Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 BRL+3,29% (0,88 BRL)
Intervalul zilei
26,88 BRL – 27,72 BRL
Volumul zilei
974,4 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
23,73 BRL – 32,19 BRL

Urmărește ISAE4 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ISAE4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ISAE4 în cifre

Capitalizare bursieră
21 mld. BRL
P/E
6,89
P/B
0,88
Randamentul dividendului (12l)
6,71%
Datorie netă/EBITDA
6,32

Randamentul dividendului pe 12 luni al ISAE4 este 6,71%, sub media pe 5 ani de 10,31%.

Istoricul prețului ISAE4

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ISAE4

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+16,43%+68,13%+63,05%
Volatilitate (anualizată)16,76%19,78%18,66%
Cea mai mare scădere-9,76%-13,17%-16,44%
Luni pozitive9/1222/3632/60

Cât a adus o investiție în ISAE4?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.594,43 BRL.

Valoarea azi în ISAE4
1.594,43 BRL
Randament pe perioadă
+59,44%
Randament anual
+9,78%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ISAE4

Evaluare

  • P/E
    6,89
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Venituri
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    4,01 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    31,51 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    32,9 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    6,32
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,46
  • Datorie/Capital propriu
    1,54
  • Lichiditate curentă
    5,28
  • Lichiditate rapidă
    5,22
  • Lichiditate imediată
    1,29

Eficiență

  • Marja brută
    45,82%
  • Marja EBITDA
    48,78%
  • Marja operațională
    48,44%
  • Marja netă
    26,95%
  • Rotația activelor
    0,21

Profitabilitate

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    21,86%
  • CAGR profit (5 ani)
    -4,37%
  • Creșterea veniturilor (an)
    18,13%
  • Creșterea profitului (an)
    -30,03%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    30,64%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -13,25%

Care este prețul corect pentru ISAE4?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 27,59 BRL.

Prețul corect Graham
53,29 BRL
93,14% peste preț

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
43,63 BRL
58,14% peste preț

2,62 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ISAE4 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Randamentul dividendului19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Profit pe acțiune3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Valoare contabilă pe acțiune32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marja brută39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marja EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marja netă26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Datorie netă/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Situațiile financiare ISAE4

Element202520242023202220212020
Venituri nete9,4 mld. BRL8 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL5,5 mld. BRL3,7 mld. BRL
Costul vânzărilor-5,7 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Profit brut3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,3 mld. BRL4,1 mld. BRL2,6 mld. BRL
EBITDA4,2 mld. BRL5,2 mld. BRL4 mld. BRL3,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,4 mld. BRL
EBIT4,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL4,4 mld. BRL4,4 mld. BRL
Rezultat financiar-1,4 mld. BRL-962,6 mil. BRL-821,6 mil. BRL-812,2 mil. BRL-631 mil. BRL-209,2 mil. BRL
Profit înainte de impozitare2,8 mld. BRL4,2 mld. BRL3,1 mld. BRL2,7 mld. BRL3,8 mld. BRL4,2 mld. BRL
Impozit pe profit-269,3 mil. BRL-615,9 mil. BRL-228,6 mil. BRL-358,3 mil. BRL-768,4 mil. BRL-835,4 mil. BRL
Profit net2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL2,8 mld. BRL2,3 mld. BRL3 mld. BRL3,4 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ISAE4 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%21 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

