B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Zakres dzienny
- 0,29 R$ – 0,31 R$
- Wolumen dnia
- 4,6 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 0,21 R$ – 1,13 R$
Śledź RAIZ4 w Fuolio
Zobacz, ile RAIZ4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoRAIZ4 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 3,2 mld R$
- C/Z
- -0,15
- C/WK
- -0,29
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 13,17
Historia kursu RAIZ4
Ryzyko i zwrot RAIZ4
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Zmienność (annualizowana) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Największe obsunięcie | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Miesiące dodatnie | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Ile przyniosła inwestycja w RAIZ4?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 51,73 R$.
- Wartość dziś w RAIZ4
- 51,73 R$
- Zwrot w okresie
- -94,83%
- Zwrot rocznie
- -44,72%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne RAIZ4
Wycena
- C/Z-0,15
- C/WK-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Przychody0,28
- C/EBIT—
- C/P0,01
- C/OCF-0,86
- C/FCF-0,48
- Earnings yield—
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję-2,07 R$
- Wartość księgowa na akcję-1,08 R$
Zadłużenie
- Dług netto60,1 mld R$
- Dług netto/EBITDA13,17
- Dług netto/kapitał własny-5,67
- Dług/kapitał własny-6,98
- Wskaźnik płynności bieżącej0,36
- Wskaźnik płynności szybkiej0,29
- Płynność gotówkowa0,15
Efektywność
- Marża brutto4,87%
- Marża EBITDA2,02%
- Marża operacyjna-2,12%
- Marża netto-9,49%
- Rotacja aktywów2,36
Rentowność
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)—
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)-11,52%
- Wzrost zysku (rok)-535,45%
- Wzrost przychodów (kwartał)—
- Wzrost zysku (kwartał)—
Jaka jest cena godziwa RAIZ4?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 0,31 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- —
- Nie dotyczy RAIZ4: formuła wymaga dodatniego zysku i kapitału własnego.
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 2,00 R$
- 544,38% powyżej kursu
0,12 R$ (średnia z 4 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki RAIZ4 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| C/WK | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Zysk na akcję | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Marża brutto | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Marża EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Marża netto | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Dług netto/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Sprawozdania finansowe RAIZ4
| Pozycja | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 225,8 mld R$ | 255,3 mld R$ | 220,5 mld R$ | 245,8 mld R$ | 191,3 mld R$ | 89,4 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -215 mld R$ | -243,4 mld R$ | -204,7 mld R$ | -230,6 mld R$ | -179,6 mld R$ | -85,1 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 10,8 mld R$ | 11,8 mld R$ | 15,7 mld R$ | 15,3 mld R$ | 11,7 mld R$ | 4,3 mld R$ |
| EBITDA | 1,1 mld R$ | 13,7 mld R$ | 17,1 mld R$ | 16,7 mld R$ | 12,5 mld R$ | 2,9 mld R$ |
| EBIT | -8,6 mld R$ | 4,3 mld R$ | 7,9 mld R$ | 8,1 mld R$ | 6,2 mld R$ | 1,9 mld R$ |
| Wynik finansowy | -11,9 mld R$ | -7,5 mld R$ | -6,3 mld R$ | -4,8 mld R$ | -2 mld R$ | -368,4 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | -20,5 mld R$ | -3,1 mld R$ | 1,6 mld R$ | 3,3 mld R$ | 4,2 mld R$ | 1,5 mld R$ |
| Podatek dochodowy | -6,6 mld R$ | -1 mld R$ | -998 mln R$ | -760,3 mln R$ | -952,3 mln R$ | -466 mln R$ |
| Zysk netto | -27 mld R$ | -4,3 mld R$ | 520,7 mln R$ | 2,4 mld R$ | 3,1 mld R$ | 996,5 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
RAIZ4 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 mld R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mld R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mld R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mld R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mld R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 mld R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mld R$ |
Czy RAIZ4 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 R$ |
O Raizen
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Açúcar e Álcool
- Segment notowań
- Poziom 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Wyemitowane akcje
- 8,99 mld zwykłe · 1,36 mld uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 4,1 mln R$
- Na giełdzie od
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVKontrolujący | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Kontrolujący | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Kontrolujący | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Pytania o RAIZ4
Ile dziś kosztuje RAIZ4?
RAIZ4 jest wyceniana na 0,31 R$ (6,90% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile RAIZ4 wypłaciła dywidendy w 2025?
RAIZ4 wypłaciła 0,01 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 1,24%.
Jakie są C/Z i C/WK dla RAIZ4?
RAIZ4 jest wyceniana przy C/Z -0,15 i C/WK -0,29.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu RAIZ4?
RAIZ4 przyniosła -67,37% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 71,59% i największym obsunięciu -77,67%.
W jakim sektorze działa RAIZ4?
Raizen działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.