Creează un cont gratuit

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Intervalul zilei
33,20 BRL – 33,20 BRL
Volumul zilei
3,3 K BRL
Interval 52 de săptămâni
30,00 BRL – 38,10 BRL

Urmărește GEPA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește GEPA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

GEPA3 în cifre

Capitalizare bursieră
3,4 mld. BRL
P/E
13,96
P/B
2,28
Randamentul dividendului (12l)
19,28%
Datorie netă/EBITDA
1,95

Randamentul dividendului pe 12 luni al GEPA3 este 19,28%, peste media pe 5 ani de 13,32%.

Istoricul prețului GEPA3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul GEPA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilitate (anualizată)24,65%20,21%24,16%
Cea mai mare scădere-12,10%-12,10%-32,16%
Luni pozitive5/1221/3633/60

Cât a adus o investiție în GEPA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 2.084,41 BRL.

Valoarea azi în GEPA3
2.084,41 BRL
Randament pe perioadă
+108,44%
Randament anual
+15,83%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali GEPA3

Evaluare

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Venituri
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,38 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    14,58 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,95
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,07
  • Datorie/Capital propriu
    1,26
  • Lichiditate curentă
    0,52
  • Lichiditate rapidă
    0,52
  • Lichiditate imediată
    0,32

Eficiență

  • Marja brută
    35,79%
  • Marja EBITDA
    54,46%
  • Marja operațională
    30,65%
  • Marja netă
    16,30%
  • Rotația activelor
    0,35

Profitabilitate

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    —
  • Creșterea profitului (an)
    —
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    10,22%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -50,64%

Care este prețul corect pentru GEPA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 33,20 BRL.

Prețul corect Graham
27,93 BRL
15,86% sub preț

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
64,19 BRL
93,36% peste preț

3,85 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii GEPA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Randamentul dividendului17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Profit pe acțiune0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Valoare contabilă pe acțiune13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marja brută——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marja EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marja netă——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Datorie netă/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Situațiile financiare GEPA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete0 BRL0 BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,5 mld. BRL
Costul vânzărilor0 BRL0 BRL-854,5 mil. BRL-809 mil. BRL-1,1 mld. BRL-43,1 mil. BRL
Profit brut0 BRL0 BRL537,4 mil. BRL560,4 mil. BRL226,2 mil. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mil. BRL667,1 mil. BRL395,7 mil. BRL1,5 mld. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mil. BRL479,9 mil. BRL206,1 mil. BRL1,4 mld. BRL
Rezultat financiar0 BRL0 BRL-38 mil. BRL-154,3 mil. BRL-236,6 mil. BRL-388,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare0 BRL0 BRL456,7 mil. BRL325,6 mil. BRL-30,5 mil. BRL1 mld. BRL
Impozit pe profit0 BRL0 BRL-115,1 mil. BRL-82,4 mil. BRL21,7 mil. BRL-302,7 mil. BRL
Profit net0 BRL0 BRL341,6 mil. BRL243,2 mil. BRL-8,8 mil. BRL701,9 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

GEPA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

GEPA3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.12.202509.10.20261,05 BRL
Dividend30.04.202631.12.20260,24 BRL
Dividend29.12.202531.12.20281,05 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.12.202523.07.20261,05 BRL
Dividend29.12.202528.05.20261,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.12.202528.05.20261,27 BRL
Dividend30.04.202519.12.20254,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202429.05.20251,12 BRL
Dividend02.10.202416.10.20241,84 BRL
Dividend30.04.202430.08.20243,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.12.202328.03.20241,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.01.202330.06.20231,06 BRL
Dividend28.04.202327.06.20230,81 BRL
Dividend07.12.202219.12.20221,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.12.202219.12.20221,34 BRL
Vezi toate cele 61 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.04.202125.06.20212,94 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.202030.03.20210,56 BRL
Dividend03.07.202028.08.20201,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201930.03.20200,72 BRL
Dividend12.12.201920.12.20191,27 BRL
Dividend26.04.201927.06.20191,28 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.01.201929.03.20190,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.12.201827.03.20190,78 BRL
Dividend22.11.201819.12.20181,27 BRL
Dividend27.04.201827.06.20181,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.201730.01.20180,78 BRL
Dividend31.10.201719.12.20171,27 BRL
Dividend28.04.201721.06.20171,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201628.02.20170,67 BRL
Dividend26.10.201617.11.20161,89 BRL
Dividend28.04.201630.06.20161,38 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201516.03.20160,56 BRL
Dividend30.10.201523.11.20150,66 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.201430.03.20150,66 BRL
Dividend02.10.201404.11.20142,29 BRL
Dividend28.04.201421.05.20142,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.201329.01.20140,71 BRL
Dividend14.10.201325.11.20131,97 BRL
Dividend26.04.201328.05.20130,89 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.201229.01.20130,92 BRL
Dividend31.10.201223.11.20122,19 BRL
Dividend27.04.201230.05.20121,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201130.01.20121,04 BRL
Dividend19.10.201110.11.20111,11 BRL
Dividend29.04.201130.05.20110,06 BRL
Dividend29.04.201130.05.20112,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201014.01.20110,20 BRL
Dividend30.04.201011.05.20101,48 BRL
Dividend20.04.200929.04.20090,33 BRL
Dividend27.04.2015—0,64 BRL
Altul31.10.2014—5,29 BRL
Altul23.07.2012—3,18 BRL
Altul14.01.2011—3,81 BRL
Altul05.12.2005—1,74 BRL
Dividend23.08.2005—0,51 BRL
Dividend29.04.2005—0,47 BRL
Dividend29.04.2004—0,55 BRL
Dividend16.09.2003—0,32 BRL
Dividend25.10.2002—0,96 BRL
Dividend30.04.2002—0,52 BRL
Dividend27.04.2001—0,75 BRL
Dividend27.10.2000—0,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.10.2000—0,16 BRL
Dividend28.04.2000—0,13 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare31.10.20071 la 1000

Despre Rio Paranapanema Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Tradițional
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Acțiuni emise
31,48 mil. ordinare · 62,96 mil. pref.
Volum mediu zilnic
6,2 K BRL
Listată din
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.De control99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Întrebări despre GEPA3

Cât valorează GEPA3 astăzi?

GEPA3 este la 33,20 BRL (0,03% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit GEPA3 în dividende în 2025?

GEPA3 a plătit 5,17 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 17,24%.

Când este următorul dividend al GEPA3?

Următoarea plată anunțată este de 1,05 BRL pe acțiune, la 09.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru GEPA3?

GEPA3 se tranzacționează la un P/E de 13,96 și un P/B de 2,28.

Cât a randat GEPA3 în 12 luni?

GEPA3 a randat 14,93% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 24,65% și o scădere maximă de -12,10%.

În ce sector se află GEPA3?

Rio Paranapanema Energia activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.