Załóż darmowe konto

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 R$+0,65% (0,15 R$)
Zakres dzienny
23,10 R$ – 23,28 R$
Wolumen dnia
44 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
22,31 R$ – 29,43 R$

Śledź CGRA4 w Fuolio

Zobacz, ile CGRA4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

CGRA4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
590,9 mln R$
C/Z
8,12
C/WK
0,63
Stopa dywidendy (12m)
27,47%
Dług netto/EBITDA
-2,02

Stopa dywidendy CGRA4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 27,47%, powyżej 5-letniej średniej 19,73%.

Historia kursu CGRA4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot CGRA4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-3,91%+41,96%-4,28%
Zmienność (annualizowana)12,43%15,35%23,62%
Największe obsunięcie-13,14%-13,14%-33,04%
Miesiące dodatnie6/1220/3630/60

Ile przyniosła inwestycja w CGRA4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 949,56 R$.

Wartość dziś w CGRA4
949,56 R$
Zwrot w okresie
-5,04%
Zwrot rocznie
-1,03%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne CGRA4

Wycena

  • C/Z
    8,12
  • C/WK
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Przychody
    0,57
  • C/EBIT
    10,66
  • C/P
    0,80
  • C/OCF
    3,77
  • C/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,85 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    36,54 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -170,2 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -2,02
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,18
  • Dług/kapitał własny
    0,00
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,83
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    2,16
  • Płynność gotówkowa
    0,88

Efektywność

  • Marża brutto
    54,10%
  • Marża EBITDA
    11,46%
  • Marża operacyjna
    7,53%
  • Marża netto
    9,86%
  • Rotacja aktywów
    0,58

Rentowność

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    6,45%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -10,62%
  • Wzrost przychodów (rok)
    2,23%
  • Wzrost zysku (rok)
    -19,87%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -1,39%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -38,38%

Jaka jest cena godziwa CGRA4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 23,16 R$.

Cena godziwa wg Grahama
48,43 R$
109,10% powyżej kursu

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
81,30 R$
251,04% powyżej kursu

4,88 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki CGRA4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z8,655,065,604,334,149,624,598,79
C/WK0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Stopa dywidendy35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Zysk na akcję3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Wartość księgowa na akcję37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Marża brutto53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marża EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Marża netto11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Dług netto/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Sprawozdania finansowe CGRA4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto744,8 mln R$728,6 mln R$676,8 mln R$682,4 mln R$613,7 mln R$450 mln R$
Koszt sprzedaży-345,2 mln R$-343,6 mln R$-325,3 mln R$-310,5 mln R$-285,8 mln R$-208,8 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży399,6 mln R$385 mln R$351,6 mln R$371,8 mln R$327,8 mln R$241,1 mln R$
EBITDA89,2 mln R$109,3 mln R$86,2 mln R$118 mln R$196,1 mln R$90,2 mln R$
EBIT55,8 mln R$81,3 mln R$56,8 mln R$95,5 mln R$180,1 mln R$75,9 mln R$
Wynik finansowy31,3 mln R$40,3 mln R$51,9 mln R$40 mln R$38,7 mln R$13,6 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem87,1 mln R$121,6 mln R$108,7 mln R$135,5 mln R$218,8 mln R$89,5 mln R$
Podatek dochodowy-3,3 mln R$-17 mln R$-13 mln R$-16,4 mln R$-44,1 mln R$-18,5 mln R$
Zysk netto83,9 mln R$104,6 mln R$95,7 mln R$119,1 mln R$174,7 mln R$71 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

CGRA4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 mln R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld R$

