Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 BRL+1,10% (0,32 BRL)
Intervalul zilei
29,16 BRL – 29,80 BRL
Volumul zilei
63,1 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
27,30 BRL – 39,09 BRL

Urmărește EGIE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EGIE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EGIE3 în cifre

Capitalizare bursieră
41,7 mld. BRL
P/E
10,54
P/B
2,78
Randamentul dividendului (12l)
3,80%
Datorie netă/EBITDA
4,96

Randamentul dividendului pe 12 luni al EGIE3 este 3,80%, sub media pe 5 ani de 9,57%.

Istoricul prețului EGIE3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EGIE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+6,94%+21,34%+40,75%
Volatilitate (anualizată)21,12%21,00%19,19%
Cea mai mare scădere-15,08%-20,73%-20,73%
Luni pozitive8/1223/3633/60

Cât a adus o investiție în EGIE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.439,20 BRL.

Valoarea azi în EGIE3
1.439,20 BRL
Randament pe perioadă
+43,92%
Randament anual
+7,55%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EGIE3

Evaluare

  • P/E
    10,54
  • P/B
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Venituri
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/S
    3,05
  • P/OCF
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • Raport PEG
    0,33
  • Profit pe acțiune
    2,80 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,60 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    40,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    4,96
  • Datorie netă/Capital propriu
    2,52
  • Datorie/Capital propriu
    2,92
  • Lichiditate curentă
    1,09
  • Lichiditate rapidă
    1,09
  • Lichiditate imediată
    0,71

Eficiență

  • Marja brută
    47,45%
  • Marja EBITDA
    59,75%
  • Marja operațională
    48,48%
  • Marja netă
    30,83%
  • Rotația activelor
    0,23

Profitabilitate

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    0,47%
  • CAGR profit (5 ani)
    10,83%
  • Creșterea veniturilor (an)
    14,63%
  • Creșterea profitului (an)
    -39,64%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    14,90%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    31,59%

Care este prețul corect pentru EGIE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 29,46 BRL.

Prețul corect Graham
25,82 BRL
12,36% sub preț

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
46,10 BRL
56,48% peste preț

2,77 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EGIE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Randamentul dividendului10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Profit pe acțiune2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Valoare contabilă pe acțiune12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Marja brută46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Marja EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Marja netă20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Datorie netă/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Situațiile financiare EGIE3

Element202520242023202220212020
Venituri nete12,9 mld. BRL11,2 mld. BRL10,7 mld. BRL11,9 mld. BRL12,5 mld. BRL12,3 mld. BRL
Costul vânzărilor-6,9 mld. BRL-5,1 mld. BRL-4,8 mld. BRL-6,3 mld. BRL-6,6 mld. BRL-6,8 mld. BRL
Profit brut6 mld. BRL6,1 mld. BRL5,9 mld. BRL5,6 mld. BRL5,9 mld. BRL5,5 mld. BRL
EBITDA7,7 mld. BRL8,8 mld. BRL7,3 mld. BRL6,8 mld. BRL5,9 mld. BRL6,5 mld. BRL
EBIT6,3 mld. BRL7,7 mld. BRL6,4 mld. BRL5,8 mld. BRL4,9 mld. BRL5,6 mld. BRL
Rezultat financiar-2,6 mld. BRL-2 mld. BRL-2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-3,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL
Profit înainte de impozitare3,6 mld. BRL5,7 mld. BRL4,4 mld. BRL3,3 mld. BRL1,8 mld. BRL3,7 mld. BRL
Impozit pe profit-768,6 mil. BRL-1,4 mld. BRL-968,2 mil. BRL-620,7 mil. BRL-254,5 mil. BRL-889,9 mil. BRL
Profit net2,6 mld. BRL4,3 mld. BRL3,4 mld. BRL2,7 mld. BRL1,6 mld. BRL2,8 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EGIE3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

