Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,26 BRL+4,86% (0,80 BRL)
Intervalul zilei
16,61 BRL – 17,69 BRL
Volumul zilei
112,8 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
13,10 BRL – 21,23 BRL

Urmărește ORVR3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ORVR3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ORVR3 în cifre

Capitalizare bursieră
9,5 mld. BRL
P/E
188,65
P/B
1,95
Randamentul dividendului (12l)
0,00%
Datorie netă/EBITDA
10,96

ORVR3 se tranzacționează la 188,65 ori profitul din ultimele 12 luni.

Istoricul prețului ORVR3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ORVR3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilitate (anualizată)27,84%27,04%31,20%
Cea mai mare scădere-18,72%-20,75%-24,77%
Luni pozitive6/1222/3637/60

Cât a adus o investiție în ORVR3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 2.781,93 BRL.

Valoarea azi în ORVR3
2.781,93 BRL
Randament pe perioadă
+178,19%
Randament anual
+22,71%
În Ibovespa
1.791,63 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ORVR3

Evaluare

  • P/E
    188,65
  • P/B
    1,95
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Venituri
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • Raport PEG
    13,53
  • Profit pe acțiune
    0,09 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    8,83 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    6 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    10,96
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,14
  • Datorie/Capital propriu
    1,43
  • Lichiditate curentă
    2,38
  • Lichiditate rapidă
    2,38
  • Lichiditate imediată
    1,31

Eficiență

  • Marja brută
    39,07%
  • Marja EBITDA
    36,46%
  • Marja operațională
    23,20%
  • Marja netă
    5,32%
  • Rotația activelor
    0,13

Profitabilitate

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    31,52%
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    16,26%
  • Creșterea profitului (an)
    -1,24%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    52,32%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    14,03%

Care este prețul corect pentru ORVR3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 17,26 BRL.

Prețul corect Graham
4,26 BRL
75,30% sub preț

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
—
Nu se aplică pentru ORVR3: nu a făcut distribuiri în ultimii cinci ani.

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ORVR3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Profit pe acțiune0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Valoare contabilă pe acțiune16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Marja brută46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Marja EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Marja netă5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Datorie netă/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Situațiile financiare ORVR3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,1 mld. BRL903,5 mil. BRL776,3 mil. BRL626,2 mil. BRL435,5 mil. BRL392 mil. BRL
Costul vânzărilor-565,1 mil. BRL-489,9 mil. BRL-528,6 mil. BRL-438,3 mil. BRL-256,6 mil. BRL-245,2 mil. BRL
Profit brut485,3 mil. BRL413,5 mil. BRL247,7 mil. BRL187,9 mil. BRL178,9 mil. BRL146,8 mil. BRL
EBITDA491,1 mil. BRL429,1 mil. BRL357,2 mil. BRL198 mil. BRL133,1 mil. BRL153,3 mil. BRL
EBIT310 mil. BRL273,1 mil. BRL189,7 mil. BRL57,5 mil. BRL79,7 mil. BRL103,3 mil. BRL
Rezultat financiar-213,1 mil. BRL-170,8 mil. BRL-118,8 mil. BRL-154,4 mil. BRL-99,2 mil. BRL-55,9 mil. BRL
Profit înainte de impozitare96,9 mil. BRL102,3 mil. BRL70,9 mil. BRL-96,9 mil. BRL-19,5 mil. BRL47,4 mil. BRL
Impozit pe profit-22,9 mil. BRL-27,9 mil. BRL-20,7 mil. BRL-46,6 mil. BRL-36 mil. BRL-23,8 mil. BRL
Profit net60,1 mil. BRL60,9 mil. BRL40,1 mil. BRL-149 mil. BRL-62 mil. BRL3,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ORVR3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos188,651,950,00%1,04%9,5 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

ORVR3 plătește dividende?

ORVR3 nu are distribuiri înregistrate.

Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare10.08.20264 la 1

Despre Orizon Valorizacao De Residuos

Sector
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Acțiuni emise
549,3 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
30,7 mil. BRL
Listată din
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORDe control6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.De control6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYDe control5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIDe control4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHODe control0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASDe control0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDDe control0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.De control0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Întrebări despre ORVR3

Cât valorează ORVR3 astăzi?

ORVR3 este la 17,26 BRL (4,86% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ORVR3?

ORVR3 se tranzacționează la un P/E de 188,65 și un P/B de 1,95.

Cât a randat ORVR3 în 12 luni?

ORVR3 a randat 25,28% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 27,84% și o scădere maximă de -18,72%.

În ce sector se află ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos activează în sectorul Saneamento, segmentul Água e Saneamento.