Czy CGRA4 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału16.12.202508.05.20261,14 R$
Odsetki od kapitału04.06.202508.05.20261,79 R$
Dywidenda17.12.202530.12.20253,95 R$
Odsetki od kapitału29.04.202507.05.20252,69 R$
Odsetki od kapitału18.12.202407.05.20251,39 R$
Odsetki od kapitału25.06.202407.05.20251,29 R$
Odsetki od kapitału20.12.202328.05.20241,27 R$
Odsetki od kapitału22.06.202307.05.20241,43 R$
Odsetki od kapitału16.06.202307.05.20242,70 R$
Odsetki od kapitału21.12.202214.08.20230,64 R$
Odsetki od kapitału26.04.202330.05.20230,62 R$
Odsetki od kapitału26.04.202330.05.20231,13 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (63)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału21.09.202230.05.20230,62 R$
Odsetki od kapitału30.06.202230.05.20231,13 R$
Dywidenda23.03.202222.08.20220,99 R$
Odsetki od kapitału22.12.202122.08.20220,72 R$
Odsetki od kapitału20.04.202224.05.20220,63 R$
Odsetki od kapitału09.07.202124.05.20220,63 R$
Odsetki od kapitału30.04.202107.05.20211,27 R$
Odsetki od kapitału23.12.202007.05.20211,27 R$
Odsetki od kapitału21.07.202010.12.20201,11 R$
Dywidenda21.07.202010.12.20200,45 R$
Dywidenda19.03.202022.09.20200,45 R$
Odsetki od kapitału23.12.201922.09.20201,30 R$
Odsetki od kapitału27.12.201830.04.20191,10 R$
Odsetki od kapitału28.12.201730.04.20181,29 R$
Odsetki od kapitału06.04.201726.04.20171,00 R$
Odsetki od kapitału23.12.201626.04.20171,18 R$
Odsetki od kapitału18.12.201529.04.20160,72 R$
Odsetki od kapitału07.04.201628.04.20160,61 R$
Dywidenda13.03.201523.04.20150,13 R$
Odsetki od kapitału17.12.201423.04.20150,61 R$
Dywidenda03.04.201424.04.20140,11 R$
Odsetki od kapitału20.12.201324.04.20140,52 R$
Odsetki od kapitału20.12.201222.04.20130,53 R$
Odsetki od kapitału20.12.201123.04.20120,51 R$
Dywidenda14.04.201129.04.20110,46 R$
Odsetki od kapitału20.12.201018.04.20110,45 R$
Dywidenda09.04.201019.04.20100,28 R$
Odsetki od kapitału18.12.200919.04.20100,41 R$
Dywidenda27.04.200907.05.20090,03 R$
Odsetki od kapitału22.12.200813.04.20090,36 R$
Odsetki od kapitału26.12.200718.04.20081,58 R$
Odsetki od kapitału18.12.200624.04.20071,65 R$
Odsetki od kapitału23.12.200517.04.20062,12 R$
Odsetki od kapitału23.12.200426.04.20051,97 R$
Dywidenda14.04.200426.04.20041,22 R$
Odsetki od kapitału23.12.200326.04.20044,66 R$
Dywidenda15.04.200329.04.20030,45 R$
Dywidenda09.04.200223.04.20021,53 R$
Odsetki od kapitału19.12.200123.04.20024,97 R$
Dywidenda03.04.200123.04.20011,84 R$
Odsetki od kapitału19.12.200023.04.20015,47 R$
Dywidenda29.03.200020.04.20002,87 R$
Odsetki od kapitału20.12.199920.04.20003,21 R$
Dywidenda07.04.199927.04.19991,46 R$
Odsetki od kapitału15.12.199827.04.19992,17 R$
Odsetki od kapitału29.05.2026—1,27 R$
Odsetki od kapitału20.12.2002—2,99 R$
Dywidenda13.04.1998—1,70 R$
Odsetki od kapitału19.12.1997—2,04 R$
Dywidenda08.04.1997—32,92 R$
Dywidenda15.04.1996—23,07 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe22.12.202516,40% w akcjach
Split25.09.20084 za 1
Split24.09.20085 za 1
Scalenie30.04.20041 za 100

O Grazziotin

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
48,41%
Wyemitowane akcje
10,76 mln zwykłe · 14,69 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
107,9 tys. R$
Na giełdzie od
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
V.R. Grazziotin S.AKontrolujący71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Pytania o CGRA4

Ile dziś kosztuje CGRA4?

CGRA4 jest wyceniana na 23,16 R$ (0,65% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile CGRA4 wypłaciła dywidendy w 2025?

CGRA4 wypłaciła 9,33 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 35,34%.

Jakie są C/Z i C/WK dla CGRA4?

CGRA4 jest wyceniana przy C/Z 8,12 i C/WK 0,63.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu CGRA4?

CGRA4 przyniosła -3,91% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 12,43% i największym obsunięciu -13,14%.