Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL-1,25% (-0,10 BRL)
Intervalul zilei
7,90 BRL – 8,20 BRL
Volumul zilei
4,7 K BRL
Interval 52 de săptămâni
5,32 BRL – 17,00 BRL

Urmărește EQPA5 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EQPA5 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EQPA5 în cifre

Capitalizare bursieră
12,3 mld. BRL
P/E
0,91
P/B
3,32
Randamentul dividendului (12l)
6,93%
Datorie netă/EBITDA
0,63

Randamentul dividendului pe 12 luni al EQPA5 este 6,93%, peste media pe 5 ani de 6,80%.

Istoricul prețului EQPA5

01.10.202529.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EQPA5

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilitate (anualizată)143,67%85,14%67,99%
Cea mai mare scădere-49,84%-49,84%-49,84%
Luni pozitive5/1211/3621/60

Cât a adus o investiție în EQPA5?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.602,90 BRL.

Valoarea azi în EQPA5
1.602,90 BRL
Randament pe perioadă
+60,29%
Randament anual
+9,90%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EQPA5

Evaluare

  • P/E
    0,91
  • P/B
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Venituri
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Raport PEG
    0,00
  • Profit pe acțiune
    8,72 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    2,38 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    13,1 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    0,63
  • Datorie netă/Capital propriu
    2,50
  • Datorie/Capital propriu
    2,96
  • Lichiditate curentă
    1,71
  • Lichiditate rapidă
    1,70
  • Lichiditate imediată
    0,66

Eficiență

  • Marja brută
    167,25%
  • Marja EBITDA
    162,68%
  • Marja operațională
    157,82%
  • Marja netă
    150,85%
  • Rotația activelor
    0,64

Profitabilitate

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    14,37%
  • CAGR profit (5 ani)
    86,93%
  • Creșterea veniturilor (an)
    12,54%
  • Creșterea profitului (an)
    873,94%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    10,10%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    960,72%

Care este prețul corect pentru EQPA5?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 7,90 BRL.

Prețul corect Graham
21,60 BRL
173,38% peste preț

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
9,53 BRL
20,65% peste preț

0,57 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EQPA5 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/B4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Randamentul dividendului6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Profit pe acțiune8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Valoare contabilă pe acțiune2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Marja brută172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marja EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Marja netă157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Datorie netă/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Situațiile financiare EQPA5

Element202520242023202220212020
Venituri nete12,2 mld. BRL10,9 mld. BRL10,4 mld. BRL8,5 mld. BRL8,1 mld. BRL5,9 mld. BRL
Costul vânzărilor8,8 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,9 mld. BRL-5,6 mld. BRL-5,8 mld. BRL-4,1 mld. BRL
Profit brut21,1 mld. BRL3,5 mld. BRL3,5 mld. BRL2,9 mld. BRL2,3 mld. BRL1,8 mld. BRL
EBITDA20,6 mld. BRL3 mld. BRL3,3 mld. BRL2,4 mld. BRL2 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBIT20 mld. BRL2,5 mld. BRL2,9 mld. BRL2 mld. BRL1,6 mld. BRL1,2 mld. BRL
Rezultat financiar-530,4 mil. BRL-337,5 mil. BRL-331,4 mil. BRL-282,9 mil. BRL-346,8 mil. BRL-204,1 mil. BRL
Profit înainte de impozitare19,5 mld. BRL2,2 mld. BRL2,6 mld. BRL1,7 mld. BRL1,3 mld. BRL964,8 mil. BRL
Impozit pe profit-252 mil. BRL-218,1 mil. BRL-327,3 mil. BRL-179,3 mil. BRL-273,6 mil. BRL-246,3 mil. BRL
Profit net19,2 mld. BRL2 mld. BRL2,2 mld. BRL1,6 mld. BRL1 mld. BRL718,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EQPA5 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

EQPA5 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend19.08.202631.08.20260,10 BRL
Dividend25.06.202608.07.20260,32 BRL
Dividend29.04.202622.06.20260,13 BRL
Dividend29.04.202526.12.20250,66 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.01.202411.12.20240,00 BRL
Dividend30.04.202428.11.20240,76 BRL
Dividend28.04.202305.12.20230,13 BRL
Dividend28.04.202305.12.20230,02 BRL
Dividend28.11.202209.12.20220,36 BRL
Dividend23.11.202201.12.20220,40 BRL
Dividend28.04.202223.06.20220,13 BRL
Dividend25.11.202114.12.20210,16 BRL
Vezi toate cele 39 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend24.08.202130.09.20210,15 BRL
Dividend29.04.202114.05.20210,10 BRL
Dividend15.12.202023.12.20200,17 BRL
Dividend15.12.202023.12.20200,03 BRL
Dividend29.05.202024.06.20200,05 BRL
Dividend11.11.201916.12.20190,07 BRL
Dividend29.04.201913.05.20190,02 BRL
Dividend25.03.201903.04.20190,03 BRL
Dividend25.04.201818.12.20180,06 BRL
Dividend25.04.201708.12.20170,05 BRL
Dividend14.04.201614.12.20160,05 BRL
Dividend29.04.201030.12.20100,49 BRL
Dividend07.04.200830.12.20080,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.200708.01.20080,14 BRL
Dividend21.12.200708.01.20083,85 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.08.200727.12.20070,49 BRL
Dividend26.04.200721.12.20070,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.200721.12.20070,39 BRL
Dividend30.04.2009—0,49 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.04.2006—0,46 BRL
Dividend19.04.2006—0,09 BRL
Dividend29.04.2004—0,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.03.2004—0,35 BRL
Dividend30.04.2003—0,49 BRL
Dividend29.05.2002—0,49 BRL
Dividend30.04.2001—0,48 BRL
Dividend11.04.2000—0,49 BRL

Despre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
3,50%
Acțiuni emise
2,2 mld. ordinare · 4,45 mil. pref.
Volum mediu zilnic
1,8 K BRL
Listată din
13.07.1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.De control96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Întrebări despre EQPA5

Cât valorează EQPA5 astăzi?

EQPA5 este la 7,90 BRL (-1,25% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit EQPA5 în dividende în 2025?

EQPA5 a plătit 0,66 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 6,59%.

Care sunt P/E și P/B pentru EQPA5?

EQPA5 se tranzacționează la un P/E de 0,91 și un P/B de 3,32.

Cât a randat EQPA5 în 12 luni?

EQPA5 a randat 32,80% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 143,67% și o scădere maximă de -49,84%.