Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Intervalul zilei
12,46 BRL – 12,60 BRL
Volumul zilei
134,9 K BRL
Interval 52 de săptămâni
10,95 BRL – 14,47 BRL

Urmărește ENGI3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ENGI3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ENGI3 în cifre

Capitalizare bursieră
27,9 mld. BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Randamentul dividendului (12l)
1,92%
Datorie netă/EBITDA
6,98

Randamentul dividendului pe 12 luni al ENGI3 este 1,92%, sub media pe 5 ani de 4,01%.

Istoricul prețului ENGI3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ENGI3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilitate (anualizată)19,61%27,82%29,72%
Cea mai mare scădere-12,29%-36,59%-36,59%
Luni pozitive6/1217/3631/60

Cât a adus o investiție în ENGI3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.102,12 BRL.

Valoarea azi în ENGI3
1.102,12 BRL
Randament pe perioadă
+10,21%
Randament anual
+1,96%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ENGI3

Evaluare

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Venituri
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,60 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    7,74 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    62,4 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    6,98
  • Datorie netă/Capital propriu
    2,71
  • Datorie/Capital propriu
    3,13
  • Lichiditate curentă
    1,56
  • Lichiditate rapidă
    1,55
  • Lichiditate imediată
    0,62

Eficiență

  • Marja brută
    24,66%
  • Marja EBITDA
    24,36%
  • Marja operațională
    18,28%
  • Marja netă
    5,88%
  • Rotația activelor
    0,43

Profitabilitate

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    10,07%
  • CAGR profit (5 ani)
    -9,51%
  • Creșterea veniturilor (an)
    5,12%
  • Creșterea profitului (an)
    -41,57%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    4,53%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -55,58%

Care este prețul corect pentru ENGI3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 12,49 BRL.

Prețul corect Graham
10,24 BRL
17,99% sub preț

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
8,14 BRL
34,82% sub preț

0,49 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ENGI3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Randamentul dividendului5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Profit pe acțiune0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Valoare contabilă pe acțiune8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marja brută25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marja EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marja netă6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Datorie netă/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Situațiile financiare ENGI3

Element202520242023202220212020
Venituri nete35,4 mld. BRL33,7 mld. BRL28,5 mld. BRL26,5 mld. BRL26,5 mld. BRL20,3 mld. BRL
Costul vânzărilor-26,4 mld. BRL-25,2 mld. BRL-20,8 mld. BRL-19,3 mld. BRL-20,8 mld. BRL-16,7 mld. BRL
Profit brut9 mld. BRL8,6 mld. BRL7,8 mld. BRL7,2 mld. BRL5,7 mld. BRL3,7 mld. BRL
EBITDA8,9 mld. BRL8 mld. BRL7,6 mld. BRL7 mld. BRL5,9 mld. BRL3,9 mld. BRL
EBIT6,8 mld. BRL6,1 mld. BRL6 mld. BRL5,7 mld. BRL4,6 mld. BRL2,7 mld. BRL
Rezultat financiar-3,4 mld. BRL-1,7 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,6 mld. BRL-1,1 mld. BRL-655,8 mil. BRL
Profit înainte de impozitare3,3 mld. BRL4,4 mld. BRL3,6 mld. BRL3,1 mld. BRL3,5 mld. BRL2 mld. BRL
Impozit pe profit-194,8 mil. BRL261,1 mil. BRL-986,3 mil. BRL-710,8 mil. BRL-762,7 mil. BRL-527,7 mil. BRL
Profit net2,2 mld. BRL3,8 mld. BRL1,9 mld. BRL2,1 mld. BRL2,6 mld. BRL1,5 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ENGI3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

ENGI3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend11.08.202624.08.20260,10 BRL
Dividend26.11.202519.12.20250,14 BRL
Dividend12.08.202526.09.20250,20 BRL
Dividend25.02.202528.03.20250,38 BRL
Dividend12.08.202428.08.20240,20 BRL
Dividend28.12.202312.01.20240,20 BRL
Dividend15.08.202329.08.20230,14 BRL
Dividend21.03.202330.03.20230,16 BRL
Dividend23.08.202201.09.20220,23 BRL
Dividend30.12.202102.03.20220,44 BRL
Dividend17.08.202129.09.20210,13 BRL
Dividend19.03.202130.03.20210,22 BRL
Vezi toate cele 41 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend18.08.202026.08.20200,06 BRL
Dividend27.02.202003.04.20200,06 BRL
Dividend02.12.201929.01.20201,09 BRL
Dividend13.08.201923.08.20190,06 BRL
Dividend22.03.201910.04.20190,03 BRL
Dividend27.02.201911.03.20190,13 BRL
Dividend14.08.201804.09.20180,06 BRL
Dividend28.02.201808.03.20180,10 BRL
Dividend14.08.201701.09.20170,06 BRL
Dividend22.02.201708.03.20170,06 BRL
Dividend17.08.201626.08.20160,02 BRL
Dividend29.02.201608.03.20160,06 BRL
Dividend29.06.201520.07.20150,08 BRL
Dividend30.04.201529.06.20150,11 BRL
Dividend19.08.201411.09.20140,06 BRL
Dividend27.02.201412.03.20140,08 BRL
Dividend09.08.201321.08.20130,02 BRL
Dividend24.05.201303.06.20130,03 BRL
Dividend30.01.201307.02.20130,10 BRL
Dividend09.08.201220.08.20120,06 BRL
Dividend21.03.201204.04.20120,04 BRL
Dividend19.08.201102.09.20110,06 BRL
Dividend02.03.201115.03.20110,03 BRL
Dividend17.09.201028.09.20100,06 BRL
Dividend11.03.201022.03.20100,03 BRL
Dividend22.10.200929.10.20090,08 BRL
Dividend04.09.200825.09.20080,26 BRL
Dividend13.03.200824.03.20080,40 BRL
Dividend23.08.200711.09.20070,30 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite27.11.202510,00% în acțiuni
Divizare21.10.20095 la 1
Divizare24.04.200710 la 1

Despre S.a.

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Nivelul 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Acțiuni emise
975,95 mil. ordinare · 1,54 mld. pref.
Volum mediu zilnic
43,8 K BRL
Listată din
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Gipar S.A.De control61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHODe control0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ADe control0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHODe control0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHODe control0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHODe control0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ADe control0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHODe control0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSDe control0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSDe control0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHADe control0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSDe control0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHODe control0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Întrebări despre ENGI3

Cât valorează ENGI3 astăzi?

ENGI3 este la 12,49 BRL (0,16% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit ENGI3 în dividende în 2025?

ENGI3 a plătit 0,72 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 5,83%.

Care sunt P/E și P/B pentru ENGI3?

ENGI3 se tranzacționează la un P/E de 20,74 și un P/B de 1,61.

Cât a randat ENGI3 în 12 luni?

ENGI3 a randat -6,29% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 19,61% și o scădere maximă de -12,29%.

În ce sector se află ENGI3?

S.a. activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.