B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Dagbereik
- R$ 0,31 – R$ 0,34
- Dagvolume
- R$ 2,9 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 0,21 – R$ 1,13
Volg RAIZ4 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar RAIZ4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenRAIZ4 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 3,5 mld.
- K/W
- -0,15
- K/BW
- -0,30
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 13,17
Koersgeschiedenis van RAIZ4
Risico en rendement van RAIZ4
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -65,26% | -90,56% | -94,49% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 73,34% | 48,59% | 46,52% |
| Grootste daling | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Positieve maanden | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Wat bracht beleggen in RAIZ4 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 53,40 waard zijn.
- Waarde vandaag in RAIZ4
- R$ 53,40
- Rendement over de periode
- -94,66%
- Rendement per jaar
- -44,35%
- In Ibovespa
- R$ 1.808,65
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van RAIZ4
Waardering
- K/W-0,15
- K/BW-0,30
- EV/EBITDA13,94
- EV/EBIT—
- EV/omzet0,28
- K/EBIT—
- K/omzet0,02
- K/OCF-0,94
- K/VKS-0,52
- Earnings yield—
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ -2,07
- Boekwaarde per aandeelR$ -1,08
Schuld
- NettoschuldR$ 60,1 mld.
- Nettoschuld/EBITDA13,17
- Nettoschuld/eigen vermogen-5,67
- Schuld/eigen vermogen-6,98
- Current ratio0,36
- Quick ratio0,29
- Cash ratio0,15
Efficiëntie
- Brutomarge4,87%
- EBITDA-marge2,02%
- Operationele marge-2,12%
- Nettomarge-9,49%
- Omloopsnelheid activa2,36
Winstgevendheid
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)-11,52%
- Winstgroei (jaar)-535,45%
- Omzetgroei (kwartaal)—
- Winstgroei (kwartaal)—
Wat is de reële waarde van RAIZ4?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 0,32.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- Niet van toepassing op RAIZ4: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 2,00
- 524,24% boven de koers
R$ 0,12 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van RAIZ4 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -0,13 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| K/BW | -0,41 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,51 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividendrendement | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ -2,61 | R$ -0,41 | R$ 0,05 | R$ 0,24 | R$ 0,30 | R$ 0,57 | R$ 0,20 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ -0,80 | R$ 1,76 | R$ 2,14 | R$ 2,21 | R$ 2,15 | R$ 3,22 | R$ 0,40 |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Brutomarge | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA-marge | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Nettomarge | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Nettoschuld/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Financiële staten van RAIZ4
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 225,8 mld. | R$ 255,3 mld. | R$ 220,5 mld. | R$ 245,8 mld. | R$ 191,3 mld. | R$ 89,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 215 mld. | -R$ 243,4 mld. | -R$ 204,7 mld. | -R$ 230,6 mld. | -R$ 179,6 mld. | -R$ 85,1 mld. |
| Brutowinst | R$ 10,8 mld. | R$ 11,8 mld. | R$ 15,7 mld. | R$ 15,3 mld. | R$ 11,7 mld. | R$ 4,3 mld. |
| EBITDA | R$ 1,1 mld. | R$ 13,7 mld. | R$ 17,1 mld. | R$ 16,7 mld. | R$ 12,5 mld. | R$ 2,9 mld. |
| EBIT | -R$ 8,6 mld. | R$ 4,3 mld. | R$ 7,9 mld. | R$ 8,1 mld. | R$ 6,2 mld. | R$ 1,9 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 11,9 mld. | -R$ 7,5 mld. | -R$ 6,3 mld. | -R$ 4,8 mld. | -R$ 2 mld. | -R$ 368,4 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 20,5 mld. | -R$ 3,1 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 4,2 mld. | R$ 1,5 mld. |
| Belastingen | -R$ 6,6 mld. | -R$ 1 mld. | -R$ 998 mln. | -R$ 760,3 mln. | -R$ 952,3 mln. | -R$ 466 mln. |
| Nettowinst | -R$ 27 mld. | -R$ 4,3 mld. | R$ 520,7 mln. | R$ 2,4 mld. | R$ 3,1 mld. | R$ 996,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
RAIZ4 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,30 | 0,00% | 192,13% | R$ 3,5 mld. |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$ 44,5 mld. |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$ 42 mld. |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$ 32,2 mld. |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$ 14,8 mld. |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$ 11,7 mld. |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$ 11,7 mld. |
Keert RAIZ4 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 02/08/2024 | 28/03/2025 | R$ 0,01 |
| Dividend | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 20/12/2023 | 28/03/2024 | R$ 0,06 |
| Rente op eigen vermogen | 20/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,07 |
| Dividend | 17/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 0,02 |
| Dividend | 26/07/2023 | 04/08/2023 | R$ 0,02 |
| Dividend | 16/03/2023 | 27/03/2023 | R$ 0,09 |
| Dividend | 07/12/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,09 |
| Dividend | 30/09/2022 | 13/10/2022 | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 05/04/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 05/01/2022 | 25/03/2022 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 05/10/2021 | 25/03/2022 | R$ 0,02 |
Over Raizen
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Açúcar e Álcool
- Noteringssegment
- Niveau 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Uitgegeven aandelen
- 8,99 mld. gewoon · 1,36 mld. pref.
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 4 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVControlerend | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Controlerend | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Controlerend | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Vragen over RAIZ4
Wat kost RAIZ4 vandaag?
RAIZ4 staat op R$ 0,32 (3,23% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde RAIZ4 in 2025?
RAIZ4 betaalde R$ 0,01 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 1,24%.
Wat zijn de K/W en K/BW van RAIZ4?
RAIZ4 noteert aan een K/W van -0,15 en een K/BW van -0,30.
Hoeveel rendement behaalde RAIZ4 in 12 maanden?
RAIZ4 behaalde -65,26% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 73,34% en een grootste daling van -77,67%.
In welke sector zit RAIZ4?
Raizen zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.