Creează un cont gratuit

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 BRL+1,71% (0,62 BRL)
Intervalul zilei
35,00 BRL – 36,97 BRL
Volumul zilei
11,1 K BRL
Interval 52 de săptămâni
31,00 BRL – 42,50 BRL

Urmărește GEPA4 pe Fuolio

Vezi cât cântărește GEPA4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

GEPA4 în cifre

Capitalizare bursieră
3,4 mld. BRL
P/E
15,54
P/B
2,54
Randamentul dividendului (12l)
17,31%
Datorie netă/EBITDA
1,95

Randamentul dividendului pe 12 luni al GEPA4 este 17,31%, peste media pe 5 ani de 12,83%.

Istoricul prețului GEPA4

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul GEPA4

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+22,24%+145,07%+114,70%
Volatilitate (anualizată)14,76%16,42%17,21%
Cea mai mare scădere-8,37%-8,37%-23,93%
Luni pozitive7/1225/3634/60

Cât a adus o investiție în GEPA4?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 2.147,04 BRL.

Valoarea azi în GEPA4
2.147,04 BRL
Randament pe perioadă
+114,70%
Randament anual
+16,51%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali GEPA4

Evaluare

  • P/E
    15,54
  • P/B
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Venituri
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,38 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    14,58 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,95
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,07
  • Datorie/Capital propriu
    1,26
  • Lichiditate curentă
    0,52
  • Lichiditate rapidă
    0,52
  • Lichiditate imediată
    0,32

Eficiență

  • Marja brută
    35,79%
  • Marja EBITDA
    54,46%
  • Marja operațională
    30,65%
  • Marja netă
    16,30%
  • Rotația activelor
    0,35

Profitabilitate

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    —
  • Creșterea profitului (an)
    —
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    10,22%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -50,64%

Care este prețul corect pentru GEPA4?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 36,97 BRL.

Prețul corect Graham
27,93 BRL
24,44% sub preț

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
64,19 BRL
73,64% peste preț

3,85 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii GEPA4 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Randamentul dividendului16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Profit pe acțiune0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Valoare contabilă pe acțiune13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marja brută——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marja EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marja netă——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Datorie netă/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Situațiile financiare GEPA4

Element202520242023202220212020
Venituri nete0 BRL0 BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,5 mld. BRL
Costul vânzărilor0 BRL0 BRL-854,5 mil. BRL-809 mil. BRL-1,1 mld. BRL-43,1 mil. BRL
Profit brut0 BRL0 BRL537,4 mil. BRL560,4 mil. BRL226,2 mil. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mil. BRL667,1 mil. BRL395,7 mil. BRL1,5 mld. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mil. BRL479,9 mil. BRL206,1 mil. BRL1,4 mld. BRL
Rezultat financiar0 BRL0 BRL-38 mil. BRL-154,3 mil. BRL-236,6 mil. BRL-388,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare0 BRL0 BRL456,7 mil. BRL325,6 mil. BRL-30,5 mil. BRL1 mld. BRL
Impozit pe profit0 BRL0 BRL-115,1 mil. BRL-82,4 mil. BRL21,7 mil. BRL-302,7 mil. BRL
Profit net0 BRL0 BRL341,6 mil. BRL243,2 mil. BRL-8,8 mil. BRL701,9 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

GEPA4 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

GEPA4 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.12.202509.10.20261,05 BRL
Dividend30.04.202631.12.20260,24 BRL
Dividend29.12.202531.12.20281,05 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.12.202523.07.20261,05 BRL
Dividend29.12.202528.05.20261,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.12.202528.05.20261,27 BRL
Dividend30.04.202519.12.20254,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202429.05.20251,12 BRL
Dividend02.10.202416.10.20241,84 BRL
Dividend30.04.202430.08.20243,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.12.202328.03.20241,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.01.202330.06.20231,06 BRL
Dividend28.04.202327.06.20230,81 BRL
Dividend07.12.202219.12.20221,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.12.202219.12.20221,34 BRL
Vezi toate cele 70 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.04.202125.06.20212,94 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.202030.03.20210,56 BRL
Dividend03.07.202028.08.20201,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201930.03.20200,72 BRL
Dividend12.12.201920.12.20191,27 BRL
Dividend26.04.201927.06.20191,28 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.01.201929.03.20190,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.12.201827.03.20190,78 BRL
Dividend22.11.201819.12.20181,27 BRL
Dividend27.04.201827.06.20181,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.201730.01.20180,78 BRL
Dividend31.10.201719.12.20171,27 BRL
Dividend28.04.201721.06.20171,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201628.02.20170,67 BRL
Dividend26.10.201617.11.20161,89 BRL
Dividend28.04.201630.06.20161,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201516.03.20160,56 BRL
Dividend30.10.201524.11.20150,89 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.201430.03.20150,66 BRL
Dividend02.10.201404.11.20142,29 BRL
Dividend28.04.201421.05.20142,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.201329.01.20140,71 BRL
Dividend14.10.201325.11.20131,97 BRL
Dividend26.04.201328.05.20130,89 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.201229.01.20130,92 BRL
Dividend31.10.201223.11.20122,19 BRL
Dividend27.04.201230.05.20120,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201130.01.20121,04 BRL
Dividend19.10.201110.11.20111,74 BRL
Dividend29.04.201130.05.20110,06 BRL
Dividend29.04.201130.05.20110,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201014.01.20110,20 BRL
Dividend29.10.201012.11.20101,69 BRL
Dividend30.04.201011.05.20100,88 BRL
Dividend30.10.200930.12.20091,30 BRL
Dividend20.04.200929.04.20091,61 BRL
Dividend01.09.200811.12.20080,51 BRL
Dividend30.04.200813.06.20080,25 BRL
Dividend31.10.200730.12.20070,00 BRL
Dividend27.04.2015—0,64 BRL
Altul31.10.2014—5,29 BRL
Altul23.07.2012—3,18 BRL
Altul14.01.2011—3,81 BRL
Dividend30.04.2007—0,00 BRL
Dividend31.10.2006—0,00 BRL
Dividend14.07.2006—0,00 BRL
Dividend25.04.2006—0,00 BRL
Altul05.12.2005—0,00 BRL
Dividend23.08.2005—0,00 BRL
Dividend29.04.2005—0,00 BRL
Dividend29.04.2004—0,00 BRL
Dividend16.09.2003—0,00 BRL
Dividend25.10.2002—0,00 BRL
Dividend30.04.2002—0,00 BRL
Dividend27.04.2001—0,00 BRL
Dividend27.10.2000—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.10.2000—0,00 BRL
Dividend28.04.2000—0,00 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare31.10.20071 la 1000

Despre Rio Paranapanema Energia

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
3,81%
Acțiuni emise
31,48 mil. ordinare · 62,96 mil. pref.
Volum mediu zilnic
10,8 K BRL
Listată din
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.De control99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Întrebări despre GEPA4

Cât valorează GEPA4 astăzi?

GEPA4 este la 36,97 BRL (1,71% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit GEPA4 în dividende în 2025?

GEPA4 a plătit 5,17 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 16,16%.

Când este următorul dividend al GEPA4?

Următoarea plată anunțată este de 1,05 BRL pe acțiune, la 09.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru GEPA4?

GEPA4 se tranzacționează la un P/E de 15,54 și un P/B de 2,54.

Cât a randat GEPA4 în 12 luni?

GEPA4 a randat 22,24% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 14,76% și o scădere maximă de -8,37%.