0R$ 678,8 mln.R$ 667,1 mln.R$ 395,7 mln.R$ 1,5 mld.
EBITR$ 0R$ 0R$ 494,7 mln.R$ 479,9 mln.R$ 206,1 mln.R$ 1,4 mld.
Financieel resultaatR$ 0R$ 0-R$ 38 mln.-R$ 154,3 mln.-R$ 236,6 mln.-R$ 388,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 0R$ 0R$ 456,7 mln.R$ 325,6 mln.-R$ 30,5 mln.R$ 1 mld.
BelastingenR$ 0R$ 0-R$ 115,1 mln.-R$ 82,4 mln.R$ 21,7 mln.-R$ 302,7 mln.
NettowinstR$ 0R$ 0R$ 341,6 mln.R$ 243,2 mln.-R$ 8,8 mln.R$ 701,9 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

GEPA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%R$ 3,4 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert GEPA3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/12/202509/10/2026R$ 1,05
Dividend30/04/202631/12/2026R$ 0,24
Dividend29/12/202531/12/2028R$ 1,05

Dividendrendement per jaar

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/12/202523/07/2026R$ 1,05
Dividend29/12/202528/05/2026R$ 1,74
Rente op eigen vermogen09/12/202528/05/2026R$ 1,27
Dividend30/04/202519/12/2025R$ 4,05
Rente op eigen vermogen16/12/202429/05/2025R$ 1,12
Dividend02/10/202416/10/2024R$ 1,84
Dividend30/04/202430/08/2024R$ 3,03
Rente op eigen vermogen11/12/202328/03/2024R$ 1,16
Rente op eigen vermogen04/01/202330/06/2023R$ 1,06
Dividend28/04/202327/06/2023R$ 0,81
Dividend07/12/202219/12/2022R$ 1,34
Rente op eigen vermogen07/12/202219/12/2022R$ 1,34
Alle 61 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/04/202125/06/2021R$ 2,94
Rente op eigen vermogen18/12/202030/03/2021R$ 0,56
Dividend03/07/202028/08/2020R$ 1,33
Rente op eigen vermogen20/12/201930/03/2020R$ 0,72
Dividend12/12/201920/12/2019R$ 1,27
Dividend26/04/201927/06/2019R$ 1,28
Rente op eigen vermogen02/01/201929/03/2019R$ 0,78
Rente op eigen vermogen31/12/201827/03/2019R$ 0,78
Dividend22/11/201819/12/2018R$ 1,27
Dividend27/04/201827/06/2018R$ 1,30
Rente op eigen vermogen19/12/201730/01/2018R$ 0,78
Dividend31/10/201719/12/2017R$ 1,27
Dividend28/04/201721/06/2017R$ 1,84
Rente op eigen vermogen27/12/201628/02/2017R$ 0,67
Dividend26/10/201617/11/2016R$ 1,89
Dividend28/04/201630/06/2016R$ 1,38
Rente op eigen vermogen28/12/201516/03/2016R$ 0,56
Dividend30/10/201523/11/2015R$ 0,66
Rente op eigen vermogen29/12/201430/03/2015R$ 0,66
Dividend02/10/201404/11/2014R$ 2,29
Dividend28/04/201421/05/2014R$ 2,23
Rente op eigen vermogen16/12/201329/01/2014R$ 0,71
Dividend14/10/201325/11/2013R$ 1,97
Dividend26/04/201328/05/2013R$ 0,89
Rente op eigen vermogen21/12/201229/01/2013R$ 0,92
Dividend31/10/201223/11/2012R$ 2,19
Dividend27/04/201230/05/2012R$ 1,46
Rente op eigen vermogen27/12/201130/01/2012R$ 1,04
Dividend19/10/201110/11/2011R$ 1,11
Dividend29/04/201130/05/2011R$ 0,06
Dividend29/04/201130/05/2011R$ 2,40
Rente op eigen vermogen30/12/201014/01/2011R$ 0,20
Dividend30/04/201011/05/2010R$ 1,48
Dividend20/04/200929/04/2009R$ 0,33
Dividend27/04/2015—R$ 0,64
Overig31/10/2014—R$ 5,29
Overig23/07/2012—R$ 3,18
Overig14/01/2011—R$ 3,81
Overig05/12/2005—R$ 1,74
Dividend23/08/2005—R$ 0,51
Dividend29/04/2005—R$ 0,47
Dividend29/04/2004—R$ 0,55
Dividend16/09/2003—R$ 0,32
Dividend25/10/2002—R$ 0,96
Dividend30/04/2002—R$ 0,52
Dividend27/04/2001—R$ 0,75
Dividend27/10/2000—R$ 0,40
Rente op eigen vermogen27/10/2000—R$ 0,16
Dividend28/04/2000—R$ 0,13
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split31/10/20071 voor 1000

Over Rio Paranapanema Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Uitgegeven aandelen
31,48 mln. gewoon · 62,96 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 6,2K
Beursgenoteerd sinds
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlerend99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Vragen over GEPA3

Wat kost GEPA3 vandaag?

GEPA3 staat op R$ 33,20 (0,03% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde GEPA3 in 2025?

GEPA3 betaalde R$ 5,17 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 17,24%.

Wanneer is het volgende dividend van GEPA3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 1,05 per aandeel op 09/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van GEPA3?

GEPA3 noteert aan een K/W van 13,96 en een K/BW van 2,28.

Hoeveel rendement behaalde GEPA3 in 12 maanden?

GEPA3 behaalde 14,93% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,65% en een grootste daling van -12,10%.

In welke sector zit GEPA3?

Rio Paranapanema Energia zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.