Gratis account aanmaken

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$ 33,01+0,21% (R$ 0,07)
Dagbereik
R$ 33,01 – R$ 33,68
Dagvolume
R$ 51,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 31,13 – R$ 48,72

Volg SAPR11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar SAPR11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

SAPR11 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 10,1 mld.
K/W
7,31
K/BW
0,27
Dividendrendement (12m)
1,67%
Nettoschuld/EBITDA
2,02

Het dividendrendement van SAPR11 over 12 maanden bedraagt 1,67%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 5,17%.

Koersgeschiedenis van SAPR11

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van SAPR11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-2,93%+72,78%+141,13%
Volatiliteit (geannualiseerd)26,57%27,61%24,06%
Grootste daling-29,28%-29,28%-29,28%
Positieve maanden4/1219/3634/60

Wat bracht beleggen in SAPR11 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 2.411,25 waard zijn.

Waarde vandaag in SAPR11
R$ 2.411,25
Rendement over de periode
+141,13%
Rendement per jaar
+19,26%
In Ibovespa
R$ 1.777,43

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van SAPR11

Waardering

  • K/W
    7,31
  • K/BW
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,67
  • EV/omzet
    2,06
  • K/EBIT
    4,99
  • K/omzet
    1,34
  • K/OCF
    1,46
  • K/VKS
    2,37
  • Earnings yield
    13,03%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 4,52
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 120,14

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 5,4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,02
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,45
  • Schuld/eigen vermogen
    0,83
  • Current ratio
    1,86
  • Quick ratio
    1,83
  • Cash ratio
    1,37

Efficiëntie

  • Brutomarge
    57,51%
  • EBITDA-marge
    35,74%
  • Operationele marge
    26,88%
  • Nettomarge
    6,04%
  • Omloopsnelheid activa
    0,28

Winstgevendheid

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,99%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -15,14%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,22%
  • Winstgroei (jaar)
    34,57%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    7,80%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -79,88%

Wat is de reële waarde van SAPR11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 33,01.

Reële waarde volgens Graham
R$ 110,52
234,81% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,52 × R$ 120,14)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 22,20
32,76% onder de koers

R$ 1,33 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van SAPR11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
K/BW4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Dividendrendement3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Winst per aandeelR$ 1,38R$ 1,02R$ 0,99R$ 2,29R$ 2,34R$ 1,98R$ 2,14R$ 1,77
Boekwaarde per aandeelR$ 8,17R$ 7,17R$ 6,45R$ 17,44R$ 15,54R$ 13,78R$ 12,26R$ 11,35
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Brutomarge56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
EBITDA-marge41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Nettomarge28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Nettoschuld/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Financiële staten van SAPR11

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 7,2 mld.R$ 6,8 mld.R$ 6,3 mld.R$ 5,7 mld.R$ 5,2 mld.R$ 4,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 3,2 mld.-R$ 2,9 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,4 mld.-R$ 2,1 mld.-R$ 1,9 mld.
BrutowinstR$ 4,1 mld.R$ 4 mld.R$ 3,8 mld.R$ 3,3 mld.R$ 3,2 mld.R$ 2,9 mld.
EBITDAR$ 3 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,2 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,9 mld.
EBITR$ 2,3 mld.R$ 2,4 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,6 mld.
Financieel resultaat-R$ 34,9 mln.-R$ 294,5 mln.-R$ 323 mln.-R$ 243 mln.-R$ 275,2 mln.-R$ 204,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,3 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,4 mld.
Belastingen-R$ 223,1 mln.-R$ 536,8 mln.-R$ 521 mln.-R$ 394 mln.-R$ 425,9 mln.-R$ 369,4 mln.
NettowinstR$ 2,1 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,2 mld.R$ 1,2 mld.R$ 996,3 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

SAPR11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,310,271,67%3,76%R$ 10,1 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert SAPR11 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 5,94%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen30/12/202526/06/2026R$ 0,55
Rente op eigen vermogen30/06/202526/06/2026R$ 1,41
Rente op eigen vermogen30/12/202426/06/2025R$ 0,80
Rente op eigen vermogen28/06/202426/06/2025R$ 0,75
Rente op eigen vermogen28/12/202327/06/2024R$ 0,61
Rente op eigen vermogen30/06/202327/06/2024R$ 0,90
Rente op eigen vermogen29/12/202227/06/2023R$ 0,93
Rente op eigen vermogen30/06/202227/06/2023R$ 0,52
Dividend28/04/202224/06/2022R$ 0,06
Rente op eigen vermogen30/12/202124/06/2022R$ 0,59
Rente op eigen vermogen30/06/202124/06/2022R$ 0,51
Rente op eigen vermogen30/12/202018/06/2021R$ 0,49
Alle 20 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen30/06/202018/06/2021R$ 0,50
Rente op eigen vermogen30/12/201922/06/2020R$ 1,57
Rente op eigen vermogen28/06/201922/06/2020R$ 1,75
Dividend24/04/201921/06/2019R$ 0,98
Rente op eigen vermogen28/12/201821/06/2019R$ 1,68
Rente op eigen vermogen02/07/201821/06/2019R$ 1,60
Dividend26/04/201825/06/2018R$ 0,07
Rente op eigen vermogen28/12/2017—R$ 1,60
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing27/03/20203 voor 1
Bonusaandelen22/03/200225,00% in aandelen

Over Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
79,97%
Uitgegeven aandelen
503,74 mln. gewoon · 1,01 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 43,1 mln.
Beursgenoteerd sinds
03/05/2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Estado do ParanáControlerend60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Vragen over SAPR11

Wat kost SAPR11 vandaag?

SAPR11 staat op R$ 33,01 (0,21% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde SAPR11 in 2025?

SAPR11 betaalde R$ 1,55 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 3,86%.

Wat zijn de K/W en K/BW van SAPR11?

SAPR11 noteert aan een K/W van 7,31 en een K/BW van 0,27.

Hoeveel rendement behaalde SAPR11 in 12 maanden?

SAPR11 behaalde -2,93% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,57% en een grootste daling van -29,28%.