B3 · BRL
SBFG3
Grupo SBF S.A.
- Dagbereik
- R$ 7,76 – R$ 8,30
- Dagvolume
- R$ 33,3 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 7,50 – R$ 16,00
Volg SBFG3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar SBFG3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenSBFG3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 1,9 mld.
- K/W
- 4,50
- K/BW
- 0,59
- Dividendrendement (12m)
- 6,64%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,71
Het dividendrendement van SBFG3 over 12 maanden bedraagt 6,64%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,98%.
Koersgeschiedenis van SBFG3
Risico en rendement van SBFG3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -33,75% | +30,46% | -55,39% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 32,14% | 49,97% | 54,84% |
| Grootste daling | -45,08% | -51,21% | -72,91% |
| Positieve maanden | 4/12 | 17/36 | 27/60 |
Wat bracht beleggen in SBFG3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 446,13 waard zijn.
- Waarde vandaag in SBFG3
- R$ 446,13
- Rendement over de periode
- -55,39%
- Rendement per jaar
- -14,92%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van SBFG3
Waardering
- K/W4,50
- K/BW0,59
- EV/EBITDA5,36
- EV/EBIT9,30
- EV/omzet0,73
- K/EBIT2,86
- K/omzet0,23
- K/OCF8,28
- K/VKS-7,58
- Earnings yield10,75%
- PEG-ratio0,46
- Winst per aandeelR$ 1,82
- Boekwaarde per aandeelR$ 13,89
Schuld
- NettoschuldR$ 4,2 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,71
- Nettoschuld/eigen vermogen1,32
- Schuld/eigen vermogen1,46
- Current ratio1,62
- Quick ratio0,91
- Cash ratio0,14
Efficiëntie
- Brutomarge48,82%
- EBITDA-marge13,65%
- Operationele marge7,87%
- Nettomarge5,01%
- Omloopsnelheid activa0,90
Winstgevendheid
- ROE13,07%
- ROA4,48%
- ROIC8,85%
- Payout29,90%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)18,39%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)8,18%
- Winstgroei (jaar)-38,82%
- Omzetgroei (kwartaal)14,41%
- Winstgroei (kwartaal)9,31%
Wat is de reële waarde van SBFG3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 8,17.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 23,82
- 191,56% boven de koers
√(22,50 × R$ 1,82 × R$ 13,89)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 4,06
- 50,25% onder de koers
R$ 0,24 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van SBFG3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 9,11 | 4,88 | 16,90 | 15,18 | 11,02 | -63,81 | 23,93 | — |
| K/BW | 0,98 | 0,87 | 1,12 | 1,29 | 2,47 | 3,69 | 6,35 | — |
| EV/EBITDA | 6,46 | 5,45 | 6,75 | 7,97 | 10,56 | 52,10 | 10,74 | — |
| Dividendrendement | 4,23% | 1,62% | 1,16% | 0,92% | — | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 1,42 | R$ 2,20 | R$ 0,69 | R$ 0,84 | R$ 2,05 | R$ -0,47 | R$ 1,47 | R$ 0,64 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 13,27 | R$ 12,35 | R$ 10,43 | R$ 9,89 | R$ 9,15 | R$ 8,06 | R$ 5,54 | R$ 0,83 |
| ROE | 10,72% | 17,80% | 6,66% | 8,51% | 22,38% | -5,78% | 26,54% | 76,82% |
| ROIC | 8,14% | 9,89% | 7,78% | 6,91% | 9,31% | -1,17% | 32,46% | 58,56% |
| Brutomarge | 48,28% | 49,12% | 47,43% | 46,97% | 46,02% | 43,63% | 49,45% | 49,05% |
| EBITDA-marge | 12,86% | 14,51% | 13,54% | 12,33% | 14,05% | 6,94% | 26,91% | 11,46% |
| Nettomarge | 4,24% | 7,50% | 2,42% | 3,27% | 9,74% | -4,68% | 12,19% | 6,47% |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,45 | 2,93 | 3,73 | 3,94 | 2,92 | 9,05 | -0,10 | 0,44 |
Financiële staten van SBFG3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 7,7 mld. | R$ 7,2 mld. | R$ 7 mld. | R$ 6,3 mld. | R$ 5,1 mld. | R$ 2,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 4 mld. | -R$ 3,6 mld. | -R$ 3,7 mld. | -R$ 3,3 mld. | -R$ 2,8 mld. | -R$ 1,4 mld. |
| Brutowinst | R$ 3,7 mld. | R$ 3,5 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 2,9 mld. | R$ 2,4 mld. | R$ 1,1 mld. |
| EBITDA | R$ 994,6 mln. | R$ 1 mld. | R$ 946 mln. | R$ 772,1 mln. | R$ 718,1 mln. | R$ 167,1 mln. |
| EBIT | R$ 528,6 mln. | R$ 612,1 mln. | R$ 530,8 mln. | R$ 401,8 mln. | R$ 402,4 mln. | -R$ 72,8 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 237,4 mln. | -R$ 64 mln. | -R$ 341 mln. | -R$ 183,6 mln. | -R$ 192,1 mln. | -R$ 129,2 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 291,2 mln. | R$ 548,1 mln. | R$ 189,8 mln. | R$ 218,2 mln. | R$ 210,3 mln. | -R$ 202 mln. |
