Creează un cont gratuit

B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 BRL+2,60% (0,33 BRL)
Intervalul zilei
12,64 BRL – 13,02 BRL
Volumul zilei
53,4 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
9,95 BRL – 14,66 BRL

Urmărește AURE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește AURE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

AURE3 în cifre

Capitalizare bursieră
13,7 mld. BRL
P/E
-12,55
P/B
1,19
Randamentul dividendului (12l)
0,00%
Datorie netă/EBITDA
6,34

Istoricul prețului AURE3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul AURE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni
Randament+18,47%+12,07%
Volatilitate (anualizată)28,93%27,90%
Cea mai mare scădere-20,95%-42,31%
Luni pozitive7/1216/36

Cât a adus o investiție în AURE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.04.2022 ar valora azi 1.141,73 BRL.

Valoarea azi în AURE3
1.141,73 BRL
Randament pe perioadă
+14,17%
Randament anual
+2,99%
În Ibovespa
1.705,35 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali AURE3

Evaluare

  • P/E
    -12,55
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Venituri
    2,50
  • P/EBIT
    8,52
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    12,51
  • P/FCF
    -186,47
  • Earnings yield
    4,76%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    -1,04 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,96 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    20 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    6,34
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,57
  • Datorie/Capital propriu
    1,85
  • Lichiditate curentă
    1,12
  • Lichiditate rapidă
    1,12
  • Lichiditate imediată
    0,57

Eficiență

  • Marja brută
    13,06%
  • Marja EBITDA
    23,44%
  • Marja operațională
    11,91%
  • Marja netă
    -7,64%
  • Rotația activelor
    0,29

Profitabilitate

  • ROE
    -9,47%
  • ROA
    -2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    63,49%
  • Creșterea profitului (an)
    -364,62%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    21,89%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -55,48%

Care este prețul corect pentru AURE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 13,02 BRL.

Prețul corect Graham
—
Nu se aplică pentru AURE3: formula necesită profit și capital propriu pozitive.

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
14,43 BRL
10,82% peste preț

0,87 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii AURE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021
P/E-18,7836,71-41,905,51—
P/B0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Randamentul dividendului0,48%4,56%22,54%0,68%—
Profit pe acțiune-0,63 BRL0,24 BRL-0,32 BRL2,67 BRL0,06 BRL
Valoare contabilă pe acțiune13,11 BRL13,79 BRL12,37 BRL15,25 BRL9,05 BRL
ROE-4,82%1,73%-2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Marja brută16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
Marja EBITDA29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Marja netă-5,04%3,11%-5,14%48,49%2,24%
Datorie netă/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Situațiile financiare AURE3

Element20252024202320222021
Venituri nete13,2 mld. BRL8,1 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL2,6 mld. BRL
Costul vânzărilor-11 mld. BRL-6,6 mld. BRL-4,8 mld. BRL-4,4 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Profit brut2,2 mld. BRL1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA3,9 mld. BRL1,9 mld. BRL1,7 mld. BRL2 mld. BRL1,9 mld. BRL
EBIT2,3 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL
Rezultat financiar-2,4 mld. BRL-761,3 mil. BRL-238 mil. BRL1,7 mld. BRL-767 mil. BRL
Profit înainte de impozitare-117,8 mil. BRL530,4 mil. BRL835,9 mil. BRL3,1 mld. BRL592,9 mil. BRL
Impozit pe profit-440,1 mil. BRL-258,5 mil. BRL-1,2 mld. BRL-374,7 mil. BRL-281,2 mil. BRL
Profit net-664 mil. BRL250,9 mil. BRL-317,7 mil. BRL2,7 mld. BRL58,7 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

AURE3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
AURE3Auren Energia-12,551,190,00%-9,47%13,7 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

AURE3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend24.04.202505.05.20250,06 BRL
Dividend01.03.202414.03.20240,40 BRL
Dividend08.12.202319.12.20231,50 BRL
Dividend04.05.202315.05.20231,50 BRL
Dividend03.05.202219.05.20220,04 BRL
Dividend03.05.202219.05.20220,04 BRL
Dividend03.05.202219.05.20220,01 BRL
Dividend01.04.202115.09.20210,28 BRL
Dividend01.04.202115.04.20210,50 BRL
Dividend31.03.2021—0,78 BRL
Dividend31.03.2021—1,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.2020—0,43 BRL
Vezi toate cele 42 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend01.04.2020—0,60 BRL
Dividend01.04.2020—1,25 BRL
Dividend26.04.2019—0,89 BRL
Dividend27.04.2018—0,04 BRL
Dividend27.04.2018—1,82 BRL
Dividend28.04.2017—0,48 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.2016—0,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.2016—1,82 BRL
Dividend28.04.2016—0,09 BRL
Dividend28.04.2015—1,18 BRL
Dividend28.04.2015—2,41 BRL
Dividend28.04.2015—2,44 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.08.2014—0,56 BRL
Dividend28.04.2014—1,26 BRL
Dividend28.04.2014—1,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.08.2013—0,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.05.2013—0,30 BRL
Dividend25.04.2013—0,85 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.08.2012—0,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.05.2012—0,19 BRL
Dividend24.04.2012—0,50 BRL
Dividend24.04.2012—0,72 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.08.2011—0,16 BRL
Dividend29.04.2011—0,51 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.08.2010—0,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.05.2010—0,03 BRL
Dividend29.04.2010—0,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.11.2009—0,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.08.2009—0,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.05.2009—0,05 BRL

Despre Auren Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
30,26%
Acțiuni emise
1,05 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
35,6 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
0,16%
Listată din
28.03.2022
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Votorantim S.A.De control38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADADe control30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardDe control0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Întrebări despre AURE3

Cât valorează AURE3 astăzi?

AURE3 este la 13,02 BRL (2,60% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit AURE3 în dividende în 2025?

AURE3 a plătit 0,06 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 0,48%.

Care sunt P/E și P/B pentru AURE3?

AURE3 se tranzacționează la un P/E de -12,55 și un P/B de 1,19.

Cât a randat AURE3 în 12 luni?

AURE3 a randat 18,47% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 28,93% și o scădere maximă de -20,95%.

În ce sector se află AURE3?

Auren Energia activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.