Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Intervalul zilei
21,31 BRL – 21,31 BRL
Volumul zilei
2,1 K BRL
Interval 52 de săptămâni
18,05 BRL – 26,50 BRL

Urmărește EUCA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EUCA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EUCA3 în cifre

Capitalizare bursieră
2 mld. BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Randamentul dividendului (12l)
4,80%
Datorie netă/EBITDA
0,54

Randamentul dividendului pe 12 luni al EUCA3 este 4,80%, peste media pe 5 ani de 4,34%.

Istoricul prețului EUCA3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EUCA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitate (anualizată)37,60%31,38%37,02%
Cea mai mare scădere-19,04%-19,04%-35,12%
Luni pozitive7/1221/3633/60

Cât a adus o investiție în EUCA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.903,10 BRL.

Valoarea azi în EUCA3
1.903,10 BRL
Randament pe perioadă
+90,31%
Randament anual
+13,74%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EUCA3

Evaluare

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Venituri
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Raport PEG
    0,09
  • Profit pe acțiune
    4,33 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    32,61 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    478,1 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    0,54
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,16
  • Datorie/Capital propriu
    0,32
  • Lichiditate curentă
    2,22
  • Lichiditate rapidă
    1,36
  • Lichiditate imediată
    0,53

Eficiență

  • Marja brută
    36,28%
  • Marja EBITDA
    28,02%
  • Marja operațională
    18,49%
  • Marja netă
    12,67%
  • Rotația activelor
    0,61

Profitabilitate

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    8,09%
  • CAGR profit (5 ani)
    1,48%
  • Creșterea veniturilor (an)
    8,62%
  • Creșterea profitului (an)
    61,15%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    3,55%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    54,98%

Care este prețul corect pentru EUCA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 21,31 BRL.

Prețul corect Graham
56,36 BRL
164,50% peste preț

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
12,32 BRL
42,17% sub preț

0,74 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EUCA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Randamentul dividendului6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Profit pe acțiune3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Valoare contabilă pe acțiune29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Marja brută37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Marja EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Marja netă10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Datorie netă/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Situațiile financiare EUCA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,7 mld. BRL2,5 mld. BRL2,4 mld. BRL1,8 mld. BRL
Costul vânzărilor-1,9 mld. BRL-1,9 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Profit brut1,2 mld. BRL942,3 mil. BRL878,5 mil. BRL809,9 mil. BRL867 mil. BRL565,3 mil. BRL
EBITDA829,7 mil. BRL578,3 mil. BRL598,9 mil. BRL565 mil. BRL691,2 mil. BRL337,8 mil. BRL
EBIT525,7 mil. BRL373,3 mil. BRL350,5 mil. BRL386,8 mil. BRL549,7 mil. BRL194,4 mil. BRL
Rezultat financiar-77,2 mil. BRL-146,2 mil. BRL-25,1 mil. BRL-64,5 mil. BRL-24,2 mil. BRL47,8 mil. BRL
Profit înainte de impozitare448,5 mil. BRL227,1 mil. BRL325,4 mil. BRL322,3 mil. BRL525,6 mil. BRL242,2 mil. BRL
Impozit pe profit-129,4 mil. BRL-29,1 mil. BRL96,8 mil. BRL-64,8 mil. BRL-97,6 mil. BRL-98 mil. BRL
Profit net319,1 mil. BRL198 mil. BRL422,2 mil. BRL257,5 mil. BRL428 mil. BRL144,2 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EUCA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mld. BRL

EUCA3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu30.12.202531.12.20261,02 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu06.01.202529.12.20250,67 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.201315.04.20250,19 BRL
Dividend16.04.201215.04.20250,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.201115.04.20250,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.202309.01.20250,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.202327.12.20230,59 BRL
Dividend15.12.202327.12.20230,59 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.01.202327.12.20230,72 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202121.02.20220,26 BRL
Dividend11.05.202130.12.20210,17 BRL
Dividend06.05.201930.12.20190,04 BRL
Dividend25.04.201725.04.20170,05 BRL
Vezi toate cele 20 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend18.04.201630.12.20160,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201221.06.20130,17 BRL
Dividend26.04.201105.08.20110,01 BRL
Dividend05.05.201121.06.20110,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.201021.06.20110,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.01.2021—0,20 BRL
Dividend30.04.2018—0,06 BRL
Dividend10.04.2015—0,04 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare26.07.20071 la 10
Acțiuni gratuite17.07.19871,90% în acțiuni
Acțiuni gratuite03.07.19871,90% în acțiuni

Despre Industria E Comercio

Sector
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Segment de listare
Nivelul 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Acțiuni emise
31,26 mil. ordinare · 61,36 mil. pref.
Volum mediu zilnic
7,8 K BRL
Listată din
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.De control39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.De control34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaDe control0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaDe control11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFDe control6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFDe control4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaDe control0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFDe control0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFDe control0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Întrebări despre EUCA3

Cât valorează EUCA3 astăzi?

EUCA3 este la 21,31 BRL (1,24% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit EUCA3 în dividende în 2025?

EUCA3 a plătit 1,37 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 6,46%.

Când este următorul dividend al EUCA3?

Următoarea plată anunțată este de 1,02 BRL pe acțiune, la 31.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru EUCA3?

EUCA3 se tranzacționează la un P/E de 4,92 și un P/B de 0,65.

Cât a randat EUCA3 în 12 luni?

EUCA3 a randat 4,59% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 37,60% și o scădere maximă de -19,04%.

În ce sector se află EUCA3?

Industria E Comercio activează în sectorul Materiais Básicos, segmentul Madeira.