| Belastingen | R$ 36,8 mln. | -R$ 12,2 mln. | -R$ 21 mln. | -R$ 13,6 mln. | R$ 287,6 mln. | R$ 89,2 mln. |
| Nettowinst | R$ 328,1 mln. | R$ 536,3 mln. | R$ 169,1 mln. | R$ 205 mln. | R$ 497,8 mln. | -R$ 112,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
SBFG3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| SBFG3Grupo Sbf | 4,50 | 0,59 | 6,64% | 13,07% | R$ 1,9 mld. |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$ 44,5 mld. |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$ 42 mld. |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$ 32,2 mld. |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$ 14,8 mld. |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$ 11,7 mld. |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$ 11,7 mld. |
Keert SBFG3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,92%2022
- 1,16%2023
- 1,62%2024
- 4,23%2025
- 6,64%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 24/04/2026 | 05/08/2026 | R$ 0,54 |
| Dividend | 25/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 0,55 |
| Dividend | 26/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,17 |
| Dividend | 28/04/2023 | 03/07/2023 | R$ 0,14 |
| Dividend | 29/04/2022 | 01/06/2022 | R$ 0,12 |
Over Grupo Sbf
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segment
- Produtos Diversos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 55,69%
- Uitgegeven aandelen
- 230,66 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 21,2 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 17/04/2019
- CNPJ
- 13.217.485/0001-11
O Grupo SBF é a maior empresa de varejo de artigos esportivos do Brasil, operando através de canais físicos e digitais integrados. Fundado em 1981 por Sebastião Bomfim Filho, o grupo gerencia mais de 200 lojas em todo o país sob as marcas Centauro, By Tennis, Nike Store e Almax. A companhia atua no segmento de vestuário, calçados e acessórios esportivos, posicionando-se como líder de mercado no varejo esportivo brasileiro com receita anual superior a R$ 1,4 bilhão. Em 2021, o Grupo SBF expandiu sua atuação para além do varejo tradicional, criando um ecossistema de negócios esportivos através da SBF Ventures. A companhia adquiriu a NWB (Network Brasil), a maior plataforma digital de mídia esportiva do Brasil com mais de 117 milhões de inscritos no YouTube, e posteriormente investiu em empresas como Onefan, X3M e FitDance. Em 2020, completou a transação com a Nike para operar como distribuidor exclusivo de produtos Nike no Brasil sob a marca Fisia, consolidando sua posição como um dos principais players do ecossistema esportivo brasileiro.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Pacipar Participações S.A.Controlerend | 34,68% | 0,00% | 34,68% |
| Nefele Investments, LLC. | 10,32% | 0,00% | 10,32% |
| SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHOControlerend | 7,35% | 0,00% | 7,35% |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 6,72% | 0,00% | 6,72% |
| Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda | 5,46% | 0,00% | 5,46% |
| LARISSA FURLETTI BOMFIMControlerend | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
| LUCAS MOTA BOMFIM | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RIZZA FURLETTI BOMFIM | 0,35% | 0,00% | 0,35% |
| GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Outros | 33,74% | 0,00% | 33,74% |
| Ações Tesouraria | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Vragen over SBFG3
Wat kost SBFG3 vandaag?
SBFG3 staat op R$ 8,17 (4,34% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde SBFG3 in 2025?
SBFG3 betaalde R$ 0,55 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,23%.
Wat zijn de K/W en K/BW van SBFG3?
SBFG3 noteert aan een K/W van 4,50 en een K/BW van 0,59.
Hoeveel rendement behaalde SBFG3 in 12 maanden?
SBFG3 behaalde -33,75% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,14% en een grootste daling van -45,08%.
In welke sector zit SBFG3?
Grupo Sbf zit in de sector Consumo Cíclico, segment Produtos Diversos.