EGIE3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend04.05.202620.05.20260,49 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.202520.05.20260,09 BRL
Dividend21.08.202523.12.20250,88 BRL
Dividend06.05.202523.12.20250,88 BRL
Dividend21.08.202427.05.20251,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202407.02.20250,31 BRL
Dividend06.05.202426.07.20241,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202326.07.20240,18 BRL
Dividend21.08.202327.12.20230,94 BRL
Dividend08.05.202326.09.20231,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.202226.07.20230,25 BRL
Dividend21.11.202212.12.20220,58 BRL
Vezi toate cele 82 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend16.08.202212.12.20220,71 BRL
Dividend11.05.202212.07.20220,67 BRL
Dividend24.02.202217.03.20220,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.202117.03.20220,07 BRL
Dividend16.08.202129.11.20210,97 BRL
Dividend11.05.202112.07.20210,75 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.202005.04.20210,21 BRL
Dividend18.12.202029.01.20210,68 BRL
Dividend07.08.202029.01.20210,83 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.12.201901.07.20200,43 BRL
Dividend02.12.201929.01.20201,09 BRL
Dividend06.05.201927.09.20190,09 BRL
Dividend12.11.201827.09.20191,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.201827.03.20190,49 BRL
Dividend20.08.201829.01.20191,76 BRL
Dividend23.04.201828.06.20180,98 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.201727.03.20180,65 BRL
Dividend09.08.201710.01.20181,44 BRL
Dividend29.05.201721.06.20170,63 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.11.201601.02.20170,66 BRL
Dividend08.08.201606.10.20160,99 BRL
Dividend10.05.201625.05.20160,32 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.11.201524.02.20160,48 BRL
Dividend20.08.201524.09.20150,48 BRL
Dividend10.11.201425.11.20140,58 BRL
Dividend11.09.201423.09.20140,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.11.201328.02.20140,38 BRL
Dividend16.08.201323.09.20131,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.11.201214.05.20130,42 BRL
Dividend19.02.201327.03.20130,88 BRL
Dividend10.08.201227.09.20121,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.11.201110.02.20120,39 BRL
Dividend10.08.201106.10.20111,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.11.200920.05.20110,30 BRL
Dividend30.09.201015.10.20100,44 BRL
Dividend06.05.201020.05.20100,13 BRL
Dividend13.08.200926.08.20090,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.11.200815.05.20090,27 BRL
Dividend25.08.200827.10.20080,89 BRL
Dividend18.04.200820.05.20080,70 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.200720.05.20080,13 BRL
Dividend27.08.200725.10.20070,55 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.06.200725.10.20070,13 BRL
Dividend24.04.200707.05.20070,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.200607.05.20070,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.08.200625.10.20060,17 BRL
Dividend18.08.200625.10.20060,50 BRL
Dividend26.04.200605.05.20060,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.200519.04.20060,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.200510.11.20050,19 BRL
Dividend31.10.200510.11.20050,22 BRL
Dividend31.10.200510.11.20050,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.05.200508.07.20050,17 BRL
Dividend07.04.200520.04.20050,51 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.200420.04.20050,39 BRL
Dividend12.04.200420.04.20040,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.07.200320.04.20040,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.11.200302.01.20040,14 BRL
Dividend04.04.200315.04.20030,28 BRL
Dividend29.04.200213.05.20020,03 BRL
Dividend04.04.200218.04.20020,04 BRL
Dividend04.04.200218.04.20020,08 BRL
Dividend20.08.2026—0,54 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.12.2018—0,61 BRL
Dividend08.05.2015—0,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.11.2014—0,34 BRL
Dividend13.04.2012—0,79 BRL
Dividend29.04.2011—0,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.11.2010—0,34 BRL
Venit18.05.2005—0,00 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite26.11.202540,00% în acțiuni
Divizare12.12.20185 la 4
Consolidare23.05.20051 la 1000

Despre Engie Brasil Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,28%
Acțiuni emise
1,42 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
115,7 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
0,50%
Listată din
01.03.2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
ENGIE Brasil Participações Ltda.De control68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Întrebări despre EGIE3

Cât valorează EGIE3 astăzi?

EGIE3 este la 29,46 BRL (1,10% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit EGIE3 în dividende în 2025?

EGIE3 a plătit 3,21 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 10,22%.

Care sunt P/E și P/B pentru EGIE3?

EGIE3 se tranzacționează la un P/E de 10,54 și un P/B de 2,78.

Cât a randat EGIE3 în 12 luni?

EGIE3 a randat 6,94% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 21,12% și o scădere maximă de -15,08%.

În ce sector se află EGIE3?

Engie Brasil Energia activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.