B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- Dagbereik
- R$ 6,73 – R$ 7,46
- Dagvolume
- R$ 363,7 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 3,76 – R$ 11,38
Volg MGLU3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar MGLU3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenMGLU3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 5,8 mld.
- K/W
- 65,40
- K/BW
- 0,52
- Dividendrendement (12m)
- 1,09%
- Nettoschuld/EBITDA
- 1,02
Het dividendrendement van MGLU3 over 12 maanden bedraagt 1,09%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 0,70%.
Koersgeschiedenis van MGLU3
Risico en rendement van MGLU3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -30,45% | -65,31% | -94,87% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 57,84% | 66,76% | 75,41% |
| Grootste daling | -51,75% | -76,01% | -96,19% |
| Positieve maanden | 4/12 | 13/36 | 20/60 |
Wat bracht beleggen in MGLU3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 51,28 waard zijn.
- Waarde vandaag in MGLU3
- R$ 51,28
- Rendement over de periode
- -94,87%
- Rendement per jaar
- -44,80%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van MGLU3
Waardering
- K/W65,40
- K/BW0,52
- EV/EBITDA2,88
- EV/EBIT4,96
- EV/omzet0,23
- K/EBIT3,20
- K/omzet0,15
- K/OCF0,35
- K/VKS0,37
- Earnings yield20,15%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,11
- Boekwaarde per aandeelR$ 14,39
Schuld
- NettoschuldR$ 3,2 mld.
- Nettoschuld/EBITDA1,02
- Nettoschuld/eigen vermogen0,29
- Schuld/eigen vermogen0,44
- Current ratio1,10
- Quick ratio0,66
- Cash ratio0,11
Efficiëntie
- Brutomarge29,88%
- EBITDA-marge8,14%
- Operationele marge4,72%
- Nettomarge0,23%
- Omloopsnelheid activa1,07
Winstgevendheid
- ROE0,79%
- ROA0,25%
- ROIC0,00%
- Payout71,27%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)1,44%
- CAGR winst (5 jaar)-35,28%
- Omzetgroei (jaar)1,75%
- Winstgroei (jaar)-54,40%
- Omzetgroei (kwartaal)-0,07%
- Winstgroei (kwartaal)-77,05%
Wat is de reële waarde van MGLU3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 7,46.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 6,08
- 18,53% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,11 × R$ 14,39)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 1,16
- 84,50% onder de koers
R$ 0,07 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van MGLU3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 35,60 | 10,70 | -15,25 | -34,66 | 77,16 | 387,18 | 78,63 | 54,03 |
| K/BW | 0,65 | 0,42 | 1,55 | 1,62 | 4,05 | 20,70 | 9,58 | 14,02 |
| EV/EBITDA | 3,18 | 2,49 | 21,72 | 11,20 | 37,47 | 98,52 | 38,63 | 25,48 |
| Dividendrendement | 3,41% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,04% | 0,09% | 0,91% | 1,31% |
| Winst per aandeel | R$ 0,26 | R$ 0,61 | R$ -0,13 | R$ -0,07 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,57 | R$ 3,13 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 14,53 | R$ 15,32 | R$ 1,30 | R$ 1,58 | R$ 1,67 | R$ 1,13 | R$ 4,66 | R$ 12,08 |
| ROE | 1,81% | 3,96% | -10,19% | -4,69% | 5,25% | 5,35% | 12,19% | 25,94% |
| ROIC | 0,00% | 11,37% | -1,30% | 2,02% | 0,00% | 12,77% | 26,64% | 46,91% |
| Brutomarge | 29,85% | 30,57% | 27,64% | 27,99% | 24,06% | 25,77% | 27,93% | 29,10% |
| EBITDA-marge | 8,28% | 7,61% | 2,37% | 5,19% | 3,65% | 5,23% | 8,93% | 7,99% |
| Nettomarge | 0,53% | 1,18% | -2,66% | -1,34% | 1,67% | 1,34% | 4,64% | 3,83% |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,91 | 0,83 | 4,57 | 2,27 | 2,07 | -0,80 | -2,20 | -0,44 |
Financiële staten van MGLU3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 38,7 mld. | R$ 38 mld. | R$ 36,8 mld. | R$ 37,3 mld. | R$ 35,3 mld. | R$ 29,2 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 27,1 mld. | -R$ 26,4 mld. | -R$ 26,6 mld. | -R$ 26,9 mld. | -R$ 26,8 mld. | -R$ 21,7 mld. |
| Brutowinst | R$ 11,6 mld. | R$ 11,6 mld. | R$ 10,2 mld. | R$ 10,4 mld. | R$ 8,5 mld. | R$ 7,5 mld. |
| EBITDA | R$ 3,2 mld. | R$ 2,9 mld. | R$ 870,5 mln. | R$ 1,9 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,5 mld. |
| EBIT | R$ 1,9 mld. | R$ 1,6 mld. | -R$ 372,1 mln. | R$ 771,6 mln. | R$ 470,6 mln. | R$ 824,6 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 2 mld. | -R$ 1,5 mld. | -R$ 1,7 mld. | -R$ 2 mld. | -R$ 689 mln. | -R$ 410,5 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 125,5 mln. | R$ 87,4 mln. | -R$ 2,1 mld. | -R$ 1,3 mld. | -R$ 218,4 mln. | R$ 414,1 mln. |
