B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Dagbereik
- R$ 16,61 – R$ 17,69
- Dagvolume
- R$ 113,5 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 13,10 – R$ 21,23
Volg ORVR3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar ORVR3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenORVR3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 9,5 mld.
- K/W
- 189,86
- K/BW
- 1,97
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 10,96
ORVR3 noteert aan 189,86 keer de winst van de voorbije 12 maanden.
Koersgeschiedenis van ORVR3
Risico en rendement van ORVR3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Grootste daling | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Positieve maanden | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Wat bracht beleggen in ORVR3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 2.799,66 waard zijn.
- Waarde vandaag in ORVR3
- R$ 2.799,66
- Rendement over de periode
- +179,97%
- Rendement per jaar
- +22,88%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van ORVR3
Waardering
- K/W189,86
- K/BW1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/omzet10,36
- K/EBIT27,44
- K/omzet6,36
- K/OCF-24,35
- K/VKS81,36
- Earnings yield2,24%
- PEG-ratio12,82
- Winst per aandeelR$ 0,09
- Boekwaarde per aandeelR$ 8,83
Schuld
- NettoschuldR$ 6 mld.
- Nettoschuld/EBITDA10,96
- Nettoschuld/eigen vermogen1,14
- Schuld/eigen vermogen1,43
- Current ratio2,38
- Quick ratio2,38
- Cash ratio1,31
Efficiëntie
- Brutomarge39,07%
- EBITDA-marge36,46%
- Operationele marge23,20%
- Nettomarge5,32%
- Omloopsnelheid activa0,13
Winstgevendheid
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)31,52%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)16,26%
- Winstgroei (jaar)-1,24%
- Omzetgroei (kwartaal)52,32%
- Winstgroei (kwartaal)14,03%
Wat is de reële waarde van ORVR3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 17,37.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 4,26
- 75,45% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,09 × R$ 8,83)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- —
- Niet van toepassing op ORVR3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van ORVR3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| K/BW | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,63 | R$ 0,73 | R$ 0,48 | R$ -1,86 | R$ -0,87 | R$ 0,05 | R$ 0,01 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 16,14 | R$ 10,53 | R$ 8,98 | R$ 7,24 | R$ 5,17 | R$ 1,16 | R$ -0,18 |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Brutomarge | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| EBITDA-marge | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Nettomarge | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Financiële staten van ORVR3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,1 mld. | R$ 903,5 mln. | R$ 776,3 mln. | R$ 626,2 mln. | R$ 435,5 mln. | R$ 392 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 565,1 mln. | -R$ 489,9 mln. | -R$ 528,6 mln. | -R$ 438,3 mln. | -R$ 256,6 mln. | -R$ 245,2 mln. |
| Brutowinst | R$ 485,3 mln. | R$ 413,5 mln. | R$ 247,7 mln. | R$ 187,9 mln. | R$ 178,9 mln. | R$ 146,8 mln. |
| EBITDA | R$ 491,1 mln. | R$ 429,1 mln. | R$ 357,2 mln. | R$ 198 mln. | R$ 133,1 mln. | R$ 153,3 mln. |
| EBIT | R$ 310 mln. | R$ 273,1 mln. | R$ 189,7 mln. | R$ 57,5 mln. | R$ 79,7 mln. | R$ 103,3 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 213,1 mln. | -R$ 170,8 mln. | -R$ 118,8 mln. | -R$ 154,4 mln. | -R$ 99,2 mln. | -R$ 55,9 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 96,9 mln. | R$ 102,3 mln. | R$ 70,9 mln. | -R$ 96,9 mln. | -R$ 19,5 mln. | R$ 47,4 mln. |
| Belastingen | -R$ 22,9 mln. | -R$ 27,9 mln. | -R$ 20,7 mln. | -R$ 46,6 mln. | -R$ 36 mln. | -R$ 23,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 60,1 mln. | R$ 60,9 mln. | R$ 40,1 mln. | -R$ 149 mln. | -R$ 62 mln. | R$ 3,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
ORVR3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | R$ 9,5 mld. |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$ 159 mld. |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$ 159 mld. |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$ 96,7 mld. |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$ 54,2 mld. |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$ 52,4 mld. |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$ 51,2 mld. |
Keert ORVR3 dividend uit?
Er zijn geen uitkeringen bekend voor ORVR3.
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 10/08/2026 | 4 voor 1 |
Over Orizon Valorizacao De Residuos
- Sector
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 40,15%
- Uitgegeven aandelen
- 549,3 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 30,7 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORControlerend | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Controlerend | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYControlerend | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIControlerend | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlerend | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlerend | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOControlerend | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlerend | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASControlerend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDControlerend | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Controlerend | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Vragen over ORVR3
Wat kost ORVR3 vandaag?
ORVR3 staat op R$ 17,37 (5,53% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van ORVR3?
ORVR3 noteert aan een K/W van 189,86 en een K/BW van 1,97.
Hoeveel rendement behaalde ORVR3 in 12 maanden?
ORVR3 behaalde 25,28% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 27,84% en een grootste daling van -18,72%.
In welke sector zit ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos zit in de sector Saneamento, segment Água e Saneamento.