Gratis account aanmaken

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

R$ 36,97+1,71% (R$ 0,62)
Dagbereik
R$ 35,00 – R$ 36,97
Dagvolume
R$ 11,1K
52-weeksbereik
R$ 31,00 – R$ 42,50

Volg GEPA4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar GEPA4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

GEPA4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 3,4 mld.
K/W
15,54
K/BW
2,54
Dividendrendement (12m)
17,31%
Nettoschuld/EBITDA
1,95

Het dividendrendement van GEPA4 over 12 maanden bedraagt 17,31%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 12,83%.

Koersgeschiedenis van GEPA4

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van GEPA4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+22,24%+145,07%+114,70%
Volatiliteit (geannualiseerd)14,76%16,42%17,21%
Grootste daling-8,37%-8,37%-23,93%
Positieve maanden7/1225/3634/60

Wat bracht beleggen in GEPA4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.147,04 waard zijn.

Waarde vandaag in GEPA4
R$ 2.147,04
Rendement over de periode
+114,70%
Rendement per jaar
+16,51%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van GEPA4

Waardering

  • K/W
    15,54
  • K/BW
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/omzet
    3,51
  • K/EBIT
    —
  • K/omzet
    2,45
  • K/OCF
    5,42
  • K/VKS
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,38
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 14,58

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,95
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,07
  • Schuld/eigen vermogen
    1,26
  • Current ratio
    0,52
  • Quick ratio
    0,52
  • Cash ratio
    0,32

Efficiëntie

  • Brutomarge
    35,79%
  • EBITDA-marge
    54,46%
  • Operationele marge
    30,65%
  • Nettomarge
    16,30%
  • Omloopsnelheid activa
    0,35

Winstgevendheid

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    —
  • Winstgroei (jaar)
    —
  • Omzetgroei (kwartaal)
    10,22%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -50,64%

Wat is de reële waarde van GEPA4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 36,97.

Reële waarde volgens Graham
R$ 27,93
24,44% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,38 × R$ 14,58)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 64,19
73,64% boven de koers

R$ 3,85 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van GEPA4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
K/BW2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Dividendrendement16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Winst per aandeelR$ 0,00R$ 0,00R$ 3,62R$ 2,58R$ -0,09R$ 7,43R$ 2,61R$ 2,71
Boekwaarde per aandeelR$ 13,14R$ 16,89R$ 19,30R$ 19,82R$ 20,20R$ 20,24R$ 16,42R$ 17,32
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Brutomarge——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-marge——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomarge——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettoschuld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Financiële staten van GEPA4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 0R$ 0R$ 1,4 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,5 mld.
Kostprijs van de omzetR$ 0R$ 0-R$ 854,5 mln.-R$ 809 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 43,1 mln.
BrutowinstR$ 0R$ 0R$ 537,4 mln.R$ 560,4 mln.R$ 226,2 mln.R$ 1,4 mld.
EBITDAR$ 0R$ 0R$ 678,8 mln.R$ 667,1 mln.R$ 395,7 mln.R$ 1,5 mld.
EBITR$ 0R$ 0R$ 494,7 mln.R$ 479,9 mln.R$ 206,1 mln.R$ 1,4 mld.
Financieel resultaatR$ 0R$ 0-R$ 38 mln.-R$ 154,3 mln.-R$ 236,6 mln.-R$ 388,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 0R$ 0R$ 456,7 mln.R$ 325,6 mln.-R$ 30,5 mln.R$ 1 mld.
BelastingenR$ 0R$ 0-R$ 115,1 mln.-R$ 82,4 mln.R$ 21,7 mln.-R$ 302,7 mln.
NettowinstR$ 0R$ 0R$ 341,6 mln.R$ 243,2 mln.-R$ 8,8 mln.R$ 701,9 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

GEPA4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%R$ 3,4 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert GEPA4 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/12/202509/10/2026R$ 1,05
Dividend30/04/202631/12/2026R$ 0,24
Dividend29/12/202531/12/2028R$ 1,05