| Belastingen | R$ 330,1 mln. | R$ 361,3 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 770,4 mln. | R$ 809,1 mln. | -R$ 22,4 mln. |
| Nettowinst | R$ 204,6 mln. | R$ 448,7 mln. | -R$ 979,1 mln. | -R$ 499 mln. | R$ 590,7 mln. | R$ 391,7 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
MGLU3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65,40 | 0,52 | 1,09% | 0,79% | R$ 5,8 mld. |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$ 44,5 mld. |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$ 42 mld. |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$ 32,2 mld. |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$ 14,8 mld. |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$ 11,7 mld. |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$ 11,7 mld. |
Keert MGLU3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 4,56%2017
- 1,31%2018
- 0,91%2019
- 0,09%2020
- 0,04%2021
- 0,06%2022
- 0,00%2023
- 0,00%2024
- 3,41%2025
- 1,09%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 24/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,08 |
| Dividend | 25/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,31 |
| Rente op eigen vermogen | 05/07/2021 | 06/05/2022 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2020 | 05/05/2021 | R$ 0,03 |
| Dividend | 30/07/2020 | 19/08/2020 | R$ 0,09 |
| Rente op eigen vermogen | 30/12/2019 | 19/08/2020 | R$ 0,04 |
| Rente op eigen vermogen | 07/10/2019 | 19/08/2020 | R$ 0,07 |
| Dividend | 15/04/2019 | 26/04/2019 | R$ 0,37 |
| Rente op eigen vermogen | 28/12/2018 | 26/04/2019 | R$ 0,59 |
| Dividend | 16/04/2018 | 25/04/2018 | R$ 0,26 |
| Rente op eigen vermogen | 19/12/2017 | 25/04/2018 | R$ 0,40 |
| Dividend | 25/04/2017 | 05/05/2017 | R$ 1,02 |
Alle 17 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 27/04/2015 | 08/05/2015 | R$ 0,11 |
| Rente op eigen vermogen | 14/01/2015 | 08/05/2015 | R$ 0,08 |
| Dividend | 22/04/2014 | 30/04/2014 | R$ 0,11 |
| Dividend | 30/04/2012 | 23/05/2012 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 20/02/2014 | — | R$ 0,07 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 29/12/2025 | 5,00% in aandelen |
| Reverse split | 24/05/2024 | 1 voor 10 |
| Splitsing | 13/10/2020 | 4 voor 1 |
| Splitsing | 05/08/2019 | 8 voor 1 |
| Splitsing | 04/09/2017 | 8 voor 1 |
| Reverse split | 30/09/2015 | 1 voor 8 |
Over Magazine Luiza
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segment
- Varejo Especializado
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 50,16%
- Uitgegeven aandelen
- 775,95 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 130,6 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,11%
- Beursgenoteerd sinds
- 02/05/2011
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.Controlerend | 45,05% | 0,00% | 45,05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8,05% | 0,00% | 8,05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.Controlerend | 2,71% | 0,00% | 2,71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUESControlerend | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANOControlerend | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANOControlerend | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIAControlerend | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROSControlerend | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| FRANCO BITTAR GARCIAControlerend | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| Outros | 37,53% | 0,00% | 37,53% |
| Ações Tesouraria | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Vragen over MGLU3
Wat kost MGLU3 vandaag?
MGLU3 staat op R$ 7,46 (12,52% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde MGLU3 in 2025?
MGLU3 betaalde R$ 0,31 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 3,41%.
Wat zijn de K/W en K/BW van MGLU3?
MGLU3 noteert aan een K/W van 65,40 en een K/BW van 0,52.
Hoeveel rendement behaalde MGLU3 in 12 maanden?
MGLU3 behaalde -30,45% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 57,84% en een grootste daling van -51,75%.
In welke sector zit MGLU3?
Magazine Luiza zit in de sector Consumo Cíclico, segment Varejo Especializado.