ISAE4 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu25.11.202607.12.20260,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.202607.12.20260,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.10.202607.12.20260,19 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.04.202629.04.20260,14 BRL
Dividend02.04.202629.04.20260,14 BRL
Dividend12.03.202629.04.20260,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.02.202631.03.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.01.202625.02.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.202528.01.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.202530.12.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.11.202512.12.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.10.202528.11.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.03.202521.03.20250,79 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.02.202521.02.20250,79 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.01.202521.01.20250,79 BRL
Vezi toate cele 77 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu09.01.202521.01.20252,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.202310.04.20241,96 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.202315.01.20240,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.202211.04.20231,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.202117.01.20220,17 BRL
Dividend03.11.202116.11.20210,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.11.202116.11.20210,78 BRL
Dividend06.07.202115.07.20210,50 BRL
Dividend30.03.202121.05.20210,80 BRL
Dividend25.02.202121.05.20210,81 BRL
Dividend16.12.202018.01.20210,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202018.01.20210,66 BRL
Dividend04.11.202013.11.20200,52 BRL
Dividend06.07.202016.07.20200,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.04.202029.04.20200,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.201920.01.20200,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.11.201903.12.20190,34 BRL
Dividend08.11.201903.12.20190,45 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.08.201919.08.20190,56 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.12.201817.12.20183,59 BRL
Dividend06.12.201817.12.20183,84 BRL
Dividend05.06.201818.06.20184,62 BRL
Dividend17.04.201815.06.20180,51 BRL
Dividend17.11.201728.11.20172,22 BRL
Dividend01.06.201713.06.20170,82 BRL
Dividend02.12.201620.01.20170,83 BRL
Dividend21.06.201630.06.20160,67 BRL
Dividend25.11.201507.12.20151,39 BRL
Dividend05.05.201529.06.20150,19 BRL
Dividend25.05.201507.06.20150,69 BRL
Dividend21.11.201404.12.20141,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.08.201428.08.20140,20 BRL
Dividend31.03.201431.03.20140,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201322.12.20131,31 BRL
Dividend28.06.201228.06.20120,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.06.201228.06.20120,42 BRL
Dividend13.04.201215.04.20120,21 BRL
Dividend13.04.201215.04.20120,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.01.201215.01.20120,42 BRL
Dividend13.01.201215.01.20121,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.10.201109.10.20110,40 BRL
Dividend07.10.201109.10.20111,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.07.201105.07.20110,42 BRL
Dividend05.07.201105.07.20111,06 BRL
Dividend28.04.201128.04.20110,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.04.201105.04.20110,43 BRL
Dividend05.04.201105.04.20111,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.01.201113.01.20110,42 BRL
Dividend13.01.201113.01.20110,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.10.201006.10.20100,42 BRL
Dividend06.10.201006.10.20100,96 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.07.201006.07.20100,41 BRL
Dividend06.07.201006.07.20100,42 BRL
Dividend03.05.201003.05.20100,51 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.04.201007.04.20100,41 BRL
Dividend07.04.201007.04.20100,86 BRL
Dividend08.01.201010.01.20101,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.200914.12.20090,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.10.200905.10.20090,41 BRL
Dividend05.10.200905.10.20090,69 BRL
Dividend03.07.200905.07.20090,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.06.200921.06.20090,43 BRL
Dividend14.04.200914.04.20090,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.04.200912.04.20090,42 BRL
Dividend09.01.200911.01.20090,82 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare05.04.20194 la 1
Consolidare14.08.20071 la 1000

Despre Energia Brasil S.a

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Nivelul 1
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
66,45%
Acțiuni emise
238,17 mil. ordinare · 465,16 mil. pref.
Volum mediu zilnic
104,8 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
0,48%
Listată din
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Isa Capital do Brasil S.A.De control96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Întrebări despre ISAE4

Cât valorează ISAE4 astăzi?

ISAE4 este la 27,59 BRL (3,29% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit ISAE4 în dividende în 2025?

ISAE4 a plătit 5,40 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 19,60%.

Când este următorul dividend al ISAE4?

Următoarea plată anunțată este de 0,19 BRL pe acțiune, la 07.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ISAE4?

ISAE4 se tranzacționează la un P/E de 6,89 și un P/B de 0,88.

Cât a randat ISAE4 în 12 luni?

ISAE4 a randat 16,43% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 16,76% și o scădere maximă de -9,76%.

În ce sector se află ISAE4?

Energia Brasil S.a activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.