Dividendrendement per jaar

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/12/202523/07/2026R$ 1,05
Dividend29/12/202528/05/2026R$ 1,74
Rente op eigen vermogen09/12/202528/05/2026R$ 1,27
Dividend30/04/202519/12/2025R$ 4,05
Rente op eigen vermogen16/12/202429/05/2025R$ 1,12
Dividend02/10/202416/10/2024R$ 1,84
Dividend30/04/202430/08/2024R$ 3,03
Rente op eigen vermogen11/12/202328/03/2024R$ 1,16
Rente op eigen vermogen04/01/202330/06/2023R$ 1,06
Dividend28/04/202327/06/2023R$ 0,81
Dividend07/12/202219/12/2022R$ 1,34
Rente op eigen vermogen07/12/202219/12/2022R$ 1,34
Alle 70 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/04/202125/06/2021R$ 2,94
Rente op eigen vermogen18/12/202030/03/2021R$ 0,56
Dividend03/07/202028/08/2020R$ 1,33
Rente op eigen vermogen20/12/201930/03/2020R$ 0,72
Dividend12/12/201920/12/2019R$ 1,27
Dividend26/04/201927/06/2019R$ 1,28
Rente op eigen vermogen02/01/201929/03/2019R$ 0,78
Rente op eigen vermogen31/12/201827/03/2019R$ 0,78
Dividend22/11/201819/12/2018R$ 1,27
Dividend27/04/201827/06/2018R$ 1,30
Rente op eigen vermogen19/12/201730/01/2018R$ 0,78
Dividend31/10/201719/12/2017R$ 1,27
Dividend28/04/201721/06/2017R$ 1,84
Rente op eigen vermogen27/12/201628/02/2017R$ 0,67
Dividend26/10/201617/11/2016R$ 1,89
Dividend28/04/201630/06/2016R$ 1,15
Rente op eigen vermogen28/12/201516/03/2016R$ 0,56
Dividend30/10/201524/11/2015R$ 0,89
Rente op eigen vermogen29/12/201430/03/2015R$ 0,66
Dividend02/10/201404/11/2014R$ 2,29
Dividend28/04/201421/05/2014R$ 2,23
Rente op eigen vermogen16/12/201329/01/2014R$ 0,71
Dividend14/10/201325/11/2013R$ 1,97
Dividend26/04/201328/05/2013R$ 0,89
Rente op eigen vermogen21/12/201229/01/2013R$ 0,92
Dividend31/10/201223/11/2012R$ 2,19
Dividend27/04/201230/05/2012R$ 0,84
Rente op eigen vermogen27/12/201130/01/2012R$ 1,04
Dividend19/10/201110/11/2011R$ 1,74
Dividend29/04/201130/05/2011R$ 0,06
Dividend29/04/201130/05/2011R$ 0,71
Rente op eigen vermogen30/12/201014/01/2011R$ 0,20
Dividend29/10/201012/11/2010R$ 1,69
Dividend30/04/201011/05/2010R$ 0,88
Dividend30/10/200930/12/2009R$ 1,30
Dividend20/04/200929/04/2009R$ 1,61
Dividend01/09/200811/12/2008R$ 0,51
Dividend30/04/200813/06/2008R$ 0,25
Dividend31/10/200730/12/2007R$ 0,00
Dividend27/04/2015—R$ 0,64
Overig31/10/2014—R$ 5,29
Overig23/07/2012—R$ 3,18
Overig14/01/2011—R$ 3,81
Dividend30/04/2007—R$ 0,00
Dividend31/10/2006—R$ 0,00
Dividend14/07/2006—R$ 0,00
Dividend25/04/2006—R$ 0,00
Overig05/12/2005—R$ 0,00
Dividend23/08/2005—R$ 0,00
Dividend29/04/2005—R$ 0,00
Dividend29/04/2004—R$ 0,00
Dividend16/09/2003—R$ 0,00
Dividend25/10/2002—R$ 0,00
Dividend30/04/2002—R$ 0,00
Dividend27/04/2001—R$ 0,00
Dividend27/10/2000—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen27/10/2000—R$ 0,00
Dividend28/04/2000—R$ 0,00
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split31/10/20071 voor 1000

Over Rio Paranapanema Energia

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
3,81%
Uitgegeven aandelen
31,48 mln. gewoon · 62,96 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 10,8K
Beursgenoteerd sinds
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlerend99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Vragen over GEPA4

Wat kost GEPA4 vandaag?

GEPA4 staat op R$ 36,97 (1,71% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde GEPA4 in 2025?

GEPA4 betaalde R$ 5,17 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 16,16%.

Wanneer is het volgende dividend van GEPA4?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 1,05 per aandeel op 09/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van GEPA4?

GEPA4 noteert aan een K/W van 15,54 en een K/BW van 2,54.

Hoeveel rendement behaalde GEPA4 in 12 maanden?

GEPA4 behaalde 22,24% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 14,76% en een grootste daling van -8,37%.