Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,66 BRL+0,40% (0,13 BRL)
Intervalul zilei
32,10 BRL – 32,68 BRL
Volumul zilei
5,2 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
30,52 BRL – 37,14 BRL

Urmărește ALUP11 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ALUP11 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ALUP11 în cifre

Capitalizare bursieră
10,8 mld. BRL
P/E
7,76
P/B
1,12
Randamentul dividendului (12l)
3,31%
Datorie netă/EBITDA
5,94

Randamentul dividendului pe 12 luni al ALUP11 este 3,31%, sub media pe 5 ani de 4,50%.

Istoricul prețului ALUP11

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ALUP11

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+2,19%+38,63%+89,73%
Volatilitate (anualizată)13,51%15,96%15,45%
Cea mai mare scădere-9,06%-16,30%-16,30%
Luni pozitive6/1222/3635/60

Cât a adus o investiție în ALUP11?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 1.923,79 BRL.

Valoarea azi în ALUP11
1.923,79 BRL
Randament pe perioadă
+92,38%
Randament anual
+13,98%
În Ibovespa
1.808,65 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ALUP11

Evaluare

  • P/E
    7,76
  • P/B
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,92
  • EV/EBIT
    9,46
  • EV/Venituri
    6,47
  • P/EBIT
    3,16
  • P/S
    2,16
  • P/OCF
    6,27
  • P/FCF
    68,73
  • Earnings yield
    10,57%
  • Raport PEG
    0,24
  • Profit pe acțiune
    4,21 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    29,25 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    21,6 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    5,94
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,61
  • Datorie/Capital propriu
    2,02
  • Lichiditate curentă
    3,17
  • Lichiditate rapidă
    3,17
  • Lichiditate imediată
    1,94

Eficiență

  • Marja brută
    65,85%
  • Marja EBITDA
    72,59%
  • Marja operațională
    68,45%
  • Marja netă
    40,21%
  • Rotația activelor
    0,14

Profitabilitate

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -6,02%
  • CAGR profit (5 ani)
    0,59%
  • Creșterea veniturilor (an)
    9,89%
  • Creșterea profitului (an)
    11,92%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    15,90%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    33,62%

Care este prețul corect pentru ALUP11?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 32,66 BRL.

Prețul corect Graham
52,61 BRL
61,09% peste preț

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
19,80 BRL
39,38% sub preț

1,19 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ALUP11 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Randamentul dividendului2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Profit pe acțiune1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Valoare contabilă pe acțiune12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Marja brută69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marja EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Marja netă27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Datorie netă/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Situațiile financiare ALUP11

Element202520242023202220212020
Venituri nete4,4 mld. BRL4 mld. BRL3,3 mld. BRL3,8 mld. BRL5,2 mld. BRL6,1 mld. BRL
Costul vânzărilor-1,3 mld. BRL-1,1 mld. BRL-797,8 mil. BRL-692,7 mil. BRL-1,4 mld. BRL-2,7 mld. BRL
Profit brut3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,5 mld. BRL3,1 mld. BRL3,8 mld. BRL3,4 mld. BRL
EBITDA3,3 mld. BRL3,1 mld. BRL2,5 mld. BRL3 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL
EBIT3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,4 mld. BRL2,9 mld. BRL3,8 mld. BRL3,3 mld. BRL
Rezultat financiar-871,8 mil. BRL-951,1 mil. BRL-877,4 mil. BRL-966,1 mil. BRL-915,5 mil. BRL-461,7 mil. BRL
Profit înainte de impozitare2,2 mld. BRL1,9 mld. BRL1,5 mld. BRL1,9 mld. BRL2,9 mld. BRL2,9 mld. BRL
Impozit pe profit-509,5 mil. BRL-81,6 mil. BRL-329,3 mil. BRL-236 mil. BRL-741,7 mil. BRL-801,3 mil. BRL
Profit net1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL694,1 mil. BRL918,5 mil. BRL1,1 mld. BRL942,1 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ALUP11 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ALUP11Alupar Investimento S/a7,761,123,31%14,38%10,8 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

ALUP11 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend13.08.202602.10.20260,21 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,70%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend14.05.202606.07.20260,21 BRL
Dividend16.04.202610.06.20260,03 BRL
Dividend26.12.202512.02.20260,33 BRL
Dividend13.11.202506.01.20260,30 BRL
Dividend14.08.202506.10.20250,21 BRL
Dividend15.05.202508.07.20250,21 BRL
Dividend16.04.202511.06.20250,24 BRL
Dividend14.11.202406.01.20250,24 BRL
Dividend16.08.202403.10.20240,18 BRL
Dividend16.05.202408.07.20240,21 BRL
Dividend19.04.202401.07.20240,78 BRL
Dividend16.11.202304.01.20240,12 BRL
Vezi toate cele 35 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend16.08.202305.10.20230,12 BRL
Dividend15.05.202305.07.20230,12 BRL
Dividend17.04.202316.05.20231,44 BRL
Dividend11.04.202230.11.20220,33 BRL
Dividend11.04.202231.08.20220,45 BRL
Dividend11.04.202231.05.20220,45 BRL
Dividend27.04.202130.11.20210,24 BRL
Dividend27.04.202130.08.20210,30 BRL
Dividend27.04.202131.05.20210,30 BRL
Dividend27.04.202030.11.20200,36 BRL
Dividend27.04.202017.06.20200,33 BRL
Dividend29.04.201930.07.20190,45 BRL
Dividend06.12.201819.12.20180,18 BRL
Dividend26.04.201820.06.20180,33 BRL
Dividend01.02.201816.02.20180,21 BRL
Dividend25.04.201724.07.20170,20 BRL
Dividend25.04.201726.06.20170,31 BRL
Dividend20.04.201629.07.20160,48 BRL
Dividend15.04.201504.05.20151,20 BRL
Dividend02.10.201417.10.20140,48 BRL
Dividend16.04.201402.05.20140,75 BRL
Dividend16.04.201402.05.20140,93 BRL
Dividend20.04.2016—0,36 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite16.04.20254,00% în acțiuni
Divizare22.04.202426 la 25
Divizare18.04.202326 la 25
Divizare22.04.201633 la 31

Despre Alupar Investimento S/a

Segment de listare
Nivelul 2
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
47,84%
Acțiuni emise
671,49 mil. ordinare · 317,39 mil. pref.
Volum mediu zilnic
31,6 mil. BRL
Listată din
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Guarupart Participações Ltda.De control74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.De control1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Întrebări despre ALUP11

Cât valorează ALUP11 astăzi?

ALUP11 este la 32,66 BRL (0,40% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit ALUP11 în dividende în 2025?

ALUP11 a plătit 0,90 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 2,83%.

Când este următorul dividend al ALUP11?

Următoarea plată anunțată este de 0,21 BRL pe acțiune, la 02.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ALUP11?

ALUP11 se tranzacționează la un P/E de 7,76 și un P/B de 1,12.

Cât a randat ALUP11 în 12 luni?

ALUP11 a randat 2,19% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 13,51% și o scădere maximă de -9,06%.